S&P 500 7411.98 +0.05%NASDAQ 24975.82 -0.64%Dow Jones 51947.25 +0.46%Russell 2K 2930 -0.35%VIX 18.58 -0.64%EUR/USD 1.140511 +0.26%
MORNING ALPHA

Newsletter financière quotidienne

lundi 27 juillet 2026 · 07:07:50 · numéro archivé
EN FR
⚠ Data quality : DEGRADED · 10 notes
⚠ Qualité des données: DEGRADED
market_pulse — Lundi Zurich avant l’ouverture cash US : pour les actions/indices/^VIX, utilisation des clôtures ven. 2026-07-24 AP/MarketScreener/CNBC (clôture live Yahoo nulle). ^TNX lundi ~4.63% via Reuters (ven. EODHD 4.679). EURUSD/GC/CL/HG impressions Yahoo lun. ; BTC/ETH CoinGecko lun.
us_equity_ideas — Waterfall de fondamentaux parcellaire/circuit_open. Prix AlphaVantage ven. (INTC 92.32 / ASML 1757.09 / XOM 156.94). Catalyseurs : Intel IR T2 + points saillants de l’appel du 26 juil. ; ASML High-NA/read-through Intel ; XOM résultats du 31 juil. vs pause du pétrole lun. −5%.
eu_equity_ideas — eu_fundamentals_gap : fondamentaux ASML.AS/TTE.PA limités. Prix AlphaVantage ven. (ASML.AS €1563 / TTE.PA €75.90). La pause du pétrole constitue le risque de marché immédiat pour TTE.PA alors que le shipping à Hormuz reste contraint.
penny_plays — OTLK AlphaVantage $1.405 ven. /sentiment vide (Social_Momentum=0). Approbation FDA de LYTENAVA le 24 juil. (SEC 8-K) demeure le binaire commercial à venir ; aucun catalyseur plus solide sous-$5 sur 48h n’a validé Multibagger ≥6..
commodities_outlook — Futures Yahoo lun. (?assetClass=commodity) : CL=F 84.82 (−5.0% vs ven. 89.31) / GC=F 4091.4 / HG=F 6.3415. Proxies ETF AlphaVantage ven. (USO 136.69 / GLD 371.90 / CPER 38.35 / DBA 28.24). Macro FRED : DFII10 2.43 juil. 23 ; T10Y2Y 0.36 juil. 24 ; HY OAS 2.77 juil. 23..
forex_rebalancing — FX Yahoo lun. EURUSD 1.1405 / USDJPY 163.82 ; FRED OK (ECBDFR 2.25 / DFEDTARU 3.75 juil. 26 ; T10Y2Y 0.36). Agrégateur /predictions Manifold juil. FOMC hausse ~22.9% vs Reuters ~une chance sur trois FedWatch après le décrochage du pétrole. EUR omis (base).
risk_top5 — VIX ven. 18.58 ; HY OAS 2.77 / IG OAS 0.79 (FRED juil. 23) ; T10Y2Y 0.36. Put/call actions propre indisponible. Slot crédit à diversité forcée (HY OAS toujours contenu) remplace la précédente catégorie résultats.
crypto_landscape — BTC/ETH CoinGecko lun. (~$65,260 / ~$1,952). Spot ETF : ven. BTC −$240M / hémorragie ETH (Currency Analytics/TFTC) après les semaines d’entrées précédentes ; DigitalToday hebdo ETH toujours devant BTC. StablecoinBeat juil. 25 : total ~$299.4B.
risk_cover_playbook — Couverture ETFs vérifiée via AlphaVantage/history (SH 33.50 / TLT 83.25 / VIXY 21.44 / GLD 371.90 ven.).
portfolio_reality_check — Étape 0 garde de réinitialisation (portfolio_reset_date=2026-07-19) : revue uniquement des picks avec date d’artefact >= reset. INTC −7.89% vs pick du 24 juil. toujours proche du stop −8% (non déclenché). Sharpe nul sur nouveaux livres enregistré à 0.0. Les marks EURO/PENNY/COMMODITIES/CRYPTO utilisent les prix agrégateur ven./lun. lorsque PM current_price est nul.
Général
GénéralPouls du marché 3 minLe thème dominant de lundi est la désescalade sur le pétrole à l’approche de FOMC : le WTI a chuté à $84.82 (−5.0%) et le Brent à ~$91.7 après la pause des frappes États-Unis–Iran, tandis q…
POULS DU MARCHÉ
Le thème dominant de lundi est la désescalade sur le pétrole à l’approche de FOMC : le WTI a chuté à $84.82 (−5.0%) et le Brent à ~$91.7 après la pause des frappes États-Unis–Iran, tandis que les futures S&P/Nasdaq progressent d’environ +0.7%/+1.1% par rapport aux clôtures de vendredi à 7,411.98 / 24,975.82. Le signal inter-marchés réside dans des rendements en baisse d’environ 4 pdb vers un ~4.63% 10-ans alors même que VIX reste au niveau de vendredi à 18.58 — un reflux des craintes de hausse de taux liée à l’inflation, et non une capitulation de VIX. L’or vers ~$4,091–4,103 et l’EURUSD à 1.1405 reflètent ce soulagement sur les taux. À surveiller : le FOMC de juillet 28–29 (décision mercredi 14:00 ET) : Reuters suggère toujours ~une probabilité sur trois de hausse contre Manifold ~22.9%, avec les publications des méga-cap (MSFT/META/AAPL/AMZN) concentrées la même semaine.
