yesterday_retrospective — Alerte squawk 401. /movers 400. niveaux Asie jeudi Reuters/web vs historique agrégateur. Dernières cotations des Sector SPDR principalement au 15. septembre
market_pulse — SPX analytics lastSession clôture 2026-09-16 à 7551.81 vs FMP jeudi 7637.76 — FMP utilisé pour les tuiles ; breadth/ATH issus d’analytics obsolètes. DGS10 FRED dernier 5.01 septembre 16 vs ^TNX 4.947. DTWEXBGS hebdomadaire 4. septembre DFF 3.63 est pré-hausse. Macro observations[] souvent datées de 2011 — dernière donnée utilisée lorsqu’elle était disponible.
us_equity_ideas — Screener d’abord (279 US), puis élargi hors LITE. /fundamentals et /news vides pour HAE/JBHT — MarketScreener/CNBC utilisés. /price Stooq inutilisable en JS ; prix issus de l’historique + web.
eu_equity_ideas — eu_fundamentals_gap — /fundamentals et /news vides pour DRX.L/NXT.L ; Reuters/RNS utilisés. DRX historique dernier 819.5p au 16 septembre vs ouverture AskTraders 852.5p — publié 852.5p / +4.03%. NXT historique dernier 14560 au 16 septembre vs web 14920 +2.47%. Prix EUR pour diffusion : pence/100 ÷ EURGBP 0.85712.
forex_rebalancing — squawk-alert indisponible. Historiques EURJPY/EURGBP obsolètes ; EURGBP en cache 0.85712 et EURCHF=X live 0.9467 utilisés. DTWEXBGS hebdomadaire 4. septembre. Pas de contrarian_note — la hausse de BoJ a fait vendre le yen.
commodities_outlook — Pas de nouvel ACHAT sur WEAT (le catalyseur d’hier a été publié). USO/CPER /price Stooq JS — dernière impression CPER ETF à 38.59 le 16 septembre ; la bande pétrole utilise CL=F 100.15. COT vide. Élargi hors WEAT/USO/UNG.
crypto_landscape — Impressions ETF provenant de Farside via Bloomingbit/CoinNess/Lookonchain, pas de l’agrégateur. ETH-USD reste un PM connu 400 — HOLD, pas BUY. Sentiment vide.
trend_follow — Univers toujours <200 clôtures — sma200 null, test 200 jours échoue, zéro BUY. Historique XLV n=49 donc sma50 omise. Ignorer les doublons de PENDING SELL SMH/XLB/XBI.
risk_cover_playbook — Put/call omis sur ce run (pas de nouvelle impression Cboe). Dernières impressions ETF de GLD/TLT/IEF/SPLV/SH au 15. septembre. Corrélation actions-obligations 20j à +0.24 utilisant les historiques alignés SPY/TLT jusqu’au 15/16. septembre. ICSA cité comme Reuters ~196k jeudi, pas comme moyenne sur 4 semaines.
concept_spotlight — Vendredi — presentation=skip. MOVE est le terme de catalogue inutilisé dans la fenêtre sur la bande pulse.
portfolio_reality_check — Valeur aberrante de prix de revient INTC ignorée pour le stop-loss. HAL −9.57% vs sélection du 3 septembre 37.63 déjà PENDING — skip restack. SNOW remonté à −5.07% vs 356.47 — en retard, pas SELL. AMZN/CSCO/SLB/ORCL/ESTC/GAP/HD/RDDT/HOOD/OI déjà PENDING — ignorer. Le fichier PORTFOLIO_ID_TECH_US prime sur l’env obsolète.
portfolio_reality_check — Euro-only/Penny Plays/Matières premières/Crypto/Anti-Fragile/Trend books all_prices_estimated lors de l’extraction pré-envoi ; les cours Tech US étaient en direct.
La hausse de septembre de FOMC se reprécie et s’installe (fonds ≥3.75–4.00%)
Probabilité: Élevée • Impact: Élevé
Aperçu des portefeuilles
Tous portefeuilles combinés: $102032.44
P&L pondéré: +2.03% • Taux de réussite 30j: +71.40%
1 of 7 books, weighted by capital invested. Estimated quotes, and books whose path statistics disagree with dollar P&L, are left out. Hit rate is 105 of 147 reviewed picks still on track. Average gain 11.7%, average loss -5.0%.
GénéralPouls du marché 4 minSpot VIX 15.44 et ^TNX 4.947 ; dernière observation FRED 10 ans à 5.01 (sept. 16) ; hebdomadaire USD 118.07 (sept. 4) ; HY OAS 2.70. Les actions ont acheté la digestion de la hausse, tandis…
POULS DU MARCHÉ
L’appétit pour le risque post-hausse est concentré : SPX 7,637.76 +1.14%, Nasdaq +1.69%, VIX 15.44 −12.8%, 10 ans 4.947 — les analyses datent encore de la clôture de mercredi à 7,551.
Risk-on, concentré Plan Appétit pour le risque 4/4 calmes
IASpot VIX 15.44 et ^TNX 4.947 ; dernière observation FRED 10 ans à 5.01 (sept. 16) ; hebdomadaire USD 118.07 (sept. 4) ; HY OAS 2.70. Les actions ont acheté la digestion de la hausse, tandis que les analyses du SPX affichent encore la clôture de mercredi à 7,551.
