market_pulse — Les analyses SPX indiquent encore 7718.60 / −1.17% par rapport au plus-haut historique (composition de vendredi), contre une clôture live de mardi à 7673.52 (−1.75% par rapport au plus-haut historique de 7810). Les vignettes FRED ne comportent qu’une seule observation (pas de delta_bp). DTWEXBGS est hebdomadaire 2026-08-28.. Les spots VIX9D/VIX3M/MOVE n’ont pas de tradeDate.
yesterday_retrospective — GET /movers a renvoyé 400 — movers[] omis. Historique Nikkei +0.38% contre 65021 vendredi ; la séance Reuters de mardi à −1.70% contre lundi est le mouvement de séance utilisé dans le commentaire Asie.
us_equity_ideas — QCOM/GLW ne figurent pas dans le haut du screener US ; les cotations cash de mardi manquent dans /history (dernières vendredi 168.74 / 154.30). Web publié 174.09 / 165.96. Sentiment/13F vide — facteurs de flux de la scorecard nuls. PE/PEG/beta/52w issus du screener sont dérivés d’une clôture périmée.
eu_equity_ideas — eu_fundamentals_gap — fondamentaux de l’agrégateur KGX.DE vides. Contrôle croisé du prix : agrégateur vendredi 45.30 contre web Tradevae/Citi-day ~€48.36 ; web publié 48.36. Prix KGX.DE rejeté par le filtre de plausibilité du Portfolio Manager — voir l’historique des transactions
penny_plays — Screener vide pour category=penny — repli sur la watchlist de continuité (BFRI PDUFA septembre 28 ; dépôt HCPCS de OTLK avant octobre 1). Historique dernier vendredi ; aucune cotation penny mardi.
forex_rebalancing — Les spots FX /price ont renvoyé Stooq JS (clôture nulle) ; historique périmé jusqu’au 2026-08-29.. EURUSD 1.1644 depuis Yahoo live. USDJPY 153.18 issu du fil Reuters/pétrole de mercredi, pas d’une nouvelle cotation de paire de l’agrégateur.
commodities_outlook — Les spots /price USO/WEAT/CPER ont renvoyé Stooq JS ; utilisation des lignes d’historique (USO 146.03 / WEAT 26.96 / CPER 40.57 le 8 septembre). Livre déjà chargé — pas de nouveau BUY. COT/positionnement vide.
crypto_landscape — Prix BTC-USD rejeté par le filtre de plausibilité du Portfolio Manager — voir l’historique des transactions. Prix ETH-USD rejeté par le filtre de plausibilité du Portfolio Manager — voir l’historique des transactions. L’impression de flux spot ETF reste celle de la semaine close le 4 septembre / série de trois semaines, pas un flux de marché mardi.
trend_follow — Aucun nom de l’univers n’a de clôtures 200 — sma200 nul, test 200 jours échoue, zéro BUY. EXIT SMH à la clôture du 8 septembre à 573.73 contre sma50 580.29. Historique QQQ trop court pour la SMA50.
risk_cover_playbook — HY OAS de FRED à 2.65 (265 pb, 2026-09-03). Put/call omis (pas de flux). Corrélation 20j SPY–TLT calculée sur l’historique jusqu’au 1 septembre (+0.44).
portfolio_reality_check — Livres Euro/Penny/AF/Trend/Commodities/Crypto en all_prices_estimated. INTC −76% est une anomalie de prix de revient (moyenne 439 contre px 104.47) — ignorée pour le stop-loss. PLTR/CSCO/RDDT/ESTC sont des positions à −8%, mais n’étaient pas des choix publiés au cours des derniers 30 jours — non clôturées sur stop-loss lors de cette exécution.
squawk — Les endpoints overnight squawk ont renvoyé 401 — overnight_tape omis.
L'ESSENTIEL À RETENIR
APPÉTIT POUR LE RISQUE
Le pétrole vers $100 s’est reflété dans le cash américain (SPX 7673 −0.58%), mais les déclencheurs de krach 0/4 maintiennent le portefeuille en appétit pour le risque sur ECB/CPI.
