market_pulse — Mardi après-midi à Zurich : cours actions/indices en direct Yahoo (S&P 7436.43 / Nasdaq 24911.49 / Dow 52787.06) ; ^VIX 19.10 ; ^TNX 4.602 ; EURUSD/GC/CL Yahoo séance de mardi (cache GC/CL du relevé du matin) ; BTC/ETH CoinGecko mardi. Change_pct vs clôtures de lundi.
yesterday_retrospective — Historique agrégateur vide pour les indices de référence Asie/Europe (^N225/^HSI/^STOXX/^GDAXI) ; mouvements régionaux issus des publications web Kyodo/Xinhua/Anadolu. Sector SPDR en direct Stooq bloqué (challenge) — rotation de lundi d’après les récapitulatifs sectoriels Barchart/Business Times/Xinhua.
us_equity_ideas — Waterfall des fondamentaux vide/circuit_open pour MSFT/ASML/XOM/META. /price en direct Stooq bloqué (challenge) ; MSFT/XOM/META via Portfolio Manager / AlphaVantage lundi ; ASML dernier cours PM 1576.95 avant vente sur stop.
eu_equity_ideas — eu_fundamentals_gap : fondamentaux ASML.AS/TTE.PA vides. Cours AlphaVantage lundi (€1429.8 / €74.38) ; ASML.AS prolongement mardi inféré via ADR/CNBC (~−1.8%) non retenu pour le calcul du stop — maintien au cours de lundi (−7.65% vs moyenne).
penny_plays — GOSS mardi ~$0.22 (web) ; NRXP lundi $3.63 / préouverture ~$3.87. /sentiment vide pour les deux (Social_Momentum=0). Agrégateur en direct Stooq bloqué.
forex_rebalancing — Historique des croisements EUR via Yahoo EUR*=X. Hausse de juillet Manifold ~22% ; CME FedWatch ~34–40% selon TradingKey. USDJPY ≈ EURJPY/EURUSD ~163.77.
commodities_outlook — Cours Yahoo GC/CL incluant la séance de mardi (cache du matin) ; SI/HG en direct mardi. Aucun signal BUY — le pétrole reste HOLD après deux séances de chute ; l’or HOLD avant la décision FOMC mercredi.
crypto_landscape — Flux spot ETF d’après Farside/WuBlockchain 27 juil. (BTC −$11.6M / ETH +~$9–12M). Cours CoinGecko mardi BTC $63,506 / ETH $1,881.82.
risk_cover_playbook — SH/TLT/VIXY en direct Yahoo/Stooq nuls ; vérifié via /history (SH 33.50 / TLT 83.25 / VIXY 21.44 vendredi). Structure à terme VIX en contango (VIX ~19.1 vs VIX3M ~20.2 selon thetrading.tools 27 juil.).
GénéralPouls du marché 3 minLa séance jour 1 de FOMC se traduit par une rotation Dow au détriment de Nasdaq : Dow 52,787 (+1.11% vs lun.) tandis que Nasdaq 24,911 (−0.08%) et le Russell 2,938 (−0.33%) sous-performent,…
POULS DU MARCHÉ
La séance jour 1 de FOMC se traduit par une rotation Dow au détriment de Nasdaq : Dow 52,787 (+1.11% vs lun.) tandis que Nasdaq 24,911 (−0.08%) et le Russell 2,938 (−0.33%) sous-performent, les semi-conducteurs restant sous pression avant Warsh. Le signal inter-marchés clé : le WTI demeure à $80.95 (−4.6% mar. / −9.4% depuis ven.), avec le 10-ans en repli à 4.602% (−3.9 bps) et VIX bloqué à 19.1 en contango — apaisement de la frayeur inflationniste sans bid de volatilité de panique. À surveiller le 29 juillet à 14:00 ET FOMC : Manifold ~22% de hausse vs FedWatch ~34–40%, avec MSFT/META après la clôture le même jour.
