market_pulse — Mercredi matin à Zurich (~07:05 CEST) avant l’ouverture cash US : actions/indices/^VIX/^TNX utilisent les cours de clôture du mar. 2026-07-28 (historique Yahoo / clôtures web). EURUSD/GC/CL/HG/SI : impressions de la séance de mercredi sur Yahoo ; BTC/ETH : CoinGecko mercredi. Le /price en temps réel renvoie souvent close:null — historique + données web utilisés en complément.
yesterday_retrospective — Historique des indices Asie/Europe de l’agrégateur toujours sans les clôtures du jul. 28 (^N225/^HSI/^STOXX/^GDAXI dernier point au jul. 27) ; variations régionales issues des publications web Sharecast/CNBC/AsiaFinancial.
us_equity_ideas — Waterfall des fondamentaux vide/circuit pour MSFT/META/XOM. /news agrégateur peu fourni. Prix issus de l’historique EODHD (clôtures de mardi). ASML retiré après stop-out vendeur mardi.
eu_equity_ideas — eu_fundamentals_gap : fondamentaux vides pour UNA.AS/TTE.PA. ASML.AS stopped_out (~−10.3% vs moy.) et remplacé par UNA.AS après relèvement des guidances le jul. 28.
penny_plays — /sentiment vide pour GOSS/NRXP (Social_Momentum=0). Prix EODHD mardi. Objectif GDUFA de NRXP aujourd’hui (jul. 29) — issue binaire en attente à l’heure d’exécution.
forex_rebalancing — Croisements EUR : Yahoo EUR*=X (clôture EURUSD mercredi ~1.1405). Manifold : hausse en juillet ~21.9% ; CME FedWatch : statu quo ~65–69% / hausse ~31–34% selon les rapports du jul. 28. USDJPY Yahoo mercredi ~163.44.
commodities_outlook — GC/CL/SI/HG : impressions de la séance de mercredi sur Yahoo ; aucun signal d’achat envoyé sur FOMC (rebond du pétrole maintenu en HOLD compte tenu de USO déjà ~−7% et du risque de volatilité le jour de décision).
crypto_landscape — Flux spot ETF via SoSoValue/Bitcoin.com jul. 27 (BTC −$11.64M / ETH +$9.23M). Niveaux CoinGecko mercredi : BTC ~$63,892 / ETH ~$1,903..
risk_cover_playbook — Couverture ETFs valorisée via historique EODHD (SH 33.42 / TLT 84.24 / VIXY 21.24 mardi). Structure à terme de VIX en contango selon le Saxo Options Brief du jul. 28 (VIX ~18.7–19.1 vs VIX3M ~20.2).
GénéralPouls du marché 3 minLa journée de décision FOMC constitue le thème dominant : les futures/FX s’ajustent déjà avec l’EURUSD proche de 1.1405 et le WTI rebondissant vers ~$81.98 (+1.3%) sur fond de nouveaux titr…
POULS DU MARCHÉ
La journée de décision FOMC constitue le thème dominant : les futures/FX s’ajustent déjà avec l’EURUSD proche de 1.1405 et le WTI rebondissant vers ~$81.98 (+1.3%) sur fond de nouveaux titres liés à des frappes au Moyen-Orient, tandis que le cash de mardi a clôturé à deux vitesses (Dow +1.03% / Nasdaq −0.22%) avec VIX toujours ~19.1. La principale lecture inter-marchés est celle d’un 10-ans en repli à 4.602% parallèlement à un rebond du brut — les trajectoires de croissance et d’inflation divergent à l’approche de la déclaration de Warsh à 14:00 ET. À surveiller : la décision FOMC et la conférence de presse aujourd’hui, puis MSFT et META après la clôture, afin d’évaluer si la rotation de mardi des valeurs liées aux puces vers les défensives se prolonge.