Meilleures idées du jour
QCOM
7/10
KGX.DE
7/10
CPER
7/10
BTC-USD
7/10
GLW
6.8/10
Risque principal
La hausse FOMC de septembre se reprice et s’ancre (funds ≥3.75–4.00%)
Probabilité: Élevée • Impact: Élevé
Aperçu des portefeuilles
Tous portefeuilles combinés: $717673.94
P&L pondéré: +3.12% • Taux de réussite 30j: +88.00%
RÉTROSPECTIVE DU MARCHÉ — HIER
Mardi marquait la première séance cash américaine après Labor Day : SPX 7673.52 −0.58% et Dow −1.18%, alors que le Brent se rapprochait de $100 après de nouvelles frappes énergétiques au Moyen-Orient, et VIX a bondi à 15.72.
Lien avec aujourd'hui
À l’approche de ECB jeudi et de CPI vendredi aux États-Unis, surveiller si le Brent conserve le seuil des $100 ou si la demande sur l’infrastructure IA continue d’absorber le choc pétrolier.
PERSPECTIVES MATIÈRES PREMIÈRES
Conserver USO à 146.03 et CPER à 40.57 — le Brent 99.49 et le record historique du cuivre LME à $14,697/t maintiennent la poche de boom inflationniste ; RÉDUIRE WEAT 26.96. Aucun nouvel ACHAT.
La hausse conjointe du pétrole et du cuivre, avec DGS10 4.77 et USD hebdomadaire 118.75, relève du boom inflationniste, pas d’un décrochage des céréales : si…
Ticker
Nom
Conviction
1j
USO
United States Oil Fund
6.3
+2.87%
CPER
United States Copper Index Fund
7
+1.55%
WEAT
Teucrium Wheat Fund
5
-3.23%
United States Oil FundÉNERGIEHOLD🔥 9-numéros consécutifs
USO
6.3/10Conviction
$146.03
▲ +2.87%
Conserver le lot USO existant jusqu’à CPI : WTI 94.32 / Brent 99.49 intègrent une quatrième séance de hausse du pétrole — ne pas renforcer ; le portefeuille détient déjà USO/BNO/UGA.
Quatrième séance de hausse du pétrole ; l’Aucune publication COT/positionnement — faBrent 99.49 / WTI 94.32 jusqu’à vendredi CLe pétrole comme impulsion inflationniste USO 146.03 sept. 8 +2.87% ; position déjà
Fondamentaux
6/10
Flux / sentiment
—
Catalyseur
7/10
Narratif
6/10
Technique
6/10
USO 146.03 sept. 8 contre 141.96 ven.Brent BZ=F 99.49 ; Reuters signale une quatrième séance vers $100WTI CL=F 94.32
Invalidation: Le WTI clôture durablement de nouveau sous $88 alors que le transit par Hormuz se normalise.
United States Copper Index FundMÉTAL INDUSTRIELHOLD
CPER
7/10Conviction
$40.57
▲ +1.55%
Conserver le lot existant CPER : l’ATH du cuivre LME à $14,697/t constitue un catalyseur actif lié aux droits de douane/à l’offre — ne pas ajouter un autre proxy cuivre au-dessus de CPER/COPX.
Production chilienne −9.4% sur un an, plusPas de publication COT sur le cuivre lors L’ATH du LME à $14,697/t le 8 septembre esRéseaux électriques IA + squeeze tarifaireCPER 40.57 +1.55% ; le book détient déjà C
Fondamentaux
7/10
Flux / sentiment
—
Catalyseur
8/10
Narratif
7/10
Technique
6/10
ATH du cuivre LME à $14,697/t le 8 septembre (FXStreet)CPER 40.57 le 8 septembre vs 39.95 vendrediHG=F 6.79
Invalidation: Le cuivre LME perd $13,500/t en clôture hebdomadaire, avec un reflux des discussions sur les droits…
Vendre le blé dans les rebonds liés aux gros titres de paix en mer Noire : WEAT 26.96 le 8 septembre a cassé 27.86 — RÉDUIRE la position résiduelle existante, ne pas ajouter un autre lot agricole.
Les espoirs de paix détendent l’équilibre Aucun flux de positionnement sur les céréaFastmarkets 7 sept. : paix/prises de bénéfL’agriculture constitue le repli idiosyncrWEAT 26.96 −3.2% par rapport à la dernière
Fondamentaux
4/10
Flux / sentiment
—
Catalyseur
6/10
Narratif
5/10
Technique
5/10
WEAT 26.96 le 8 septembre vs 27.86 le 2 septembreFastmarkets 7 sept. : le blé recule sur les espoirs de paix en mer Noire
Invalidation: WEAT clôture de nouveau au-dessus de 29.50 ou arrêt confirmé des exportations en mer Noire.