IALa Fed a relevé ses taux parce que l’inflation reste la fonction de réaction et que le WTI vaut $100 même après le débouclage ; les inscriptions au chômage autour de 196k et 63% du SPX au-dessus de la SMA200 indiquent que la croissance reste intacte. Détenir de l’or + des matière
• Alléger l’optique/IA à bêta élevé (LITE/SMH) plutôt que l’ensemble du portefeuille
• Ajouter TLT/IEF uniquement si le 10 ans repasse au-dessus de 4.80%
• Dimensionner SH uniquement si VIX >25 et si les indicateurs internes 2+ sont sous tension
IALes déclencheurs durs 0/4 se sont activés ; VIX 15.44 et l’OAS HY 2.70 restent calmes. Les pondérations de boom inflationniste restent : or 25 / IEF 10 / DBC 20 / SPLV 10 / cash 35.. Le risque en temps réel est une nouvelle hausse de taux ou un trou d’air sur USD/JPY, pas une couverture de krach.
GénéralRétrospective du marché — hier 2 minJeudi a effacé la hausse de mercredi : SPX 7,637.76 +1.14% alors que le WTI et le 10 ans se détendaient, avec Nasdaq +1.69% en tête d’un rebond dominé par la tech.
RÉTROSPECTIVE DU MARCHÉ — HIER
Jeudi a effacé la hausse de mercredi : SPX 7,637.76 +1.14% alors que le WTI et le 10 ans se détendaient, avec Nasdaq +1.69% en tête d’un rebond dominé par la tech.
Comment la séance d'hier s'est déroulée
Asie L’Asie a ouvert le digest : Nikkei +0.33% vers 64,136 tandis que le Hang Seng 24,604 −0.44% et Shanghai −0.41% cédaient du terrain, le dollar bondissant avec les rendements courts.
Europe Le Stoxx 600 a clôturé 642.60 +0.86%, le DAX 25,716.71 +0.70%, le CAC 8,186.93 +0.57%, le FTSE 10,816.14 +1.19% alors que le pétrole reculait et que les rendements marquaient le pas.
Duration / hike premium (10y −6.8 bp to 4.936%; VIX 17.71→15.44) → Nasdaq / mega-cap tech (Nasdaq +1.69% vs Dow +0.62%) · Nasdaq +1.69% and 2.8-to-1 Nasdaq advancers; 10y −6.8 bp; VIX −12.8%.
Une fois la première hausse de taux intégrée dans les cours, la baisse du pétrole et des rendements a permis à la duration de croissance d’être de nouveau recherchée.
Crude disruption premium (WTI toward $101) → Equities / travel on cheaper oil · Reuters: oil slipped to a one-week low before paring; Europe travel +0.8%.
Les cargaisons saoudo-omanaises et un discours plus calme sur l’offre ont réduit la prime géopolitique qui pesait sur les multiples.
Facteurs clés
Le risque lié aux hausses de taux s’allège avec la détente du pétrole et des rendements — Kiplinger : 2 ans −5.4 pb à 4.673%, 10 ans −6.8 pb à 4.936% ; WTI −0.5% vers $101.91 sur la séance.
Des inscriptions au chômage proches de 196k ont préservé la dynamique de croissance — Reuters : les inscriptions hebdomadaires au chômage ont reflué vers 196k, confortant la thèse d’une « économie solide » défendue par Warsh au lendemain de la hausse de taux.
Maintien de BoE plus tard dans la séance londonienne — FTSE +1.19% avant un statu quo largement attendu de la Banque d’Angleterre, les discussions sur une hausse liée au choc énergétique étant repoussées à novembre.
Lien avec aujourd'hui
Surveiller si le 10 ans reste sous 5% et si la hausse de 7–2 de la BoJ à 1.25% maintient USD/JPY sous pression, ou si une nouvelle statistique d’inflation recharge la prime de hausse de taux.
Sur les 2–4 prochaines semaines, traiter HAE comme le re-rating CSL-Plasma — dimensionner un ajout de 2%, ne pas courir après un gap de deuxième séance.
Citi à l’achat $123CSL Plasma+1.3% jeu.
Fondamentaux
6/10
Flux / sentiment
—
Catalyseur
8/10
Narratif
6/10
Technique
7/10
Citi 2026-09-17 : Neutral→Buy, objectif de cours $92→$123 grâce au partenariat CSL Plasma renouveléCiti : récupération de 10% de l’activité liée à CSL, soit ~+$0.13 de BPAClôture 107.60 +1.28% (hist. 2026-09-17)
Objectif
$123.00
Invalidation: Clôture quotidienne repassant sous $100 après l’essoufflement de l’effet Citi.
TradingView's price for HAE. It is not the last print in this letter.
Sur le mois à venir, traiter la glissade de 18% après le 2T comme le point d’entrée — les $300 de Citizens constituent la feuille de route, pas un rebond sur 24h.
Citizens MO $300Repli de mercredi −13%Coûts intermodaux
Fondamentaux
6/10
Flux / sentiment
—
Catalyseur
8/10
Narratif
7/10
Technique
5/10
Citizens 2026-09-17 : Performance en ligne avec le marché→Surperformance du marché, objectif de cours $300Kauffman : repli de 18.3% à 110% du P/E du S&P 2027Mer. −13% après l’avertissement sur les coûts d’EPS jusqu’à 10% t/t ; jeu. 236.80
Objectif
$300.00
Invalidation: Clôture quotidienne de retour au-dessus de $220 sur une nouvelle baisse de guidance.
TradingView's price for JBHT. It is not the last print in this letter.
Cadre de recherche — pas une recommandation d’achat ou de vente.
ActionsIdées actions Europe 2 minDRX.L BUY · NXT.L BUY
IDÉES ACTIONS EUROPE
Ticker
Nom
Conviction
1j
DRX.LNOUVEAU
Drax Group
7
+4.03%
NXT.LNOUVEAU
NEXT plc
7.2
+2.47%
DRX.LVALEURBUYNOUVEAU
Drax Group • Utilities
7/10Conviction
$852.50
▲ +4.03%
Sur le mois à venir, traiter DRX comme un dossier haut de fourchette d’EBITDA FY26 / intégration Bluefield — dimensionner en EUR, pas en pence.