• Réduire la poche IA/méga-cap à bêta élevé (MSFT/META) d’environ ~1/3 si VIX casse 25 post-FOMC
• Ajouter un put spread sur SPY ou une ligne initiale de VIXY tant que VIX est encore ~19 et que la term structure est en contango
• Relever le coussin de cash USD/CHF ; considérer l’énergie comme un binaire lié à Hormuz plutôt que comme un hedge stable
IAZéro sur quatre déclencheurs de krach sont actifs (VIX 19.1 < 25, 10Y-2Y +0.34, HY OAS 2.79, SPX seulement ~−1.1% depuis ~7509), le régime reste donc en appétit pour le risque — mais les publications d’aujourd’hui FOMC + MSFT/META sont précisément les événements susceptibles de faire basculer rapidement VIX/le crédit, d’où la nécessité de garder la checklist de couverture prête plutôt que de la déployer de manière préventive.
GénéralRétrospective du marché — hier 4 minMardi a été une séance de rotation, non un rallye généralisé : le Dow a bondi d’environ 537 points (+1.03%) porté par les résultats et le repli du pétrole, tandis que le Nasdaq a cédé ~0.22…
RÉTROSPECTIVE DU MARCHÉ — HIER
Mardi a été une séance de rotation, non un rallye généralisé : le Dow a bondi d’environ 537 points (+1.03%) porté par les résultats et le repli du pétrole, tandis que le Nasdaq a cédé ~0.22%, les semi-conducteurs enregistrant une quatrième séance consécutive de baisse après le décrochage du complexe asiatique des puces (Kospi ~−11%, Nikkei ~−4%) sur fond de concurrence chinoise en DUV et de doutes sur les capex liés à l’IA.
Comment la séance d'hier s'est déroulée
Asie L’Asie a ouvert la voie avec une liquidation sur les semi-conducteurs : le Kospi sud-coréen a chuté d’environ 10.8% à 6,023.66 (déclenchement de coupe-circuits) sous l’effet du repli de Samsung/SK Hynix, le Nikkei japonais a reculé de 3.95% à 62,364.92, le Shanghai Composite de −1.16% à 3,813.31, tandis que le Hang Seng a progressé de 0.41% à 25,310.85.
Europe L’Europe a ignoré le choc asiatique sur les puces : le Stoxx 600 a +0.41% à 647.29, le DAX +0.52% à 25,492.59, le CAC 40 +0.63% à 8,458.78, le FTSE 100 +0.83% à 10,871.02, le relèvement des guidances d’Unilever et le repli du pétrole compensant les pertes de suivi de ASML.
États-Unis Les marchés américains ont clôturé à deux vitesses pour le deuxième jour de FOMC : Dow +537.24 (+1.03%) à 52,747.32, portés par la santé, les biens de consommation de base et les financières ainsi que par la baisse du pétrole, S&P 500 +0.21% à 7,428.78, Nasdaq −0.22% à 24,876.91 avec un SOX autour de −4.5%, Micron/AMD/AMAT menant le repli des puces.
Tech/semis (XLK −1.84%) → Health Care (XLV +2.36%) · XLV +2.36% vs XLK −1.84% on Jul 28 (sector SPDR history)
Les investisseurs ont procédé à une rotation hors des valeurs IA/semicapex aux multiples élevés vers les défensives et les cycliques, la baisse du pétrole et le risque de hausse de taux FOMC restant d’actualité.
Energy (XLE −1.35%) → Staples / Financials (XLP +1.99%, XLF +1.27%) · XLP +1.99% and XLF +1.27% vs XLE −1.35%
Deuxième séance de repli marqué du WTI sur fond d’espoirs diplomatiques entre les États-Unis et l’Iran, ce qui a réduit l’attrait de l’énergie et financé les segments sensibles aux taux et les défensives de consommation.
Facteurs clés
Débouclage des semi-conducteurs / capex IA amplifié par les titres sur le DUV en Chine — Le complexe asiatique des semi-conducteurs a cédé (Kospi ~−11%, Nikkei ~−4%) et le SOX américain a reculé d’environ 4.5%, les investisseurs remettant en question les dépenses liées à l’IA et la concurrence chinoise sur le DUV par immersion.