Cadre de recherche — pas une recommandation d’achat ou de vente.
POULS DU MARCHÉ
Bande mixte
UST 3y
4.41
UST 10y
4.77
UST 30y
5.25
Eff. fed funds
3.63
USD broad (weekly)
118.7479
HY OAS
2.65
IG OAS
0.81
10Y-2Y
0.41
DXY (spot)
98.69
VIX9D
11.97
VIX3M
17.61
MOVE
73.1
SOFR
3.66
ECB dep. facility
2.25
Brent
99.49
Initial claims
206000
DGS10 4.77 contre DFF 3.63, VIX 15.72, HY OAS 2.65 : les actions ne sont qu’à −1.75% de leur record historique tandis que le Brent 99.49 cristallise la tension inflationniste. Le USD hebdomadaire large à 118.75 (août 28) suit une temporalité différente du VIX quotidien.
S&P 500
7673.52
▼ -0.58%
NASDAQ
26421.41
▼ -0.32%
Dow Jones
52786.07
▼ -1.18%
Russell 2K
2960.2
▼ -0.52%
VIX
15.72
▲ +8.19%
EUR/USD
1.1644
▲ +0.24%
Gold
4443.7
▲ +0.12%
Oil (WTI)
94.32
▲ +0.26%
Bitcoin
79157
▲ +1.07%
10Y Yield
4.806
▲ +0.46%
% vs 52 sem.
-1.17%
% vs plus-haut
-1.17%
% en hausse
52.8%
% > SMA200
69.5%
SPY−RSP 1j
+0.46%
Le SPX 7673.52 −0.58% (mar.) se situe à −1.75% de son record historique du 14 août ; VIX 15.72 et le Brent 99.49 sont les signaux à surveiller en direct avant ECB jeudi et CPI vendredi.
CONCEPT DU JOUR
Ce que mesure réellement l’indice MOVE
Pourquoi aujourd'hui: Pulse juxtapose MOVE à 73.10 avec VIX 15.72 — le terme de catalogue inutilisé que le cockpit a effectivement nommé.
L’indice MOVE est le VIX du marché obligataire : une moyenne pondérée par les rendements de la volatilité implicite sur les options Treasury à 2, 5, 10 et 30 ans, exprimée en points de base de rendement. Ce n’est pas une prévision de la prochaine hausse de Fed ; c’est le prix de l’assurance contre une variation soudaine de la courbe des taux. Un MOVE contenu face à un VIX en hausse signifie que la volatilité actions se réveille tandis que la volatilité obligataire ne suit pas — typique d’une alerte inflationniste tirée par le pétrole qui n’est pas encore devenue un événement de taux. Quand cette newsletter juxtapose MOVE à VIX, la seule question est de savoir si les options obligataires confirment le mouvement de volatilité actions ou restent endormies à l’approche de CPI et FOMC.
IDÉES ACTIONS US
Ticker
Nom
Conviction
1j
QCOM
QUALCOMM Incorporated
7
+3.17%
GLW
Corning Incorporated
6.8
+7.56%
QCOMCROISSANCEBUY
QUALCOMM Incorporated • Information Technology
7/10Conviction
$174.09
▲ +3.17%
Les warrants liés au silicium sur mesure d’AWS (jusqu’à $60B de dépenses) constituent le chiffre AI-infra tout frais de 24 h : QCOM 174.09 est un nouveau nom américain face aux FRO/CRM d’hier.
Warrants AWS $60BROE FY25 26%Web 174.09 vs ven. 168.74
Fondamentaux
7/10
Flux / sentiment
—
Catalyseur
8/10
Narratif
7/10
Technique
6/10
Range 52 semaines
Puces IA sur mesure d’Amazon AWS ; les warrants deviennent acquis avec jusqu’à $60B de dépensesCFO : le chiffre d’affaires manufacturier démarre au trimestre de décembre, en direction de l’objectif data centers FY29 de $15BAnti-répétition face aux FRO/CRM d’hier
Objectif
$200.00
Invalidation: Clôture hebdomadaire de retour sous 160 ou baisse de la guidance de dépenses d’AWS.