EBITDA haut de fourchette £711mBluefield 0.9GWOuverture +4%
Fondamentaux
7/10
Flux / sentiment
—
Catalyseur
8/10
Narratif
6/10
Technique
7/10
Range 52 semaines
2026-09-17 : EBITDA ajusté FY26 autour du haut du consensus de £680–711m (contre £665m hors Bluefield)Bluefield Solar finalisé le 31 juillet : +0.9 GW, VE £1,082mOuverture à 852.5p contre 819.5p mercredi (AskTraders)
Objectif
$9.20
Invalidation: Révision en baisse des guidances ou clôture repassant sous 780p.
TradingView's price for DRX.L. It is not the last print in this letter.
Sur la prochaine fenêtre budgétaire britannique, traiter NXT comme le beat du S1 / relèvement FY — dimensionner en EUR ; n’alléger que si le S2 britannique à 2.0% se dégrade.
Semestre clos au 1 août : PBT £569m +10.5% ; ventes à plein tarif +7.7%Guidance PBT FY relevée de +£12m à £1.255bn ; dividende intérimaire 98pVentes UK S2 abaissées à +2.0% ; online international +20.5% ; clôture 14,920p +2.47%
Objectif
$160.00
Invalidation: Révision en baisse de la guidance de PBT annuel ou clôture de retour sous 14,000p.
TradingView's price for NXT.L. It is not the last print in this letter.
Cadre de recherche — pas une recommandation d’achat ou de vente.
ActionsPenny stocks 1 minBFRI WATCH
PENNY STOCKS
Ticker
Nom
Conviction
1j
BFRI=
Biofrontera
5
+2.48%
BFRIPENNYWATCH🔥 2-numéros consécutifs=
Biofrontera • Health Care
5/10Conviction
$1.24
▲ +2.48%
Garder BFRI sur la watchlist en amont de la PDUFA du 28 septembre — Multi-Bagger 5/10 n’est pas un ACHAT théorique.
PDUFA septembre 28Watchlist uniquementMB 5/10
Fondamentaux
4/10
Flux / sentiment
—
Catalyseur
8/10
Narratif
5/10
Technique
4/10
PDUFA Ameluz datée 2026-09-28 toujours le binaireClôture 1.24 +2.5% vs 1.21 (hist. 2026-09-17)
Objectif
$2.40
Invalidation: Retard de la PDUFA ou clôture sous $0.90.
BFRI between stop and target1.24
0.72.4
Stop on the left, target on the right. Red and green mark those ends only. The tick is the last price.
TradingView's price for BFRI. It is not the last print in this letter.
BFRI · 20d illustrative range
La plupart des titres sous 5 $ qui paraissent bon marché le restent, ou vont à zéro. Cet écran est de la diligence, pas une liste d’achats.
Cadre de recherche — pas une recommandation d’achat ou de vente.
ActionsSuivi de tendance 4 minAucun BUY : la sma200 reste nulle sur tout l’univers. XLE/XLV restent HOLD ; SMH/XBI/XLB restent EXIT — des PENDING SELLs sont déjà en file d’attente.
SUIVI DE TENDANCE
Aucun BUY : la sma200 reste nulle sur tout l’univers. XLE/XLV restent HOLD ; SMH/XBI/XLB restent EXIT — des PENDING SELLs sont déjà en file d’attente.
Seul XLE évolue nettement au-dessus de sa 50 jours avec une RS 20j positive vs SPY. La sma200 échoue encore pour chaque valeur — aucun nouveau BUY.
Ticker
Nom
Conviction
1j
XLE
Energy Select Sector SPDR
6
—
XLV
Health Care Select Sector SPDR
5
—
SMH
VanEck Semiconductor ETF
3.3
—
XBI
SPDR S&P Biotech ETF
3.3
—
XLB
Materials Select Sector SPDR
3.3
—
XLEETF MOMENTUMHOLD🔥 34-numéros consécutifs
Energy Select Sector SPDR
6/10Conviction
$65.93
▲ N/A
Conserver la poche énergie tant que la clôture reste au-dessus de la 50 jours ; ne pas renforcer tant que la sma200 n’existe pas.
Aucune publication de résultats dans l’éneAucune publication de flux de fonds sur XLLe pétrole a reflué, mais XLE reste +11.4%Poche énergie de boom inflationniste, pas 65.93 > sma50 59.19 ; vs SPY 20j +15.1%.
Fondamentaux
—
Flux / sentiment
—
Catalyseur
5/10
Narratif
6/10
Technique
7/10
Dernier cours 65.93 le 15 septembre ; vs sma50 +11.4%vs SPY 20j +15.1%
Invalidation: Clôture journalière ≤ à la sma50 59.19.
TradingView's price for XLE. It is not the last print in this letter.
Conserver XLV comme reliquat défensif — n=49, donc le 50 jours reste omis.
Aucune publication d’une composante de XLVAucune publication de flux de fonds sur XLLe relèvement de HAE concerne une valeur iPosition défensive conservée tant que la s167.66; n=49 donc sma50 omise; vs SPY +5.1
Fondamentaux
—
Flux / sentiment
—
Catalyseur
4/10
Narratif
5/10
Technique
6/10
Dernière publication 167.66 sept. 15 ; vs SPY 20j +5.1%
Invalidation: Une publication à 50 jours que la clôture reperd ensuite.
TradingView's price for XLV. It is not the last print in this letter.