Baisse du pétrole sur espoirs diplomatiques au Moyen-Orient — Le WTI a évolué autour de ~$79–81 (zone −4%), les discussions Iran–Arabie saoudite–Oman sur Ormuz et les titres évoquant une pause États-Unis–Iran dominant l’actualité, soutenant les cycliques hors énergie.
Publications supérieures aux attentes hors semi-conducteurs — Les résultats des blue chips (dont le dépassement des volumes et le relèvement de guidance d’Unilever en Europe) ont soutenu la progression de +537 points du Dow, alors même que Nasdaq restait dans le rouge.
Positionnement en amont du FOMC du 29 juillet sous la présidence de Warsh — FedWatch intégrait environ deux tiers de statu quo / un tiers de hausse de taux pour la décision de 14:00 ET, toute forward guidance étant neutralisée — maintenant la duration et les multiples des méga-cap sensibles pendant la nuit.
Lien avec aujourd'hui
Le communiqué FOMC et la conférence de presse de Warsh à 14:00 ET, ainsi que les publications après clôture de MSFT/META, détermineront si la rotation de mardi des semi-conducteurs vers les défensives se prolonge ou s’inverse.
ActionsIdées actions US 2 minMSFT BUY · META BUY · XOM BUY
IDÉES ACTIONS US
Ticker
Nom
Conviction
1j
MSFT=
Microsoft Corporation
6.5
+1.09%
META=
Meta Platforms, Inc.
6.5
-0.08%
XOM=
Exxon Mobil Corporation
6
+0.80%
MSFTCROISSANCEBUY🔥 3-numéros consécutifs=
Microsoft Corporation • Technology
6.5/10Conviction
$393.35
▲ +1.09%
Au cours des 24–48 prochaines heures jusqu’à la publication de ce soir, MSFT devrait se négocier comme le référendum le plus pur sur Azure/capex après la frayeur sur les dépenses d’Alphabet : le consensus s’établit…
Juillet 29 après clôture : résultats T4 FY26 de Microsoft (croissance d’Azure + capex FY27 comme facteurs déterminants)Point d’attention du marché : Azure tient-il ~39–40% à change constant (CC) et comment Nadella positionne le capex FY27 face au scare tape d’AlphabetClôture EODHD mardi $393.35 (indication pre-market alignée)
Conviction 65%
TradingView's price for MSFT. It is not the last print in this letter.
À l’approche de la publication T2 ce soir, la trajectoire de META dépendra de la capacité du management à défendre la croissance publicitaire sans nouvelle hausse ouverte du capex IA : consensus ~$60.1B de chiffre…
Juillet 29 après clôture : résultats T2 de Meta ; consensus ~$60.1B de chiffre d’affaires / ~$7.22 d’EPSLes options intègrent un mouvement post-publication d’environ 7% (Motley Fool Jul 28)Le langage sur le capex est le facteur déterminant après le spend scare d’Alphabet
Conviction 65%
TradingView's price for META. It is not the last print in this letter.
À l’approche de la publication du Jul 31, conserver XOM comme ballast du segment énergie : le rebond du WTI mercredi vers ~$82 sur fond de nouvelles frappes au Moyen-Orient stabilise le tape pré-publication après la…
Jul 29 : rebond du WTI vers ~$82 sur fond de nouvelles frappes au Moyen-Orient / baisse des stocks de brut API (Reuters)Résultats T2 de XOM prévus le juillet 31 à 5:30 CTClôture EODHD mardi $153.04 (valorisation du portefeuille alignée)
Conviction 60%
TradingView's price for XOM. It is not the last print in this letter.
Cadre de recherche — pas une recommandation d’achat ou de vente.