L’accord de plusieurs milliards Verizon HD-fibre / réseau IA constitue le goulet d’étranglement analogique : GLW 165.96 +7.6% est une nouvelle valeur industrielle plutôt qu’un ajout supplémentaire dans les…
Fibre Verizon HDFCF FY25 $1.41 MdWeb 165.96 vs ven. 154.30
Fondamentaux
6/10
Flux / sentiment
—
Catalyseur
8/10
Narratif
7/10
Technique
6/10
Range 52 semaines
Partenariat Verizon de plusieurs milliards dans la fibre HD (Yahoo mar.)Anti-représentation face à un second nom des semi-conducteurs
Objectif
$190.00
Invalidation: Clôture hebdomadaire repassant sous 145 ou accord Verizon revu à la baisse.
Cadre de recherche — pas une recommandation d’achat ou de vente.
PENNY STOCKS
Ticker
Nom
Conviction
1j
BFRI
Biofrontera Inc.
5
+0.00%
OTLK
Outlook Therapeutics, Inc.
4
+0.00%
BFRIPENNYWATCH🔥 13-numéros consécutifs
Biofrontera Inc. • Health Care
5/10Conviction
$1.61
▲ +0.00%
Multi-Bagger 5.0 — le PDUFA de la sNDA d’Ameluz vers septembre 28 est réel, mais le risque de dilution maintient le dossier uniquement en watchlist à $1.61.
PDUFA sept. 28Watchlist 5.0
Fondamentaux
5/10
Flux / sentiment
—
Catalyseur
8/10
Narratif
6/10
Technique
5/10
PDUFA de la sNDA Ameluz PDT visé vers septembre 28 2026T2 2026 : croissance du chiffre d’affaires de +33% ; le screener reste vide
Objectif
$3.00
Invalidation: PDUFA repoussé au-delà du T4 2026 ou CRL/financement qui fait s’effondrer la trésorerie.
Multi-Bagger 4.0 — le dépôt HCPCS de LYTENAVA d’ici octobre 1 constitue le passage obligé ; la dilution de $55M maintient le dossier en watchlist uniquement.
HCPCS d’ici octobre 1Watchlist 4.0
Fondamentaux
4/10
Flux / sentiment
—
Catalyseur
7/10
Narratif
5/10
Technique
3/10
Dépôt HCPCS visé d’ici octobre 1L’obstacle du remboursement reste le point de passage avant le lancement
Objectif
$1.50
Invalidation: Le dépôt HCPCS glisse au-delà d’octobre ou nouvelle levée dilutive.
CONSERVER GBP vs EUR — Aucun nouveau catalyseur britannique — laisser GBP inchangé face à l’EUR.
Conviction40%
CONSERVER CHF vs EUR — CHF reste un ballast résiduel, pas un renforcement actif avant le ECB de jeudi.
Conviction40%
TOP 5 DES RISQUES DU MOMENT
#
Risque
Probabilité
Impact
Tendance
1
La hausse de FOMC en septembre se reprice et s’installe (fonds ≥3.75–4.00%)
Élevée
Élevé
Stable
2
L’escalade à Ormuz réaccélère et transforme le pétrole en choc de croissance
Moyenne
Élevé
En escalade
3
Le trou d’air USD/JPY se mue en réponse désordonnée du MoF/BoJ
Moyenne
Élevé
Stable
4
Risque de pause faucon de ECB — les marchés intègrent 2.50% mais entendent une guidance à 2.75%
Moyenne
Moyen
En escalade
5
Le crédit HY reste endormi tandis que le pétrole se repricera — un risque différé d’élargissement de l’OAS
Moyenne
Élevé
Nouveau
À surveiller: CPI ven. 11 sept.
PLAN DE COUVERTURE KRACH / MARCHÉ BAISSIER
Régime: APPÉTIT POUR LE RISQUE
VIX
15.72 / 25
Non déclenché
10Y-2Y spread
0.41 / -0.2
Non déclenché
HY OAS (bp)
265 / 450
Non déclenché
SPX drawdown from ATH (%)
1.746 / 8
Non déclenché
PANORAMA CRYPTO
BTC 79157 (+1.07% vs mardi 78320) et ETH 2499.85 restent à l’ACHAT : la série de trois semaines d’afflux spot-ETF est intacte, mais le PM a rejeté les deux renforcements ; les lignes existantes sont donc maintenues.