• Alléger les semi/IA à fort bêta (poche ASML/MSFT/META) d’environ 1/3 avant la volatilité liée à FOMC + résultats
• Ajouter un put spread sur SPY ou une ligne initiale VIXY tant que VIX ~19 reste sous le seuil de déclenchement 25
• Renforcer le coussin de trésorerie USD/CHF ; considérer l’énergie comme un binaire lié à Hormuz, non comme une couverture stable après le repli de −9% du WTI sur deux séances
IAZéro des quatre déclencheurs de krach ne sont activés (VIX 19.1, courbe +0.34, HY OAS 2.79, SPX seulement ~−0.8% depuis ~7499), le régime demeure donc en appétit pour le risque — mais les risques identifiés aujourd’hui (pause fragile à Hormuz, risque résiduel de hausse de taux FOMC, débouclage ASML/capex IA, intervention USDJPY, surveillance du HY OAS) plaident pour maintenir une liste de couvertures pré-validée. Si deux déclencheurs basculent, exécuter la checklist en quelques minutes plutôt que de relancer les analyses sous stress.
GénéralRétrospective du marché — hier 4 minLa séance de lundi a évolué à deux vitesses : la pause des frappes US–Iran a fait plonger le pétrole (~−7.5% WTI / ~−8.7% Brent) et soutenu Dow/les valeurs de consommation de base, tandis q…
RÉTROSPECTIVE DU MARCHÉ — HIER
La séance de lundi a évolué à deux vitesses : la pause des frappes US–Iran a fait plonger le pétrole (~−7.5% WTI / ~−8.7% Brent) et soutenu Dow/les valeurs de consommation de base, tandis qu’un rapport chinois sur l’immersion-DUV a torpillé les semi-conducteurs (ASML ~−6% à −8.5%, SOXX en net repli) et plafonné le Nasdaq (−0.18%) alors même que le S&P terminait inchangé (+0.02%).
Comment la séance d'hier s'est déroulée
Asie L’Asie a ouvert en hausse sur l’espoir d’une désescalade au Moyen-Orient — Nikkei +0.50% à 64,931.19 et Hang Seng +0.98% à 25,207.18, le Shanghai Composite +1.15% — même si les valeurs des puces sont restées sous pression dans le sillage des inquiétudes de vendredi aux États-Unis sur les dépenses d’IA.
Europe L’Europe a vivement progressé en début de séance sur la chute du pétrole, avant d’en reperdre l’essentiel avec le repli des équipementiers de semi-conducteurs à l’ouverture américaine — le Stoxx 600 a clôturé +0.02% à 644.62 tandis que le DAX a tout de même terminé +1.04% à 25,361.03 ; ASML/BESI ont mené la baisse en fin de séance.
États-Unis Clôture mitigée aux États-Unis : Dow +0.51% à 52,210.08 sur le reflux du pétrole et l’apaisement des craintes d’inflation, S&P +0.02% à 7,413.18, Nasdaq −0.18% à 24,932.08 alors que NVDA/AMD/ASML ont reculé sur le titre relatif au DUV chinois et les inquiétudes sur le financement de l’IA avant les publications des méga-cap et FOMC.
Energy / semis (XLE −2.01%; SOXX/ASML hard red) → Staples / communication services (XLP +1.58%; XLC +1.46%) · XLP +1.58% and XLC +1.46% vs XLE −2.01% and utilities −1.32% on Monday (sector recap)
Le reflux de la prime de guerre sur le pétrole a pesé sur l’énergie tandis que les craintes liées au DUV chinois et aux capex dans l’IA ont frappé les semi-conducteurs ; les biens de consommation de base défensifs et certaines valeurs des communications ont capté la rotation.
Facteurs clés
Pause des frappes États-Unis–Iran fait chuter le pétrole — Le WTI a reculé d’environ 7.5% vers le bas des $80 et le Brent d’environ 8.7% alors que Washington et Téhéran ont observé un troisième jour sans frappes et évoqué des discussions, atténuant les craintes inflationnistes à court terme à l’approche de la semaine de FOMC.
Rapport sur la production de masse en immersion-DUV en Chine — Un article de The Information indiquant qu’un groupe soutenu par l’État à Shanghai a lancé une production en immersion-DUV a déclenché une vague coordonnée de ventes sur ASML/AMAT/LRCX et plafonné les gains de Nasdaq.