ActionsIdées actions Europe 2 minUNA.AS BUY · TTE.PA BUY
IDÉES ACTIONS EUROPE
Ticker
Nom
Conviction
1j
UNA.ASNOUVEAU
Unilever PLC (Amsterdam)
7
—
TTE.PA=
TotalEnergies SE
6.5
+0.98%
UNA.ASVALEURBUYNOUVEAU
Unilever PLC (Amsterdam) • Consumer Staples
7/10Conviction
$58.39
▲ N/A
Au cours des 1–2 prochaines semaines, UNA.AS devrait conserver une prime sur les staples européens après le relèvement de guidance de mardi : ventes sous-jacentes T2 +5.8% et croissance annuelle des ventes sous-jacentes…
Juil. 28 : Unilever relève ses perspectives annuelles après le meilleur trimestre en volumes depuis plus de 10 ans (USG T2 +5.8%)Guidance annuelle : croissance des ventes sous-jacentes dans la fourchette 4–6% (auparavant bas de fourchette) ; volumes ~3% (auparavant ≥2%)Clôture Amsterdam mardi €58.39 (EODHD) après la hausse du jour de publication supérieure aux attentes
Conviction 70%
TradingView's price for UNA.AS. It is not the last print in this letter.
Sur les prochaines séances, conserver TTE.PA comme exposition énergie en EUR sur le rebond du brut de juil. 29 et l’autorisation de rachats au T3 toujours active : le repli du pétrole mardi a pesé sur le titre, mais le…
Publication de juil. 28 : TotalEnergies a racheté 1.45M actions pour €107.5M (juil. 20–24) à un prix moyen de €73.97Juil. 29 : rebond du brut sur des titres de frappes au Moyen-Orient / baisse des stocks API favorable aux majorsContexte T2 juil. 23 : résultat net ajusté $6B ; le Conseil a autorisé jusqu’à $1.5B de rachats au T3
Conviction 65%
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Cadre de recherche — pas une recommandation d’achat ou de vente.
ActionsPenny stocks 2 minGOSS BUY · NRXP BUY
PENNY STOCKS
Ticker
Nom
Conviction
1j
GOSS=
Gossamer Bio, Inc.
6
+2.86%
NRXP=
NRx Pharmaceuticals, Inc.
6.5
-2.48%
GOSSPENNYBUY🔥 3-numéros consécutifs=
Gossamer Bio, Inc. • Health Care
6/10Conviction
$0.2051
▲ +2.86%
Au cours des 1–2 prochains mois, en amont d’un dépôt de NDA prévu en septembre 2026, GOSS devrait se traiter comme un proxy binaire sur la PAH autour du seralutinib après les minutes FDA de juillet 27 + la réacquisition…
Narratif
2/2
Catalyseur
2/2
Bilan
1/2
Prix écrasé
1/2
Institutionnel
0/1
Social
0/1
Juillet 27 : les minutes de Type B pré-NDA soutiennent un dépôt de NDA en septembre 2026 pour le seralutinib dans la PAHJuillet 27 : réacquisition des droits mondiaux auprès de ChiesiLes actionnaires ont approuvé l’échange d’obligations convertibles + l’autorisation d’un regroupement d’actions
Objectif
$0.3500
GOSS between stop and target0.2051
0.080.35
Stop on the left, target on the right. Red and green mark those ends only. The tick is the last price.
TradingView's price for GOSS. It is not the last print in this letter.
Aujourd’hui est le moment binaire : la date cible GDUFA pour l’ANDA KETAFREE™ est le 29, 2026 — en cas d’approbation, le titre peut se revaloriser comme un proxy de lancement de kétamine sans conservateur ; en cas de…
Narratif
2/2
Catalyseur
2/2
Bilan
1/2
Prix écrasé
1/2
Institutionnel
0.5/1
Social
0/1
Juillet 29, 2026 : date cible GDUFA pour l’ANDA KETAFREE™ (objectif d’examen final de la FDA)Juillet 21 : DARPA a sélectionné NRx Defense Systems pour des négociations contractuelles SPARC-TMS (SEC 8-K)Décisions préliminaires favorables de l’OGD citées par la société (bioéquivalence/étiquetage/CMC/sécurité)
Objectif
$5.00
NRXP between stop and target3.54
1.55
Stop on the left, target on the right. Red and green mark those ends only. The tick is the last price.