Ticker
Nom
Conviction
1j
BTC-USD
Bitcoin
7
+1.07%
ETH-USD
Ethereum
5.8
+0.79%
BTC-USDBUY🔥 7-numéros consécutifs
Bitcoin
7/10Conviction
$79157.00
▲ +1.07%
Conserver BTC comme poche crypto cœur : la série de trois semaines d’afflux ETF soutient toujours l’ACHAT ; la ligne est déjà en portefeuille.
Métriques on-chain/hash non extraites — foLa série de trois semaines d’entrées sur lLa demande ETF est le catalyseur institutiOr numérique face à l’inflation liée au chBTC 79157 +1.07% contre 78320 mardi ; au-d
Fondamentaux
—
Flux / sentiment
8/10
Catalyseur
7/10
Narratif
7/10
Technique
6/10
Série de trois semaines d’afflux sur le BTC spot ETF (Basis)FOMC du 16 septembre comme prochain événement de volatilité
Invalidation: Clôture hebdomadaire de nouveau sous 72000, avec une semaine de sorties nettes de ETF.
Conserver l’ETH comme deuxième poche liquide : le résiduel ETF soutient l’achat, mais moins vite que le BTC — pas de poursuite sur SOL/XRP.
Pas d’extraction ETH staking/TVL sur cetteRésiduel ETH ETF ; refroidissement par rapBêta secondaire à la tendance ETF du BTC ;Conserver ETH comme poche alt liquide, pasETH 2499.85 +0.79% vs mar. 2480 ; toujours
Fondamentaux
—
Flux / sentiment
6/10
Catalyseur
6/10
Narratif
6/10
Technique
5/10
Résiduel ETH ETF face à la série de trois semaines du BTC
Invalidation: Clôture hebdomadaire de nouveau sous 2200, avec sorties de ETF pendant deux semaines.
Cadre de recherche — pas une recommandation d’achat ou de vente.
SUIVI DE TENDANCE
Zéro nouvel ACHAT : aucun nom de l’univers n’a 200 clôtures, donc le test à 200 jours échoue. SMH 573.73 reste ≤ sma50 580.29 — SORTIR de toute la ligne. XLE/XLV/XBI/XLB restent à CONSERVER.
7 noms sur 18 se situent au-dessus de leur moyenne à 50 jours à des dates de référence mixtes ; aucun ne franchit la sma200, le marché n’est donc pas propice à…
Sortie nette : la clôture du 8 sept. à 573.73 reste sous la moyenne à 50 jours, à 580.29 — vendre l’intégralité du lot 5.0341.
Poche momentum fondée sur les règles — facPoche momentum fondée sur les règles — facLa cassure à 50 jours est le seul catalysePoche momentum fondée sur les règles — fac573.73 contre sma50 580.29 — SORTIE, pas u
Fondamentaux
—
Flux / sentiment
—
Catalyseur
5/10
Narratif
—
Technique
4/10
Clôture 573.73 ≤ sma50 580.29SORTIE fondée sur les règles, pas un signal fondamental
Invalidation: Clôture quotidienne repassant au-dessus de la moyenne à 50 jours (~580.29).
Déjà détenu et toujours au-dessus de la moyenne à 50 jours — CONSERVER, pas un nouvel ajout (sma200 manquante).
Poche momentum fondée sur des règles — facPoche momentum fondée sur des règles — facLa quatrième séance de hausse du pétrole mPoche momentum fondée sur des règles — fac64.77 contre sma50 58.37 ; déjà détenu — C
Fondamentaux
—
Flux / sentiment
—
Catalyseur
6/10
Narratif
—
Technique
7/10
USO/Brent : quatrième séance pour le pétroleClôture à 64.77 contre sma50 58.37
Invalidation: Clôture quotidienne repassant sous la moyenne à 50 jours (~58.37).
Déjà détenu et toujours au-dessus de la moyenne à 50 jours — CONSERVER ; la RS contre SPY est la meilleure du portefeuille.
Poche momentum systématique — facteur non Poche momentum systématique — facteur non Meilleure RS à 20 j vs SPY parmi les valeuPoche momentum systématique — facteur non 161.93 vs sma50 156.83 ; déjà détenu — CON
Fondamentaux
—
Flux / sentiment
—
Catalyseur
6/10
Narratif
—
Technique
7/10
Toujours la RS à 20 j contre SPY la plus forte parmi les positions détenues
Invalidation: Clôture quotidienne repassant sous la moyenne à 50 jours (~156.83).