Positionnement pré-FOMC / publications des méga-cap — Avec la décision de Fed le 29 juillet et les publications de MSFT/META/AAPL/AMZN concentrées cette semaine, les investisseurs ont réduit leur exposition aux valeurs d’infrastructure IA les plus encombrées après l’alerte de la semaine dernière sur les dépenses IA de Tesla/Alphabet.
Lien avec aujourd'hui
Surveiller si la première séance de FOMC mardi et le rebond/le reflux des semi-conducteurs confirment la rotation en faveur des biens de base au détriment des semi, ou l’inversent une fois la prime de désescalade sur le pétrole pleinement intégrée.
ActionsIdées actions US 3 minMSFT BUY · META BUY · XOM BUY · ASML BUY
IDÉES ACTIONS US
Ticker
Nom
Conviction
1j
MSFTNOUVEAU
Microsoft Corporation
6.5
+2.80%
METANOUVEAU
Meta Platforms, Inc.
6.5
+0.00%
XOM↓
Exxon Mobil Corporation
6
-0.63%
ASML↓
ASML Holding N.V.
6
-4.73%
MSFTCROISSANCEBUY🔥 2-numéros consécutifsNOUVEAU
Microsoft Corporation • Technology
6.5/10Conviction
$399.67
▲ +2.80%
Au cours des 24 prochaines heures jusqu’aux résultats publiés après la clôture le mer. 29 juillet, MSFT devrait constituer le test le plus clair de la capacité de monétisation de l’IA Azure à franchir encore un seuil de…
29 juillet après la clôture : résultats T4 FY26 de Microsoft (croissance Azure + capex, principaux facteurs de variation)Consensus ~$87.7B de chiffre d’affaires / ~$4.24 de BPA ; Azure attendu à ~39–40% CCValorisation du portefeuille mar. $399.99 après lun. $389.10
Objectif
$430.00
Conviction 65%
TradingView's price for MSFT. It is not the last print in this letter.
Au cours des 24 prochaines heures jusqu’aux résultats après clôture du 29 juillet, META devrait ouvrir en gap davantage sur les indications de capex IA que sur la publication d’environ ~$60.1B / ~$7.22 d’EPS — les…
29 juillet après clôture : résultats T2 de Meta ; consensus d’environ ~$60.1B de chiffre d’affaires / ~$7.22 d’EPSLes options intègrent un mouvement post-publication d’environ 7% (Motley Fool 28 juillet)Le discours sur le capex constitue le facteur déterminant après l’alerte sur les dépenses d’Alphabet
Objectif
$650.00
Conviction 65%
TradingView's price for META. It is not the last print in this letter.
À l’approche de la publication du 31 juillet, XOM devrait évoluer comme un bêta résiduel à Hormuz plutôt que comme un long directionnel pur sur la dynamique du pétrole — fixing de mardi à $153.80 (−0.6% vs lundi…
27–28 juillet : chute du brut sur fond de pause/discussions États-Unis–Iran, pesant sur les majors avant les résultatsRésultats T2 de XOM prévus le 31 juillet à 5:30 CTLes précédents commentaires de la société évoquaient un uplift séquentiel des liquides de $3.5–3.9B — désormais à risque si le pétrole reste sous $85
Objectif
$165.00
Conviction 60%
TradingView's price for XOM. It is not the last print in this letter.
Au cours des 1–2 prochaines semaines, l’ADR ne devrait se stabiliser que s’il reconquiert la zone médiane des $1,600 après le choc Chine-DUV — fixing de mardi à ~$1,576.95 (−4.7% vs lundi $1,655 ; −10.2% vs notre PRU)…
Juillet 28 : suivi CNBC/Reuters sur le rapport de mise en production de DUV immersion en ChineJP Morgan : produire quelques outils DUV ≠ rendements industriels de fabrication à grande échelleASML toujours ~16% de ventes en Chine au S1 ; outils domestiques à un stade précoce (~5 unités 2026)
Objectif
$1850.00
Conviction 60%
TradingView's price for ASML. It is not the last print in this letter.
Cadre de recherche — pas une recommandation d’achat ou de vente.