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CryptoPanorama crypto 2 minLes flux institutionnels restent sélectifs à l’approche de FOMC : en juil. 27, les BTC spot ETFs ont enregistré ~$11.6M de sorties (troisième séance de décollecte) tandis que les ETH ETFs o…
PANORAMA CRYPTO
Les flux institutionnels restent sélectifs à l’approche de FOMC : en juil. 27, les BTC spot ETFs ont enregistré ~$11.6M de sorties (troisième séance de décollecte) tandis que les ETH ETFs ont attiré ~$9.2M, tirés par BlackRock ETHA. Les BTC/ETH spot sont plus stables mercredi (~$63.9k / ~$1,903) — maintenir les deux en HOLD jusqu’à un retournement des publications ETF et l’intervention de Warsh.
Ticker
Nom
Conviction
1j
BTC
Bitcoin
5
+0.96%
ETH
Ethereum
5
+1.37%
BTCHOLD🔥 20-numéros consécutifs
Bitcoin
5/10Conviction
$63892.00
▲ +0.96%
À l’approche de FOMC aujourd’hui, maintenir BTC en HOLD : le niveau CoinGecko de mercredi autour de ~$63,892 constitue un rebond modeste après les ~$63.5k de mardi, mais en juil. 27 les flux ETF restaient en décollecte…
Juil. 27 BTC spot ETF sorties nettes ~$11.6M (IBIT/FBTC)Mercredi CoinGecko ~$63,892 (+~1% 24h)À surveiller : vol en juil. 29 FOMC et éventuel retournement positif des publications quotidiennes ETF
Conviction 50%
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L’appétit institutionnel relatif pour ETH est supérieur à celui de BTC, mais ne justifie pas une poursuite haussière à l’approche de FOMC : en juil. 27, les ETH ETF ont enregistré +$9.2M et le spot mercredi autour de…
Juil. 27 ETH spot ETF entrées nettes ~$9.2M (ETHA en tête)Mer. CoinGecko ~$1,903 (+~1.4% 24h)À surveiller : la persistance du leadership de ETH ETF post-FOMC
Conviction 50%
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Cadre de recherche — pas une recommandation d’achat ou de vente.
Général
GénéralPerspectives matières premières 3 minLe brut rebondit depuis les points bas de mardi sur fond de nouveaux titres liés à des frappes au Moyen-Orient et d’une baisse des stocks de brut API, tandis que l’or s’assouplit à l’approc…
PERSPECTIVES MATIÈRES PREMIÈRES
Le brut rebondit depuis les points bas de mardi sur fond de nouveaux titres liés à des frappes au Moyen-Orient et d’une baisse des stocks de brut API, tandis que l’or s’assouplit à l’approche du FOMC — maintenir l’énergie comme un binaire géopolitique, pas comme un nouveau renforcement, avant l’intervention de Warsh.
La séance de mercredi montre un pétrole en hausse tandis que l’or se replie vers ~$4,024 alors que le dollar se raffermit à l’approche d’un FOMC en direct — si…
Ticker
Nom
Conviction
1j
GC=F
Gold
5.5
-0.59%
CL=F
WTI Crude
5.5
+1.27%
SI=F
Silver
4.5
+0.31%
HG=F
Copper
4.5
-0.83%
GoldMÉTAL PRÉCIEUXHOLD🔥 20-numéros consécutifs
GC=F
5.5/10Conviction
$4024.20
▼ -0.59%
À l’approche du 14:00 ET FOMC, considérer l’or comme un hold autour du support $4,000 plutôt qu’un renforcement : le niveau de mercredi proche de $4,024 (−0.6% vs mar $4,048) intègre déjà un certain raffermissement du…