XLV · 20d illustrative range
SMHETF MOMENTUMEXIT🔥 34-numéros consécutifs
VanEck Semiconductor ETF
3.3/10Conviction
$545.56
▲ N/A
Rester EXIT — 545.56 reste sous la moyenne mobile 572.55 jours 50; éviter un doublon de PENDING SELL.
Pas de flux de résultats au niveau SMH.Pas d’impression de flux chip-ETF.La clôture reste ≤ sma50 après le rebond dLe rebond de digestion de la hausse de tau545.56 vs sma50 572.55 (−4.7%).
Fondamentaux
—
Flux / sentiment
—
Catalyseur
3/10
Narratif
4/10
Technique
3/10
545.56 ≤ sma50 572.55PENDING SELL déjà en file depuis le 14 septembre
Invalidation: La clôture repasse au-dessus de la sma50 sur une séance complète.
TradingView's price for SMH. It is not the last print in this letter.
SMH · 20d illustrative range
XBIETF MOMENTUMEXIT🔥 33-numéros consécutifs
SPDR S&P Biotech ETF
3.3/10Conviction
$154.18
▲ N/A
Rester EXIT — 154.18 ≤ sma50 157.51; ne pas réempiler le PENDING SELL.
Pas de flux de résultats au niveau XBI.Pas de signal de flux biotech-ETF.Clôture ≤ sma50 ; SORTIE déjà EN ATTENTE.L’appétit pour le risque jeudi n’a pas per154.18 contre sma50 157.51 (−2.1%).
Fondamentaux
—
Flux / sentiment
—
Catalyseur
3/10
Narratif
4/10
Technique
3/10
154.18 ≤ sma50 157.51VENTE EN ATTENTE déjà en file
Invalidation: La clôture repasse au-dessus de la sma50 sur une séance complète.
TradingView's price for XBI. It is not the last print in this letter.
XLBETF MOMENTUMEXIT🔥 33-numéros consécutifs
Materials Select Sector SPDR
3.3/10Conviction
$50.73
▲ N/A
Rester en SORTIE — l’offre chinoise sur le cuivre relève d’un récit CPER, pas d’une reconquête de la 50 jours XLB.
Pas de flux de résultats au niveau XLB.Aucune publication de flux materials-ETF.Clôture ≤ sma50 ; la vigueur du cuivre relNe pas renforcer une position en PENDING E50.73 contre sma50 51.66 (−1.8%).
Fondamentaux
—
Flux / sentiment
—
Catalyseur
3/10
Narratif
4/10
Technique
3/10
50.73 ≤ sma50 51.66VENTE EN ATTENTE déjà en file
Invalidation: La clôture reconquiert la sma50 sur une séance complète.
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Cadre de recherche — pas une recommandation d’achat ou de vente.
CryptoPanorama crypto 2 minLes ETFs BTC sont repassés à +$159.5m le 17 septembre après deux jours de sorties ; les ETFs ETH ont laissé filer −$39.3m pour une troisième séance. Spot BTC 77,533 / ETH 2,485 — CONSERVER,…
PANORAMA CRYPTO
Les ETFs BTC sont repassés à +$159.5m le 17 septembre après deux jours de sorties ; les ETFs ETH ont laissé filer −$39.3m pour une troisième séance. Spot BTC 77,533 / ETH 2,485 — CONSERVER, ne pas renforcer.
Ticker
Nom
Conviction
1j
BTC-USD
Bitcoin
6.2
+1.47%
ETH-USD
Ethereum
5
+1.89%
BTC-USDHOLD🔥 17-numéros consécutifs
Bitcoin
6.2/10Conviction
$77533.00
▲ +1.47%
Au cours des deux prochaines séances ETF, BTC devrait tenir la bande $76–78k uniquement si IBIT reste dans le vert — ne pas renforcer sur une seule journée de réparation.
Pas de choc d’offre ; spot 77,533.BTC ETFs +$159.5m le 17, septembre IBIT +$Publication Farside datée après deux journRebond des entrées, pas une nouvelle sorti77,533 contre 76,412 précédemment (+1.47%)
Fondamentaux
6/10
Flux / sentiment
7/10
Catalyseur
6/10
Narratif
6/10
Technique
6/10
Farside : BTC ETFs +$159.5m le 17 septembre après −$746m sur deux joursSpot 77,533 +1.47% (coingecko 2026-09-18)
Invalidation: Clôture hebdomadaire sous $70k ou nouvelle journée de sortie de $300m+.
TradingView's price for BTC-USD. It is not the last print in this letter.
Maintenir ETH en HOLD — troisième journée de sorties ETH-ETF et PM connu 400 sur les achats ETH-USD.
Pas de publication de TVL L2 — évaluer le ETH ETFs −$39.3m, troisième journée (ETHA Sorties Farside/SoSoValue datées du 17 sepEntrées sur BTC, ETH continue de fuir.2,485 vs 2,439 (+1.9%).
Fondamentaux
5/10
Flux / sentiment
4/10
Catalyseur
5/10
Narratif
5/10
Technique
6/10
Ether ETFs −$39.3m le 17 septembre ; ETHA −$42.9m ; troisième journéeSpot 2,485 +1.9% rebond depuis 2,439
Invalidation: Clôture hebdomadaire sous $2,100 ou nouvelle journée de sorties de $200m+ sur ETH ETF.
TradingView's price for ETH-USD. It is not the last print in this letter.
Cadre de recherche — pas une recommandation d’achat ou de vente.
Général
GénéralPerspectives matières premières 2 minLe cuivre est la nouvelle poche : HG=F 6.6425 +2.49% avec le retour des acheteurs chinois — ne pas racheter WEAT après la publication d’hier à 313.5 kt.