ActionsIdées actions Europe 2 minASML.AS BUY · TTE.PA BUY
IDÉES ACTIONS EUROPE
Ticker
Nom
Conviction
1j
ASML.AS=
ASML Holding N.V. (Amsterdam)
6.5
-8.52%
TTE.PA=
TotalEnergies SE
6.5
-2.00%
ASML.ASCROISSANCEBUY🔥 21-numéros consécutifs=
ASML Holding N.V. (Amsterdam) • Technology
6.5/10Conviction
$1429.80
▼ -8.52%
Au cours des prochaines séances, la ligne Amsterdam devrait rester le jumeau à plus fort bêta de l’ADR face au choc China-DUV — le €1,429.8 de lundi (−8.5% vs ven. €1,563) intègre encore le risque de substitution plus…
Juillet 28 : Reuters/CNBC confirment que le narratif de production DUV immersion en Chine continue de piloter la tendanceRapport : ~5 outils DUV domestiques visés en 2026 / ~20 l’an prochain — stade précoce vs échelle de ASMLLa part de la Chine dans les ventes de systèmes ASML déjà sous pression des contrôles à l’exportation
Objectif
$1600.00
Conviction 65%
TradingView's price for ASML.AS. It is not the last print in this letter.
À l’approche de la prochaine semaine de diplomatie autour d’Hormuz, TTE.PA devrait afficher un repli maximal plus limité que le pur bêta amont, le rachat d’actions de juil. 20–24 de €107.5M et des marges de raffinage…
Publication de juillet 28 : TotalEnergies a racheté 1.45M d’actions pour €107.5M (juil. 20–24) à un prix moyen de €73.97Juillet 27–28 : les majors pétrolières ont été vendues alors que le débouclement de la détente WTI/Brent se poursuivaitT2 Jul 23 : résultat net ajusté de $6B ; le Conseil a autorisé jusqu’à $1.5B de rachats d’actions au T3
Objectif
$82.00
Conviction 65%
TradingView's price for TTE.PA. It is not the last print in this letter.
Cadre de recherche — pas une recommandation d’achat ou de vente.
ActionsPenny stocks 2 minGOSS BUY · NRXP BUY
PENNY STOCKS
Ticker
Nom
Conviction
1j
GOSSNOUVEAU
Gossamer Bio, Inc.
6
+10.33%
NRXPNOUVEAU
NRx Pharmaceuticals, Inc.
6.5
-3.20%
GOSSPENNYBUY🔥 2-numéros consécutifsNOUVEAU
Gossamer Bio, Inc. • Health Care
6/10Conviction
$0.2200
▲ +10.33%
Sur les 6–8 prochaines semaines, en amont d’un dépôt prévu en septembre 2026 d’une NDA pour le seralutinib dans la PAH, GOSS devrait se négocier comme un proxy à forte dilution sur l’acceptation du dossier par la FDA —…
Narratif
2/2
Catalyseur
2/2
Bilan
0/2
Prix écrasé
2/2
Institutionnel
0/1
Social
0/1
Juillet 27–28 : les minutes de la réunion Pre-NDA Type B soutiennent un dépôt de NDA en septembre 2026 pour le seralutinib dans la PAHJuillet 27 : réacquisition des droits mondiaux auprès de ChiesiLes actionnaires ont approuvé l’échange d’obligations convertibles + l’autorisation d’un regroupement d’actions
Objectif
$0.3500
GOSS between stop and target0.22
0.080.35
Stop on the left, target on the right. Red and green mark those ends only. The tick is the last price.
TradingView's price for GOSS. It is not the last print in this letter.
Sur les 24–72 prochaines heures autour de la date objectif GDUFA du KETAFREE de Jul 29, NRXP devrait se négocier comme un proxy binaire sur une ANDA de kétamine sans conservateur, avec une option secondaire DARPA —…
Narratif
2/2
Catalyseur
2/2
Bilan
1/2
Prix écrasé
1/2
Institutionnel
0/1
Social
0/1
Juillet 29, 2026 : date objectif GDUFA de l’ANDA KETAFREE™Juillet 21 : la DARPA a sélectionné NRx Defense Systems pour des négociations contractuelles SPARC-TMS (SEC 8-K)Protocole SPARC-TMS de Phase 2/3 autorisé par la FDA (NCT07227103)
Objectif
$6.00
NRXP between stop and target3.63
1.56
Stop on the left, target on the right. Red and green mark those ends only. The tick is the last price.