Jul 29 14:00 ET FOMC décision / conférence de presse de WarshMer GC=F ~$4,024 après clôture mar $4,048.2Manifold ~22% probabilité de hausse en juillet ; FedWatch hausse ~31–34%
Conviction 55%
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Au cours des prochaines séances, le brut est un binaire géopolitique + stocks à l’approche du FOMC : mercredi, WTI ~$81.98 (+1.3% vs mar $80.95) après que Reuters a évoqué des frappes en Irak/interceptions de missiles…
Jul 29 : Reuters — pétrole +~$3 sur frappes US/saoudiennes en Irak et interceptions de missiles iraniensAPI : stocks de brut US −~3.3Mb semaine close le Jul 24OPEP+ aurait envisagé de suspendre les hausses de production à partir d’octobre
Conviction 55%
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L’argent reste une position satellite à surveiller vers FOMC : mercredi ~$57.66 ne constitue qu’un rebond modeste par rapport à mardi $57.48 et évolue toujours dans le sillage d’un or plus faible — sans nouvelle…
SI=F mercredi ~$57.66 après mardi $57.48Suit la faiblesse de l’or vers le 29 Jul FOMCAucune nouvelle perturbation d’offre identifiée au cours des 48 dernières heures
Conviction 45%
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Le cuivre reste en HOLD dans la fenêtre Chine PMI / post-FOMC USD : mercredi HG=F ~$6.29 (−0.8% vs mardi $6.343) sans nouvelle perturbation minière — les métaux sensibles à la croissance nécessitent un signal plus clair…
HG=F mercredi ~$6.2905 après mardi $6.343Aucun nouveau titre signalant une perturbation minière au cours des 48 dernières heuresÀ surveiller : prochaine fenêtre Chine PMI et post-FOMC USD
Conviction 45%
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Cadre de recherche — pas une recommandation d’achat ou de vente.
GénéralTop 5 des risques du moment 1 min#1 Surprise de hausse de FOMC / statu quo faucon de Warsh
TOP 5 DES RISQUES DU MOMENT
#
Risque
Probabilité
Impact
Tendance
1
Surprise de hausse de FOMC / statu quo faucon de WarshNOUVEAU
Moyenne
Élevé
En escalade
2
Choc d’offre pétrolière dans le détroit d’Ormuz / mer RougeNOUVEAU
Moyenne
Élevé
En escalade
3
Débouclage de la concentration IA/semicapex (ASML Chine DUV + publications des méga-cap)NOUVEAU
Élevée
Élevé
En escalade
4
Intervention USD/JPY à des sommets pluri-décennauxNOUVEAU
Moyenne
Moyen
Stable
5
Déception sur les résultats des méga-capitalisations (MSFT/META choc de capex)NOUVEAU
Moyenne
Élevé
Nouveau
À surveiller: 29 juillet à 14:00 ET : communiqué de FOMC et à 14:30 ET, conférence de presse de Warsh
Actions
ActionsBilan réel des portefeuilles 5 min30d hit rate 33%
BILAN RÉEL DES PORTEFEUILLES
P&L par portefeuille
Tech US
-2.54%
Euro Only
-1.87%
Penny Plays
-4.21%
Anti-Fragile
+0.00%
Trend Follow
+0.00%
Commodities
+0.00%
Crypto
+0.00%
Named holdings. 9 smaller positions (5.24%) are off this picture.
Tech US
Performance
Valeur totale
$97456.88
Trésorerie
$63289.98
P&L
$-2543.12 (-2.54%)
P&L réalisé
$-2391.81
TWR
-2.39%
Sharpe
N/A
Max DD
-2.39%
Sortino
N/A
Calmar
N/A
Rend. ann.