PERSPECTIVES MATIÈRES PREMIÈRES
Le cuivre est la nouvelle poche : HG=F 6.6425 +2.49% avec le retour des acheteurs chinois — ne pas racheter WEAT après la publication d’hier à 313.5 kt.
Si les primes de Yangshan se maintiennent autour de $118–121/t tandis que le WTI reste offert sous $102 et que le 10 ans reste <5%, les métaux industriels…
Ticker
Nom
Conviction
1j
CPER
United States Copper Index Fund
6.8
+0.86%
USO
United States Oil Fund
5.2
-0.94%
United States Copper Index FundMÉTAL INDUSTRIELBUY
CPER
6.8/10Conviction
$38.59
▲ +0.86%
Sur la semaine à venir, traiter CPER comme le proxy de la demande chinoise — renforcer uniquement si Yangshan reste demandé et si HG tient ≥$6.40.
Prime Yangshan ~ $118–121/t, plus-haut d’eCOT vide sur cette séquence.Bloomberg : acheteurs chinois, 11e hausse Tensions industrielles contre essoufflemenHG=F 6.6425 +2.49% ; CPER dernier 38.59.
Fondamentaux
7/10
Flux / sentiment
—
Catalyseur
7/10
Narratif
7/10
Technique
6/10
Bloomberg 2026-09-18 : le cuivre en passe d’enregistrer sa 11e hausse hebdomadaire en 12 avec le retour des acheteurs chinoisPrime à l’importation de Yangshan proche d’un plus-haut de quatre ans (~$118–121/t)HG=F 6.6425 +2.49% (yahoo 2026-09-18)
Invalidation: Clôture journalière de HG repassant sous $6.20.
TradingView's price for CPER. It is not the last print in this letter.
Sur les prochaines séances, alléger les nouveaux ajouts sur le pétrole — la prime de perturbation se résorbe même si le WTI reste autour de $100.
Dissipation des craintes d’offre ; WTI touCOT vide pour cette livraison.Cargaisons saoudiennes vers Oman ; discussPrime géopolitique en baisse, pas un effonCL=F 100.15 −0.94% contre 101.10.
Fondamentaux
5/10
Flux / sentiment
—
Catalyseur
6/10
Narratif
5/10
Technique
5/10
WTI 100.15 −0.94% (yahoo 2026-09-18) après le plus bas d’une semaine de jeudiReuters : des cargaisons saoudiennes supplémentaires vers Oman et les discussions sur la Libye réduisent les craintes sur l’offre
Invalidation: Le WTI clôture de nouveau au-dessus de $105 sur un nouveau titre signalant une perturbation.
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États-Unis : CPI d’octobre / effets de second tour de l’énergie
· risk_top5
2027-01-04
Acompte sur dividende NXT.L de 98p
· eu_equity_ideas
2027-02-22
Résultats FY26 de EXENS.PA / guidance FY27
· eu_equity_ideas
Actions
ActionsBilan réel des portefeuilles 12 min30d hit rate 71%
BILAN RÉEL DES PORTEFEUILLES
P&L par portefeuille
Tech US
+2.03%
Named holdings. 129 smaller positions (30.44%) are off this picture.
Tech US
Performance
Courbe vs SPY
Drawdown
Valeur totale
$102032.44
Trésorerie
$10611.56
P&L
$2032.44 (+2.03%)
P&L réalisé
$-3181.65
TWR
+1.79%
Sharpe
0.32
Max DD
-2.39%
Sortino
0.82
Calmar
4.67
Rend. ann.
+11.18%
Bêta vs SPY
N/A
Répartition
Positions90%
Trésorerie10%
Mouvements du jour
Action
Ticker
Qté
Statut
Achat
HAE
2.05
envoyé
Achat
JBHT
0.9336
envoyé
Positions actuelles
Position
Valeur
P&L latent
TSM ×20.93
$9006.25
+5.7%
XOM ×129
$21032.75
+6.8%
UNH ×8.49
$3186.51
-11.9%
INTC ×14.08
$1531.98
-75.2%
MSFT ×11.91
$5929.45
+22.3%
SBUX ×11.63
$1123.90
-9.3%
CBRE ×8.29
$1155.16
-6.8%
AMZN ×5.95
$1495.26
-7.0%
+47 positions de plus
Historique des résultats
28 Sur la bonne voie · 17 En retard · 11 Position clôturée
Position
Conviction initiale
Performance depuis
Verdict
ABNB (2026-09-01)
6.5/10
+2.6%
Sur la bonne voie
ADBE (2026-09-07)
6.5/10
-3.3%
En retard
ADI (2026-08-21)
8/10
-2.4%
En retard
ALGT (2026-09-14)
6.5/10
+0.0%
Sur la bonne voie
AMAT (2026-08-13)
7.5/10
+0.0%
Sur la bonne voie
AMD (2026-08-31)
6.5/10
+7.3%
Sur la bonne voie
AMZN (2026-08-29)
7/10
-8.1%
Position clôturée
APH (2026-09-05)
7.5/10
-6.2%
En retard
AVGO (2026-08-22)
7/10
-7.9%
En retard
COP (2026-09-14)
7.5/10
+0.0%
Sur la bonne voie
CRM (2026-09-08)
7/10
+1.4%
Sur la bonne voie
CRWD (2026-08-27)
8/10
+16.0%
Sur la bonne voie
CSCO (2026-08-12)
7.5/10
-9.1%
Position clôturée
CVX (2026-09-08)
7/10
+9.5%
Sur la bonne voie
DELL (2026-09-03)
7.5/10
+8.8%
Sur la bonne voie
DUOL (2026-09-06)
7.5/10
-0.3%
En retard
ESI (2026-09-13)
6.8/10
+0.0%
Sur la bonne voie
ESTC (2026-08-29)
8/10
-14.8%
Position clôturée
FIVE (2026-09-06)
7.5/10
-6.4%
En retard
FRO (2026-09-08)
7/10
+27.6%
Sur la bonne voie
GAP (2026-08-30)
7/10
-13.0%
Position clôturée
GLW (2026-09-09)
6.8/10
+0.0%
Sur la bonne voie
HAL (2026-09-03)
6.5/10
-9.6%
Position clôturée
HD (2026-08-19)
8/10
-9.6%
Position clôturée
HOOD (2026-09-04)
7/10
-11.4%
Position clôturée
INTU (2026-08-26)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
IREN (2026-09-16)
6/10
+0.0%
Sur la bonne voie
JEF (2026-09-10)
6.3/10
+0.0%
Sur la bonne voie
JPM (2026-09-08)
6.5/10
-1.7%
En retard
LHX (2026-09-15)
6/10
+1.7%
Sur la bonne voie
LITE (2026-09-17)
7/10
-2.8%
En retard
LLY (2026-09-15)
7.1/10
-3.4%
En retard
LMT (2026-09-15)
6.6/10
+0.0%
Sur la bonne voie
MRK (2026-08-20)
7/10
-5.5%
En retard
MRVL (2026-08-22)
8/10
+118.6%
Sur la bonne voie
MU (2026-08-15)
7.5/10
-1.3%
En retard
NAT (2026-08-31)
7/10
+15.9%