XLVHEALTH CAREHOLD🔥 23-numéros consécutifs
Health Care Select Sector SPDR
6/10Conviction
$167.13
▼ -2.52%
Déjà détenu et toujours au-dessus de la moyenne à 50 jours après le −2.5% de mardi — CONSERVER, surveiller 163.
Poche momentum systématique — facteur non Poche momentum systématique — facteur non Repli de la santé mardi ; moyenne à 50 jouPoche momentum systématique — facteur non 167.13 contre sma50 163.12 après une séanc
Fondamentaux
—
Flux / sentiment
—
Catalyseur
5/10
Narratif
—
Technique
7/10
Mar. XLV 167.13 toujours > sma50 163.12 après le repli emmené par Novartis
Invalidation: Clôture quotidienne repassant sous la moyenne à 50 jours (~163.12).
Déjà détenu et à peine au-dessus de la 50 jours — CONSERVER, premier à céder si les matériaux s’essoufflent.
Poche momentum systématique — facteur non Poche momentum systématique — facteur non Le plus-haut historique du cuivre est le sPoche momentum systématique — facteur non 51.94 contre sma50 51.71 — coussin étroit,
Fondamentaux
—
Flux / sentiment
—
Catalyseur
5/10
Narratif
—
Technique
6/10
Le plus-haut historique du cuivre soutient les matériaux ; XLB 51.94 contre sma50 51.71
Invalidation: Clôture quotidienne repassant sous la 50 jours (~51.71).
⚠ Les cotations EU en direct se sont dégradées aujourd’hui — chaque position ci-dessous est valorisée au coût, et non sur une cotation fraîche.
Position
Valeur
P&L latent
ASML.AS ×0.470171
$23967.39
—
TTE.PA ×363.74981399999996
$26944.15
—
UNA.AS ×48.4996
$2832.95
—
RR.L ×101.296
$1460.08
—
VIE.PA ×48.5044
$1430.88
—
GLE.PA ×17.2905
$1402.26
—
MNDI.L ×157.8766
$1402.26
—
NWG.L ×190.7298
$1346.17
—
+34 positions de plus
Historique des résultats
8 Sur la bonne voie
Position
Conviction initiale
Performance depuis
Verdict
IVG.MI (2026-09-05)
7.5/10
+0.0%
Sur la bonne voie
PUB.PA (2026-09-04)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
DTE.DE (2026-09-04)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
TEF.MC (2026-09-07)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
EUROB.AT (2026-09-07)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
AIR.PA (2026-09-08)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
SAN.MC (2026-09-08)
6.5/10
+0.0%
Sur la bonne voie
NDX1.DE (2026-09-08)
6.8/10
+0.0%
Sur la bonne voie
Penny Plays
Performance
Courbe vs SPY
Drawdown
Valeur totale
$95417.43
Trésorerie
$81164.16
P&L
$-4582.57 (-4.58%)
P&L réalisé
$-4582.57
TWR
-4.58%
Sharpe
-2.88
Max DD
-4.58%
Sortino
-2.86
Calmar
-6.13
Rend. ann.
-28.07%
Bêta vs SPY
N/A
Répartition
Positions15%
Trésorerie85%
Mouvements du jour
Aucun mouvement aujourd'hui — aucune thèse ouverte n'a nécessité d'ajustement.
Positions actuelles
⚠ Les cotations penny en direct se sont dégradées aujourd’hui — chaque position ci-dessous est valorisée au coût, et non sur une cotation fraîche.
Position
Valeur
P&L latent
GOSS ×18577.8497
$3755.55
—
PYPD ×1564.2640000000001
$6940.50
—
STXS ×2738.0584
$3557.21
—
Anti-Fragile
Performance
Courbe vs SPY
Drawdown
Valeur totale
$100000.00
Trésorerie
$35000.00
P&L
$0.0000 (+0.00%)
P&L réalisé
$0.0000
TWR
+0.00%
Sharpe
N/A
Max DD
+0.00%
Sortino
-15.87
Calmar
N/A
Rend. ann.
+0.00%
Bêta vs SPY
N/A
Répartition
Positions65%
Trésorerie35%
Mouvements du jour
Action
Ticker
Qté
Statut
Conserver
GLD
61.6538
—
Positions actuelles
⚠ Les cotations de poche en direct se sont dégradées aujourd’hui — chaque position ci-dessous est valorisée au coût, et non sur une cotation fraîche.