N/A
Bêta vs SPY
N/A
Répartition
Positions35%
Trésorerie65%
Mouvements du jour
Action
Ticker
Qté
Statut
Achat
MSFT
3.42
envoyé
Achat
META
2.27
envoyé
Achat
XOM
8.8
envoyé
Conserver
TSM
20.93
—
Positions actuelles
Position
Valeur
P&L latent
TSM ×20.93
$8211.87
-3.6%
XOM ×112
$17190.48
+0.7%
UNH ×8.49
$3641.54
+0.6%
MSFT ×6.11
$2403.41
+0.5%
META ×4.58
$2719.60
-0.0%
Historique des résultats
3 Sur la bonne voie · 2 En retard · 3 Position clôturée
Position
Conviction initiale
Performance depuis
Verdict
ASML (2026-07-19)
7/10
-10.2%
Position clôturée
GOOGL (2026-07-20)
7/10
-8.0%
Position clôturée
INTC (2026-07-24)
7.5/10
-8.2%
Position clôturée
META (2026-07-28)
6.5/10
-0.0%
En retard
MSFT (2026-07-28)
6.5/10
+0.5%
Sur la bonne voie
TSM (2026-07-19)
7/10
-3.6%
En retard
UNH (2026-07-19)
6.5/10
+0.6%
Sur la bonne voie
XOM (2026-07-19)
8/10
+0.7%
Sur la bonne voie
Euro Only
Performance
Valeur totale
$98129.72
Trésorerie
$77663.86
P&L
$-1870.28 (-1.87%)
P&L réalisé
$-1870.28
TWR
+0.00%
Sharpe
N/A
Max DD
+0.00%
Sortino
N/A
Calmar
N/A
Rend. ann.
N/A
Bêta vs SPY
N/A
Répartition
Positions21%
Trésorerie79%
Mouvements du jour
Action
Ticker
Qté
Statut
Vente
ASML.AS
11.7
envoyé
Achat
UNA.AS
21.92
envoyé
Achat
TTE.PA
17.34
envoyé
Positions actuelles
Position
Valeur
P&L latent
TTE.PA ×262
$19186.18
+0.9%
UNA.AS ×21.92
$1279.68
+0.0%
Historique des résultats
2 Sur la bonne voie · 1 Position clôturée
Position
Conviction initiale
Performance depuis
Verdict
ASML.AS (2026-07-19)
7/10
-10.3%
Position clôturée
TTE.PA (2026-07-19)
7.5/10
+0.9%
Sur la bonne voie
UNA.AS (2026-07-29)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
Penny Plays
Performance
Valeur totale
$95785.43
Trésorerie
$88312.63
P&L
$-4214.57 (-4.21%)
P&L réalisé
$-4214.57
TWR
-4.21%
Sharpe
N/A
Max DD
-4.21%
Sortino
N/A
Calmar
N/A
Rend. ann.
N/A
Bêta vs SPY
N/A
Répartition
Positions8%
Trésorerie92%
Mouvements du jour
Action
Ticker
Qté
Statut
Achat
GOSS
8970
envoyé
Achat
NRXP
520
envoyé
Positions actuelles
Position
Valeur
P&L latent
GOSS ×18578
$3755.55
+1.5%
NRXP ×1037
$3717.24
-1.3%
Historique des résultats
1 Sur la bonne voie · 1 En retard · 1 Position clôturée
Position
Conviction initiale
Performance depuis
Verdict
GOSS (2026-07-28)
6/10
+1.5%
Sur la bonne voie
NRXP (2026-07-28)
6.5/10
-1.3%
En retard
OTLK (2026-07-19)
7/10
-23.0%
Position clôturée
Anti-Fragile
Performance
Valeur totale
$100000.00
Trésorerie
$100000.00
P&L
$0.0000 (+0.00%)
P&L réalisé
$0.0000
TWR
+0.00%
Sharpe
N/A
Max DD
+0.00%
Sortino
N/A
Calmar
N/A
Rend. ann.
N/A
Bêta vs SPY
N/A
Répartition
Trésorerie100%
Mouvements du jour
Aucun mouvement aujourd'hui — aucune thèse ouverte n'a nécessité d'ajustement.
Trend Follow
Performance
Valeur totale
$100000.00
Trésorerie
$100000.00
P&L
$0.0000 (+0.00%)
P&L réalisé
$0.0000
TWR
+0.00%
Sharpe
N/A
Max DD
+0.00%
Sortino
N/A
Calmar
N/A
Rend. ann.
N/A
Bêta vs SPY
N/A
Répartition
Trésorerie100%
Mouvements du jour
Aucun mouvement aujourd'hui — aucune thèse ouverte n'a nécessité d'ajustement.