Sur la bonne voie
NVDA (2026-08-28)
7.5/10
-1.8%
En retard
OI (2026-08-24)
7/10
-11.7%
Position clôturée
ORCL (2026-09-11)
7.2/10
-13.6%
Position clôturée
PSX (2026-09-07)
7/10
+3.9%
Sur la bonne voie
QCOM (2026-09-09)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
RDDT (2026-08-18)
7.5/10
-8.0%
Position clôturée
ROST (2026-08-23)
8/10
-3.2%
En retard
RTX (2026-09-05)
7.5/10
-2.6%
En retard
SHEL (2026-08-30)
6.5/10
+8.8%
Sur la bonne voie
SLB (2026-09-01)
7/10
-9.8%
Position clôturée
SNOW (2026-09-04)
7.5/10
-5.1%
En retard
TGT (2026-08-22)
7/10
-4.0%
En retard
V (2026-08-25)
7/10
-1.8%
En retard
VLO (2026-09-02)
7/10
+13.0%
Sur la bonne voie
VRTX (2026-09-13)
6.9/10
+0.0%
Sur la bonne voie
WMT (2026-08-20)
6.5/10
+0.0%
Sur la bonne voie
XOM (2026-08-18)
7.5/10
+10.8%
Sur la bonne voie
HAE (2026-09-18)
6.8/10
+0.0%
Sur la bonne voie
JBHT (2026-09-18)
6.5/10
+0.0%
Sur la bonne voie
Euro Only
Performance
Courbe vs SPY
Drawdown
Valeur totale
$121086.29
Trésorerie
$17998.85
P&L
$21086.29 (+21.09%)
P&L réalisé
$-42835.98
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Mouvements du jour
Action
Ticker
Qté
Statut
Achat
DRX.L
37.7
envoyé
Achat
NXT.L
2.15
envoyé
Positions actuelles
⚠ Les cotations en direct sont dégradées — chaque position ci-dessous est valorisée au coût, et non sur la base d’un mark actualisé.
Position
Valeur
P&L latent
ASML.AS ×0.4702
$23967.39
—
TTE.PA ×364
$26944.15
—
UNA.AS ×48.5
$2832.95
—
RR.L ×101
$1460.08
—
VIE.PA ×48.5
$1430.88
—
GLE.PA ×17.29
$1402.26
—
MNDI.L ×158
$1402.26
—
NWG.L ×191
$1346.17
—
+40 positions de plus
Historique des résultats
46 Sur la bonne voie · 2 En retard
Position
Conviction initiale
Performance depuis
Verdict
ABN.AS (2026-08-24)
6.5/10
+0.0%
Sur la bonne voie
ADYEN.AS (2026-09-03)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
AIR.PA (2026-09-08)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
ALV.DE (2026-08-29)
6.5/10
+0.0%
Sur la bonne voie
ASML.AS (2026-08-30)
6.5/10
+0.0%
Sur la bonne voie
BAB.L (2026-09-16)
7.3/10
+0.0%
Sur la bonne voie
BAVA.CO (2026-08-23)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
BP.L (2026-09-12)
6.5/10
+0.0%
Sur la bonne voie
DEME.BR (2026-08-27)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
DTE.DE (2026-09-04)
6.5/10
+0.0%
Sur la bonne voie
ENI.MI (2026-09-02)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
ENR.DE (2026-09-01)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
EOAN.DE (2026-08-27)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
EUROB.AT (2026-09-07)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
EVD.DE (2026-08-22)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
EXENS.PA (2026-09-17)
7.5/10
+4.0%
Sur la bonne voie
FGR.PA (2026-08-28)
6/10
+0.0%
Sur la bonne voie
FLS.CO (2026-08-21)
6/10
+0.0%
Sur la bonne voie
GSK.L (2026-09-15)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
INW.MI (2026-08-26)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
ISP.MI (2026-09-11)
6.7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
IVG.MI (2026-09-05)
7.5/10
+0.0%
Sur la bonne voie
KGX.DE (2026-09-09)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
KIE.L (2026-09-15)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
LR.PA (2026-08-31)
6.5/10
+0.0%
Sur la bonne voie
MSLH.L (2026-08-11)
6/10
+0.0%
Sur la bonne voie
MT.AS (2026-09-06)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
NDX1.DE (2026-09-08)
6.8/10
+0.0%
Sur la bonne voie
NOVN.SW (2026-09-13)
6.2/10
+0.0%
Sur la bonne voie
NSIS-B.CO (2026-08-21)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
PUB.PA (2026-09-04)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
REP.MC (2026-09-02)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
RIO.L (2026-09-10)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
RWE.DE (2026-09-03)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
SAN.MC (2026-09-08)
6.5/10
+0.0%
Sur la bonne voie
SAP.DE (2026-08-30)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
SHEL.L (2026-08-22)
6/10
+1.2%
Sur la bonne voie
SHL.DE (2026-08-24)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
SIE.DE (2026-08-29)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
SOI.PA (2026-09-17)
6.8/10
-0.5%
En retard
SU.PA (2026-08-31)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
TEF.MC (2026-09-07)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
TKA.DE (2026-09-06)
7.5/10
+0.0%
Sur la bonne voie
TTE.PA (2026-09-01)
7/10
-1.9%
En retard
TTE.PA (2026-09-14)
7.3/10
+0.0%
Sur la bonne voie
VOD.L (2026-09-05)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
DRX.L (2026-09-18)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
NXT.L (2026-09-18)
7.3/10
+0.0%
Sur la bonne voie
Penny Plays
Performance
Courbe vs SPY
Drawdown
Valeur totale
$95417.43
Trésorerie
$81164.16
P&L
$-4582.57 (-4.58%)
P&L réalisé
$-4582.57
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Mouvements du jour
Aucun mouvement aujourd'hui — aucune thèse ouverte n'a nécessité d'ajustement.