TradingView's price for NRXP. It is not the last print in this letter.
CryptoPanorama crypto 2 minMardi, les cryptos ont effacé le rebond de lundi vers FOMC (BTC $63,506 / ETH $1,881.82) tandis que les flux spot-ETF de juil. 27 montrent que BTC continue de fuir (−$11.6M) alors même que…
PANORAMA CRYPTO
Mardi, les cryptos ont effacé le rebond de lundi vers FOMC (BTC $63,506 / ETH $1,881.82) tandis que les flux spot-ETF de juil. 27 montrent que BTC continue de fuir (−$11.6M) alors même que ETH enregistre un modeste +$9–12M. Considérer le complexe comme un trade d’event-vol, et non comme un changement confirmé de régime de flux, jusqu’à l’intervention de Fed.
Ticker
Nom
Conviction
1j
BTC
Bitcoin
5
-2.69%
ETH
Ethereum
5
-3.60%
BTCHOLD🔥 19-numéros consécutifs
Bitcoin
5/10Conviction
$63506.00
▼ -2.69%
À l’approche du FOMC de mercredi, BTC devrait défendre la zone des bas $63k plutôt que reconquérir $65k sur la seule demande ETF — le niveau de mardi à $63,506 (−2.7% vs lun. $65,260) s’accompagne d’une nouvelle journée…
Juil. 27 BTC spot ETF : sortie nette ~$11.6M (IBIT/FBTC)Cours CoinGecko mardi $63,506 après $65,260 lundiÀ surveiller : volume FOMC du juil. 29 et retournement éventuel des impressions quotidiennes ETF en territoire positif
Conviction 50%
TradingView's price for BTC. It is not the last print in this letter.
À court terme, le bid relatif ETF de ETH est nécessaire mais non suffisant pour renforcer à l’achat sur FOMC — le niveau de mardi à $1,881.82 (−3.6% vs lun. $1,952) a nettement corrigé malgré l’afflux d’environ $9–12M…
Juil 27 ETH spot ETF flux nets entrants ~$9–12M (ETHA en tête)Mar. CoinGecko mark $1,881.82 après $1,952.14 lun.À surveiller : la persistance du leadership ETH ETF post-FOMC
Conviction 50%
TradingView's price for ETH. It is not the last print in this letter.
Cadre de recherche — pas une recommandation d’achat ou de vente.
Général
GénéralPerspectives matières premières 3 minLe reflux de la prime de désescalade sur le pétrole reste le thème central des matières premières à l’approche de FOMC : WTI à $80.95 (−4.6% vs lun. $84.82 ; −9.4% vs ven. $89.31) alors que…
PERSPECTIVES MATIÈRES PREMIÈRES
Le reflux de la prime de désescalade sur le pétrole reste le thème central des matières premières à l’approche de FOMC : WTI à $80.95 (−4.6% vs lun. $84.82 ; −9.4% vs ven. $89.31) alors que les gros titres sur les discussions États-Unis–Iran continuent d’éroder la prime de guerre, tandis que l’or s’établit à $4,048.2 (−1.1%) avec le DFII10 toujours à 2.43.
Un or plus faible et un pétrole en chute simultanément avant la décision du 29 juillet — avec des 10Y réels toujours autour de 2.43 et des probabilités de…
Ticker
Nom
Conviction
1j
GC=F
Gold
5.5
-1.06%
CL=F
WTI Crude Oil
5
-4.56%
SI=F
Silver
4.5
-3.47%
HG=F
Copper
4.5
+0.02%
GoldMÉTAL PRÉCIEUXHOLD🔥 19-numéros consécutifs
GC=F
5.5/10Conviction
$4048.20
▼ -1.06%
Au cours des 24 prochaines heures, avant la déclaration de FOMC du 29 juillet à 14:00 ET, l’or devrait défendre les $4,000 plutôt que de retester les $4,091 de lundi — les $4,048.2 de mardi (−1.1%) reflètent un dollar…
Juillet 28 : l’or proche de $4,040–4,048 avant FOMC (Straits Times/FXStreet)GC=F mardi $4,048.2 après $4,091.4 lundiManifold ~22% / FedWatch ~34–40% de probabilité de hausse de taux en juillet maintiennent un risque haussier sur les taux réels
Conviction 55%
TradingView's price for GC=F. It is not the last print in this letter.