Commodities
Performance
Valeur totale
$100000.00
Trésorerie
$81707.33
P&L
$0.0000 (+0.00%)
P&L réalisé
$0.0000
TWR
+0.00%
Sharpe
N/A
Max DD
+0.00%
Sortino
N/A
Calmar
N/A
Rend. ann.
N/A
Bêta vs SPY
N/A
Répartition
Positions18%
Trésorerie82%
Mouvements du jour
Aucun mouvement aujourd'hui — aucune thèse ouverte n'a nécessité d'ajustement.
Positions actuelles
Position
Valeur
P&L latent
USO ×128
$16625.19
-7.0%
GLD ×4.48
$1667.49
-0.7%
Historique des résultats
2 En retard
Position
Conviction initiale
Performance depuis
Verdict
GLD (2026-07-27)
6.5/10
-0.7%
En retard
USO (2026-07-19)
8/10
-7.0%
En retard
Crypto
Performance
Valeur totale
$100000.00
Trésorerie
$78377.60
P&L
$0.0000 (+0.00%)
P&L réalisé
$0.0000
TWR
+0.00%
Sharpe
N/A
Max DD
+0.00%
Sortino
N/A
Calmar
N/A
Rend. ann.
N/A
Bêta vs SPY
N/A
Répartition
Positions22%
Trésorerie78%
Mouvements du jour
Aucun mouvement aujourd'hui — aucune thèse ouverte n'a nécessité d'ajustement.
Positions actuelles
Position
Valeur
P&L latent
BTC-USD ×0.1970
$12825.04
-1.9%
ETH-USD ×4.62
$8797.36
-0.1%
Historique des résultats
2 En retard
Position
Conviction initiale
Performance depuis
Verdict
BTC-USD (2026-07-19)
7/10
-1.9%
En retard
ETH-USD (2026-07-20)
6.5/10
-0.1%
En retard
Taux de réussite sur 30 jours, tous portefeuilles : +33.33%
Glossaire
largeur de marché
Nombre de titres qui participent à un mouvement (par exemple % au-dessus de leur moyenne à 200 jours).
courbe des taux
Rendements des obligations d’État selon l’échéance ; une courbe inversée (court terme au-dessus du long) a souvent précédé un ralentissement.
point de base
Un centième de point de pourcentage (0,01 %).
backwardation
Structure par terme où les échéances proches coûtent plus cher que les lointaines, souvent un signal de stress pour le VIX.
conviction
Note de 0 à 10 du desk sur la solidité des preuves d’une idée ; ce n’est pas une probabilité.
contango
Structure par terme où les échéances lointaines coûtent plus cher que les proches.
drawdown
Baisse d’un prix ou d’un portefeuille entre un sommet et un creux.
Sharpe
Rendement excédentaire par unité de volatilité ; plus il est élevé, mieux c’est.
2s10s
Rendement à 10 ans moins rendement à 2 ans, mesure courante de la pente de la courbe.
bêta
Sensibilité d’une action aux mouvements du marché ; 1,0 évolue comme le marché.
VIX
Indice de volatilité du CBOE : prix, sur le marché des options, de la volatilité à 30 jours du S&P 500 ; plus il monte, plus le marché anticipe de turbulences.
RSI
Relative Strength Index : indicateur de momentum de 0 à 100 ; au-dessus de 70 souvent lu comme suracheté, sous 30 comme survendu.
P/E
Ratio cours/bénéfice : cours de l’action divisé par le bénéfice par action.
OAS
Option-adjusted spread : rendement supplémentaire d’une obligation par rapport à un taux sans risque, corrigé des options intégrées.
RRG
Relative Rotation Graph : trace la force relative et son momentum pour repérer leaders et retardataires.
ATH
Plus haut historique.
TWR
Rendement pondéré par le temps : performance hors effet des flux d’entrée et de sortie.
Mentions légales et risques
Avertissement général : cette lettre est un cadre de recherche compilé à partir de données de marché, de documents publics et d’actualités de tiers. Elle peut contenir des erreurs, omissions ou retards, et les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les chiffres indiqués comme illustratifs (par exemple les cônes de projection) sont des sorties de modèle, pas des prévisions.
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