Position
Valeur
P&L latent
GLD ×61.6538
$25000.00
—
IEF ×107.7122
$10000.00
—
DBC ×654.4503
$20000.00
—
SPLV ×132.0306
$10000.00
—
Trend Follow
Performance
Courbe vs SPY
Drawdown
Valeur totale
$99618.38
Trésorerie
$75717.93
P&L
$-381.62 (-0.38%)
P&L réalisé
$-381.62
TWR
-0.38%
Sharpe
-10.75
Max DD
-0.38%
Sortino
-8.96
Calmar
-6.94
Rend. ann.
-2.65%
Bêta vs SPY
N/A
Répartition
Positions24%
Trésorerie76%
Mouvements du jour
Action
Ticker
Qté
Statut
Vente
SMH
5.0341
en attente
Positions actuelles
⚠ Les cotations ETF en direct se sont dégradées aujourd’hui — chaque position ci-dessous est valorisée au coût, et non sur une cotation fraîche.
Position
Valeur
P&L latent
XLE ×87.857185
$5539.52
—
SMH ×5.0341
$2990.61
—
XLV ×30.272433999999997
$5207.77
—
XBI ×31.999615
$5207.77
—
XLB ×93.528615
$4954.78
—
Commodities
Performance
Courbe vs SPY
Drawdown
Valeur totale
$100000.00
Trésorerie
$28966.37
P&L
$0.0000 (+0.00%)
P&L réalisé
$0.0000
TWR
+0.00%
Sharpe
N/A
Max DD
+0.00%
Sortino
-15.87
Calmar
N/A
Rend. ann.
+0.00%
Bêta vs SPY
N/A
Répartition
Positions71%
Trésorerie29%
Mouvements du jour
Action
Ticker
Qté
Statut
Conserver
USO
202.475323
—
Positions actuelles
⚠ Les cotations commodity-ETF en direct se sont dégradées aujourd’hui — chaque position ci-dessous est valorisée au coût, et non sur une cotation fraîche.
Position
Valeur
P&L latent
USO ×202.47532300000003
$26216.50
—
GLD ×30.1042
$11738.20
—
CPER ×135.999
$5372.73
—
SLV ×84.483012
$4999.97
—
PPLT ×66.6295
$1111.38
—
BNO ×35.136114
$1850.57
—
URA ×23.158793
$1066.93
—
UGA ×26.775539
$3377.87
—
+11 positions de plus
Historique des résultats
5 Sur la bonne voie
Position
Conviction initiale
Performance depuis
Verdict
PPLT (2026-09-05)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
URA (2026-09-05)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
USO (2026-09-02)
6/10
+2.9%
Sur la bonne voie
SLX (2026-09-07)
6.5/10
+0.0%
Sur la bonne voie
COPX (2026-09-08)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
Crypto
Performance
Courbe vs SPY
Drawdown
Valeur totale
$100000.00
Trésorerie
$33371.62
P&L
$0.0000 (+0.00%)
P&L réalisé
$0.0000
TWR
+0.00%
Sharpe
N/A
Max DD
+0.00%
Sortino
-15.87
Calmar
N/A
Rend. ann.
+0.00%
Bêta vs SPY
N/A
Répartition
Positions67%
Trésorerie33%
Mouvements du jour
Action
Ticker
Qté
Statut
Achat
BTC-USD
0.00843
—
Achat
ETH-USD
0.267
—
Positions actuelles
⚠ Les cotations crypto en direct sont dégradées aujourd’hui — chaque position ci-dessous est valorisée au coût, et non sur une cotation fraîche.
Position
Valeur
P&L latent
BTC-USD ×0.5381599999999999
$34014.55
—
ETH-USD ×14.905437
$28949.67
—
SOL-USD ×26.813729000000002
$2795.91
—
XRP-USD ×628.433555
$868.24
—
Historique des résultats
2 Sur la bonne voie
Position
Conviction initiale
Performance depuis
Verdict
BTC-USD (2026-09-04)
7.5/10
+1.1%
Sur la bonne voie
ETH-USD (2026-09-05)
6.5/10
+0.8%
Sur la bonne voie
Taux de réussite sur 30 jours, tous portefeuilles: +88.00%
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