À très court terme, considérer le WTI comme un binaire Hormuz/diplomatie autour de $78–85 plutôt qu’un long de tendance — le $80.95 de mardi prolonge le décrochage de lundi (−4.6% sur la séance / −9.4% depuis vendredi…
Juillet 28 : WTI proche de ses plus bas d’une semaine ~$81 alors que les discussions États-Unis–Iran dominent (CNBC)CL=F mardi $80.95 après $84.82 lundi et $89.31 vendrediProposition d’Oman pour un mécanisme conjoint sur Hormuz (Straits Times)
Conviction 50%
TradingView's price for CL=F. It is not the last print in this letter.
À court terme, l’argent reste un quasi-jumeau de l’or à bêta plus élevé à l’approche de FOMC — le $57.48 de mardi (−3.5% vs clôture précédente $59.54) reflète le vent contraire des taux réels sur l’or sans catalyseur…
SI=F mardi $57.48 après une clôture précédente à $59.54Évolue dans le sillage d’un or plus faible à l’approche du risque de hausse de taux en Jul 29 FOMCAucune nouvelle perturbation minière ni choc identifié sur la demande industrielle au cours des 48 dernières heures
Conviction 45%
TradingView's price for SI=F. It is not the last print in this letter.
Au cours de la semaine à venir, jusqu’à FOMC et aux prochaines publications d’activité en Chine, le cuivre devrait évoluer de manière erratique dans la fourchette $6.25–6.50 — le niveau de mardi à $6.343 (stable vs…
HG=F mardi $6.343 après lundi $6.3415Proxy ETF CPER lundi $38.77Aucune nouvelle perturbation minière ni annonce de relance en Chine au cours des 48 dernières heures
Conviction 45%
TradingView's price for HG=F. It is not the last print in this letter.
Cadre de recherche — pas une recommandation d’achat ou de vente.
GénéralTop 5 des risques du moment 1 min#1 Détroit d'Ormuz / choc d'offre pétrolière en mer Rouge
TOP 5 DES RISQUES DU MOMENT
#
Risque
Probabilité
Impact
Tendance
1
Détroit d'Ormuz / choc d'offre pétrolière en mer RougeNOUVEAU
Moyenne
Élevé
En recul
2
Surprise de hausse de taux de FOMC / statu quo faucon de WarshNOUVEAU
Moyenne
Élevé
En escalade
3
Débouclage de la concentration IA/semicapex (ASML Chine DUV + publications des méga-cap)NOUVEAU
Élevée
Élevé
En escalade
4
Intervention sur USD/JPY à des sommets pluri-décennauxNOUVEAU
Moyenne
Moyen
Stable
5
Nouvel élargissement des spreads de crédit HY (surveillance de la breadth)NOUVEAU
Faible
Moyen
Nouveau
À surveiller: La capacité des discussions États-Unis–Iran à déboucher cette semaine sur une normalisation vérifiable du trafic de tankers à Ormuz
Actions
ActionsBilan réel des portefeuilles 5 min30d hit rate 41%
BILAN RÉEL DES PORTEFEUILLES
P&L par portefeuille
Tech US
-2.55%
Euro Only
+0.00%
Penny Plays
-4.11%
Anti-Fragile
+0.00%
Trend Follow
+0.00%
Commodities
+0.00%
Crypto
+0.00%
Named holdings. 8 smaller positions (4.12%) are off this picture.
Tech US
Performance
Valeur totale
$97446.52
Trésorerie
$67329.74
P&L
$-2553.48 (-2.55%)
P&L réalisé
$-2391.81
TWR
-0.51%
Sharpe
N/A
Max DD
-0.51%
Sortino
N/A
Calmar
N/A
Rend. ann.