Positions actuelles
⚠ Les cotations en direct sont dégradées — chaque position ci-dessous est valorisée au coût, et non sur la base d’un mark actualisé.
Position
Valeur
P&L latent
GOSS ×18578
$3755.55
—
PYPD ×1564
$6940.50
—
STXS ×2738
$3557.21
—
Historique des résultats
4 Sur la bonne voie
Position
Conviction initiale
Performance depuis
Verdict
BFRI (2026-09-09)
5/10
+0.0%
Sur la bonne voie
INO (2026-08-24)
4.5/10
+0.0%
Sur la bonne voie
OTLK (2026-09-09)
4/10
+0.0%
Sur la bonne voie
PYPD (2026-08-19)
6.5/10
+6.1%
Sur la bonne voie
Anti-Fragile
Performance
Courbe vs SPY
Drawdown
Valeur totale
$100000.00
Trésorerie
$35000.00
P&L
$0.0000 (+0.00%)
P&L réalisé
$0.0000
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Mouvements du jour
Aucun mouvement aujourd'hui — aucune thèse ouverte n'a nécessité d'ajustement.
Positions actuelles
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Position
Valeur
P&L latent
GLD ×61.65
$25000.00
—
IEF ×108
$10000.00
—
DBC ×654
$20000.00
—
SPLV ×132
$10000.00
—
Trend Follow
Performance
Courbe vs SPY
Drawdown
Valeur totale
$99618.38
Trésorerie
$75717.93
P&L
$-381.62 (-0.38%)
P&L réalisé
$-381.62
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Mouvements du jour
Aucun mouvement aujourd'hui — aucune thèse ouverte n'a nécessité d'ajustement.
Positions actuelles
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Position
Valeur
P&L latent
XLE ×87.86
$5539.52
—
SMH ×5.03
$2990.61
—
XLV ×30.27
$5207.77
—
XBI ×32
$5207.77
—
XLB ×93.53
$4954.78
—
Historique des résultats
5 Sur la bonne voie · 5 En retard
Position
Conviction initiale
Performance depuis
Verdict
ITA (2026-08-21)
4/10
-5.8%
En retard
QQQ (2026-09-07)
3/10
+0.0%
Sur la bonne voie
SMH (2026-09-09)
4.5/10
+0.0%
Sur la bonne voie
XBI (2026-08-23)
8/10
-1.4%
En retard
XLB (2026-08-23)
8/10
-3.1%
En retard
XLE (2026-08-23)
8/10
+2.6%
Sur la bonne voie
XLF (2026-09-08)
6/10
+0.0%
Sur la bonne voie
XLK (2026-09-08)
6/10
+0.0%
Sur la bonne voie
XLRE (2026-08-20)
6.5/10
-2.6%
En retard
XLV (2026-08-23)
8/10
-4.3%
En retard
Commodities
Performance
Courbe vs SPY
Drawdown
Valeur totale
$100000.00
Trésorerie
$27262.91
P&L
$0.0000 (+0.00%)
P&L réalisé
$0.0000
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Mouvements du jour
Action
Ticker
Qté
Statut
Achat
CPER
14.42
envoyé
Positions actuelles
⚠ Cotations en direct dégradées — chaque position ci-dessous est valorisée au coût, et non sur la base d’un cours actualisé.