N/A
Bêta vs SPY
N/A
Répartition
Positions31%
Trésorerie69%
Mouvements du jour
Action
Ticker
Qté
Statut
Vente
ASML
8.19
envoyé
Vente
INTC
52.72
envoyé
Achat
META
2.31
envoyé
Conserver
MSFT
2.69
—
Conserver
XOM
104
—
Positions actuelles
Position
Valeur
P&L latent
TSM ×20.93
$8180.06
-4.0%
XOM ×104
$15887.36
+1.1%
UNH ×8.49
$3601.03
-0.5%
MSFT ×2.69
$1073.79
+2.7%
META ×2.31
$1374.54
+0.0%
Historique des résultats
3 Sur la bonne voie · 2 En retard · 3 Position clôturée
Position
Conviction initiale
Performance depuis
Verdict
TSM (2026-07-19)
7/10
-4.0%
En retard
XOM (2026-07-20)
6.5/10
+1.1%
Sur la bonne voie
UNH (2026-07-21)
6/10
-0.5%
En retard
MSFT (2026-07-28)
6.5/10
+2.7%
Sur la bonne voie
META (2026-07-28)
6.5/10
+0.0%
Sur la bonne voie
ASML (2026-07-19)
7/10
-10.2%
Position clôturée
INTC (2026-07-23)
6.5/10
-8.2%
Position clôturée
GOOGL (2026-07-19)
7/10
-9.5%
Position clôturée
Euro Only
Performance
Valeur totale
$100000.00
Trésorerie
$63983.79
P&L
$0.0000 (+0.00%)
P&L réalisé
$0.0000
TWR
+0.00%
Sharpe
N/A
Max DD
+0.00%
Sortino
N/A
Calmar
N/A
Rend. ann.
N/A
Bêta vs SPY
N/A
Répartition
Positions36%
Trésorerie64%
Mouvements du jour
Action
Ticker
Qté
Statut
Conserver
ASML.AS
11.7
—
Conserver
TTE.PA
245
—
Positions actuelles
Position
Valeur
P&L latent
ASML.AS ×11.7
$18109.70
—
TTE.PA ×245
$17906.51
—
Historique des résultats
1 Sur la bonne voie · 1 En retard
Position
Conviction initiale
Performance depuis
Verdict
ASML.AS (2026-07-19)
7/10
-7.7%
En retard
TTE.PA (2026-07-20)
6.5/10
+1.8%
Sur la bonne voie
Penny Plays
Performance
Valeur totale
$95894.52
Trésorerie
$91992.32
P&L
$-4105.48 (-4.11%)
P&L réalisé
$-4214.57
TWR
-4.21%
Sharpe
N/A
Max DD
-4.21%
Sortino
N/A
Calmar
N/A
Rend. ann.
N/A
Bêta vs SPY
N/A
Répartition
Positions4%
Trésorerie96%
Mouvements du jour
Action
Ticker
Qté
Statut
Achat
NRXP
517
envoyé
Conserver
GOSS
9607
—
Positions actuelles
Position
Valeur
P&L latent
GOSS ×9607
$2071.35
+8.1%
NRXP ×517
$1830.85
-2.5%
Historique des résultats
2 Sur la bonne voie · 1 Position clôturée
Position
Conviction initiale
Performance depuis
Verdict
OTLK (2026-07-18)
6.5/10
-23.0%
Position clôturée
GOSS (2026-07-28)
6/10
+10.3%
Sur la bonne voie
NRXP (2026-07-28)
6.5/10
+0.0%
Sur la bonne voie
Anti-Fragile
Performance
Valeur totale
$100000.00
Trésorerie
$100000.00
P&L
$0.0000 (+0.00%)
P&L réalisé
$0.0000
TWR
+0.00%
Sharpe
N/A
Max DD
+0.00%
Sortino
N/A
Calmar
N/A
Rend. ann.
N/A
Bêta vs SPY
N/A
Répartition
Trésorerie100%
Mouvements du jour
Aucun mouvement aujourd'hui — aucune thèse ouverte n'a nécessité d'ajustement.
Trend Follow
Performance
Valeur totale
$100000.00
Trésorerie
$100000.00
P&L
$0.0000 (+0.00%)
P&L réalisé
$0.0000
TWR
+0.00%
Sharpe
N/A
Max DD
+0.00%
Sortino
N/A
Calmar
N/A
Rend. ann.
N/A
Bêta vs SPY
N/A
Répartition
Trésorerie100%
Mouvements du jour
Aucun mouvement aujourd'hui — aucune thèse ouverte n'a nécessité d'ajustement.
Commodities
Performance
Valeur totale
$100000.00
Trésorerie
$81707.33
P&L
$0.0000 (+0.00%)
P&L réalisé
$0.0000
TWR
+0.00%
Sharpe
N/A
Max DD
+0.00%
Sortino
N/A
Calmar
N/A
Rend. ann.
N/A
Bêta vs SPY
N/A
Répartition
Positions18%
Trésorerie82%
Mouvements du jour
Aucun mouvement aujourd'hui — aucune thèse ouverte n'a nécessité d'ajustement.
Positions actuelles
Position
Valeur
P&L latent
USO ×128
$16625.19
—
GLD ×4.48
$1667.49
—
Historique des résultats
1 Sur la bonne voie · 1 En retard
Position
Conviction initiale
Performance depuis
Verdict
USO (2026-07-22)
6/10
-3.7%
En retard
GLD (2026-07-27)
6/10
+0.7%
Sur la bonne voie
Crypto
Performance
Valeur totale
$100000.00
Trésorerie
$78377.60
P&L
$0.0000 (+0.00%)
P&L réalisé
$0.0000
TWR
+0.00%
Sharpe
N/A
Max DD
+0.00%
Sortino
N/A
Calmar
N/A
Rend. ann.
N/A
Bêta vs SPY
N/A
Répartition
Positions22%
Trésorerie78%
Mouvements du jour
Aucun mouvement aujourd'hui — aucune thèse ouverte n'a nécessité d'ajustement.
Positions actuelles
Position
Valeur
P&L latent
BTC-USD ×0.1970
$12825.04
—
ETH-USD ×4.62
$8797.36
—
Historique des résultats
2 En retard
Position
Conviction initiale
Performance depuis
Verdict
BTC-USD (2026-07-20)
6/10
-2.5%
En retard
ETH-USD (2026-07-20)
6/10
-1.2%
En retard
Taux de réussite sur 30 jours, tous portefeuilles : +41.18%
Glossaire
largeur de marché
Nombre de titres qui participent à un mouvement (par exemple % au-dessus de leur moyenne à 200 jours).
courbe des taux
Rendements des obligations d’État selon l’échéance ; une courbe inversée (court terme au-dessus du long) a souvent précédé un ralentissement.
point de base
Un centième de point de pourcentage (0,01 %).
backwardation
Structure par terme où les échéances proches coûtent plus cher que les lointaines, souvent un signal de stress pour le VIX.
conviction
Note de 0 à 10 du desk sur la solidité des preuves d’une idée ; ce n’est pas une probabilité.
contango
Structure par terme où les échéances lointaines coûtent plus cher que les proches.
drawdown
Baisse d’un prix ou d’un portefeuille entre un sommet et un creux.
Sharpe
Rendement excédentaire par unité de volatilité ; plus il est élevé, mieux c’est.
2s10s
Rendement à 10 ans moins rendement à 2 ans, mesure courante de la pente de la courbe.
bêta
Sensibilité d’une action aux mouvements du marché ; 1,0 évolue comme le marché.
VIX
Indice de volatilité du CBOE : prix, sur le marché des options, de la volatilité à 30 jours du S&P 500 ; plus il monte, plus le marché anticipe de turbulences.
RSI
Relative Strength Index : indicateur de momentum de 0 à 100 ; au-dessus de 70 souvent lu comme suracheté, sous 30 comme survendu.
P/E
Ratio cours/bénéfice : cours de l’action divisé par le bénéfice par action.
OAS
Option-adjusted spread : rendement supplémentaire d’une obligation par rapport à un taux sans risque, corrigé des options intégrées.
RRG
Relative Rotation Graph : trace la force relative et son momentum pour repérer leaders et retardataires.
ATH
Plus haut historique.
TWR
Rendement pondéré par le temps : performance hors effet des flux d’entrée et de sortie.
Mentions légales et risques
Avertissement général : cette lettre est un cadre de recherche compilé à partir de données de marché, de documents publics et d’actualités de tiers. Elle peut contenir des erreurs, omissions ou retards, et les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les chiffres indiqués comme illustratifs (par exemple les cônes de projection) sont des sorties de modèle, pas des prévisions.
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