Position
Valeur
P&L latent
USO ×206
$26795.83
—
GLD ×30.1
$11738.20
—
CPER ×150
$5929.12
—
SLV ×84.48
$4999.97
—
PPLT ×66.63
$1111.38
—
BNO ×35.14
$1850.57
—
URA ×23.16
$1066.93
—
UGA ×26.78
$3377.87
—
+11 positions de plus
Historique des résultats
19 Sur la bonne voie · 4 En retard
Position
Conviction initiale
Performance depuis
Verdict
BNO (2026-09-07)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
CANE (2026-09-06)
6.5/10
+0.0%
Sur la bonne voie
COPX (2026-09-08)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
CORN (2026-08-31)
7/10
+1.1%
Sur la bonne voie
CPER (2026-09-09)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
GDX (2026-09-04)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
GLD (2026-08-30)
5/10
-0.4%
En retard
LIT (2026-08-24)
6.5/10
-3.7%
En retard
PALL (2026-08-30)
4/10
+2.1%
Sur la bonne voie
PPLT (2026-09-05)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
SIL (2026-09-04)
6.5/10
+0.0%
Sur la bonne voie
SLV (2026-09-01)
6.5/10
+2.5%
Sur la bonne voie
SLX (2026-09-07)
6.5/10
+0.0%
Sur la bonne voie
SOYB (2026-08-30)
6.5/10
+2.1%
Sur la bonne voie
UGA (2026-09-06)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
UNG (2026-09-03)
6.5/10
-0.9%
En retard
UNG (2026-09-15)
6.9/10
+0.0%
Sur la bonne voie
URA (2026-09-05)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
USO (2026-09-09)
6.3/10
+0.0%
Sur la bonne voie
USO (2026-09-15)
7.2/10
+0.0%
Sur la bonne voie
WEAT (2026-08-30)
7.5/10
-3.1%
En retard
WEAT (2026-09-17)
6.8/10
+0.0%
Sur la bonne voie
CPER (2026-09-18)
6.8/10
+0.0%
Sur la bonne voie
Crypto
Performance
Courbe vs SPY
Drawdown
Valeur totale
$100000.00
Trésorerie
$32370.73
P&L
$0.0000 (+0.00%)
P&L réalisé
$0.0000
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Mouvements du jour
Aucun mouvement aujourd'hui — aucune thèse ouverte n'a nécessité d'ajustement.
Positions actuelles
⚠ Cotations en direct dégradées — chaque position ci-dessous est valorisée au coût, et non sur la base d’un cours actualisé.
Position
Valeur
P&L latent
BTC-USD ×0.5510
$35015.45
—
ETH-USD ×14.91
$28949.67
—
SOL-USD ×26.81
$2795.91
—
XRP-USD ×628
$868.24
—
Historique des résultats
3 Sur la bonne voie · 3 En retard
Position
Conviction initiale
Performance depuis
Verdict
BTC (2026-08-11)
6/10
+0.0%
Sur la bonne voie
BTC-USD (2026-09-09)
7/10
-1.2%
En retard
ETH (2026-08-11)
5/10
+0.0%
Sur la bonne voie
ETH-USD (2026-09-09)
5.8/10
-0.3%
En retard
SOL-USD (2026-08-30)
6.5/10
-1.4%
En retard
XRP-USD (2026-08-29)
6/10
+0.7%
Sur la bonne voie
Taux de réussite sur 30 jours, tous portefeuilles : +71.40%
Glossaire
largeur de marché
Nombre de titres qui participent à un mouvement (par exemple % au-dessus de leur moyenne à 200 jours).
courbe des taux
Rendements des obligations d’État selon l’échéance ; une courbe inversée (court terme au-dessus du long) a souvent précédé un ralentissement.
point de base
Un centième de point de pourcentage (0,01 %).
backwardation
Structure par terme où les échéances proches coûtent plus cher que les lointaines, souvent un signal de stress pour le VIX.
conviction
Note de 0 à 10 du desk sur la solidité des preuves d’une idée ; ce n’est pas une probabilité.
MOVE index
Le MOVE est le cousin obligataire du VIX : un indicateur de volatilité implicite à 1 mois sur options de Treasuries couvrant les 2 ans/5 ans/10 ans/30 ans.
contango
Structure par terme où les échéances lointaines coûtent plus cher que les proches.
drawdown
Baisse d’un prix ou d’un portefeuille entre un sommet et un creux.
Sharpe
Rendement excédentaire par unité de volatilité ; plus il est élevé, mieux c’est.
2s10s
Rendement à 10 ans moins rendement à 2 ans, mesure courante de la pente de la courbe.
bêta
Sensibilité d’une action aux mouvements du marché ; 1,0 évolue comme le marché.
VIX
Indice de volatilité du CBOE : prix, sur le marché des options, de la volatilité à 30 jours du S&P 500 ; plus il monte, plus le marché anticipe de turbulences.
RSI
Relative Strength Index : indicateur de momentum de 0 à 100 ; au-dessus de 70 souvent lu comme suracheté, sous 30 comme survendu.
P/E
Ratio cours/bénéfice : cours de l’action divisé par le bénéfice par action.
OAS
Option-adjusted spread : rendement supplémentaire d’une obligation par rapport à un taux sans risque, corrigé des options intégrées.
RRG
Relative Rotation Graph : trace la force relative et son momentum pour repérer leaders et retardataires.
ATH
Plus haut historique.
TWR
Rendement pondéré par le temps : performance hors effet des flux d’entrée et de sortie.
Mentions légales et risques
Avertissement général : cette lettre est un cadre de recherche compilé à partir de données de marché, de documents publics et d’actualités de tiers. Elle peut contenir des erreurs, omissions ou retards, et les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les chiffres indiqués comme illustratifs (par exemple les cônes de projection) sont des sorties de modèle, pas des prévisions.
Risque des penny stocks : les titres à très bas prix et peu échangés peuvent être illiquides, volatils et faciles à manipuler. Les écarts de cours peuvent être larges, une sortie au prix affiché peut être impossible et vous pouvez perdre la totalité de votre investissement. Les idées de cette catégorie sont des points de départ d’analyse, pas une liste d’achat.
Pas un conseil en investissement : rien ici ne constitue une recommandation personnalisée, une offre ou une sollicitation d’achat ou de vente d’un titre, d’une devise, d’une matière première ou d’un crypto-actif. Le contenu ne tient pas compte de vos objectifs, de votre situation financière ni de votre tolérance au risque. Envisagez de consulter un conseiller indépendant.
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