Plan Appétit pour le risque 4/4 calmes
Indices
S&P 500 Données7,411.98
hier 7,411.98
▲ +0.05%
NASDAQ Données24,975.82
hier 24,975.82
▼ -0.64%
Dow Jones Données51,947.25
hier 51,947.25
▲ +0.46%
Russell 2K Données2,930.00
hier 2,930.00
▼ -0.35%
Matières premières
Métaux
Gold Données4,091.40
hier 4,070.80
▲ +0.51%
Copper Données6.34
hier 6.36
▼ -0.25%
Énergie
Oil (WTI) Données84.82
hier 89.31
▼ -5.03%
Crypto
Bitcoin Données65,260.00
hier 64,481.00
▲ +1.21%
Ethereum Données1,952.14
hier 1,883.27
▲ +3.66%
Taux
10Y Yield Données4.63
hier 4.68
▼ -1.05%
Volatilité
VIX Données18.58
hier 18.58
▼ -0.64%
Dollar et FX
EUR/USD Données1.14
hier 1.14
▲ +0.26%
Couverture
VIX Données18.58 / 25.00
hier 18.58
Non déclenché
10Y-2Y spread Données0.36 / -0.20
hier 0.36 / -0.20
Non déclenché
HY OAS (BAMLH0A0HYM2) Données2.77 / 5.00
hier 2.77 / 5.00
Non déclenché
S&P drawdown from recent high (~7509) Données-1.29 / -10.00
hier -1.29 / -10.00
Non déclenché
DonnéesInstruments de couverture : GLD, TLT, SH, VIXY · Trésorerie cible 20%
Si déclenché aujourd'hui — agir maintenant IA
• Réduire les semis/IA à bêta élevé (poche INTC/ASML/TSM) de ~1/3
• Ajouter un put spread sur SPY ou une ligne initiale VIXY tant que VIX <25 reste bon marché par rapport aux niveaux de crise
• Renforcer le coussin de liquidités USD/CHF ; considérer l’énergie (XOM/USO) comme un bêta géopolitique volatil après la chute du pétrole de −5% lundi plutôt que comme une couverture stable
IAAucun des quatre déclencheurs de krach n’est activé (VIX 18.58, courbe +0.36, HY OAS 2.77, SPX seulement ~−1.3% par rapport au récent sommet ~7509), le régime reste donc en appétit pour le risque — mais les risques identifiés aujourd’hui (pause fragile à Hormuz, queue de hausse de FOMC, semaine de résultats liés aux capex IA, intervention sur USDJPY, surveillance de l’ampleur du crédit) plaident pour maintenir la liste de couvertures prévalidée. Si deux déclencheurs s’activent, exécuter la checklist ci-dessus en quelques minutes plutôt que de relancer des analyses sous stress.
Actions
Tableau des idées
TickerRegionCall Conv. Price1dType
INTCIntel Corporation USBUY6.5 92.32-7.89% Redressement
ASMLASML Holding N.V. (ADR) USBUY6.5 1757.09-2.55% Croissance
XOMExxon Mobil Corporation USBUY6.5 156.94+0.03% Matière première
ASML.ASASML Holding N.V. EUBUY6.5 1563-2.40% Croissance
TTE.PATotalEnergies SE EUBUY6.5 75.90.00% Matière première
OTLKOutlook Therapeutics, Inc. PennyBUY7 1.405+6.44% Penny
ActionsIdées actions US 3 minINTC BUY · ASML BUY · XOM BUY
IDÉES ACTIONS US
Ticker Nom Conviction 1j
INTC= Intel Corporation 6.5 -7.89%
ASML= ASML Holding N.V. (ADR) 6.5 -2.55%
XOM↓ Exxon Mobil Corporation 6.5 +0.03%
INTC  REDRESSEMENT BUY 🔥 4-numéros consécutifs=
Intel Corporation • Technology
6.5/10 Conviction
$92.32
▼ -7.89%
Au cours des 1–2 prochaines semaines, à l’approche du cluster de résultats méga-cap IA et d’éventuels titres sur les clients de fonderie, INTC ne devrait se stabiliser que s’il tient les niveaux post-purge au milieu des…
23 juil. IR : revenus T2 $16.1B (+25% YoY), BPA non-GAAP $0.42 ; guidance T3 $15.8–16.8B Récapitulatif du call de résultats du 26 juil. : perspectives de CapEx relevées au-dessus de $20B ; demande supérieure à l’offre (Stock Observer) ASML High-NA EUV en HVM pour Panther Lake — lecture sur l’exécution fonderie
Objectif
$110.00
Conviction 65%

TradingView's price for INTC. It is not the last print in this letter.

ASML  CROISSANCE BUY 🔥 19-numéros consécutifs=
ASML Holding N.V. (ADR) • Technology
6.5/10 Conviction
$1757.09
▼ -2.55%
À l’approche des publications IA des méga-cap cette semaine, l’ADR ASML devrait se traiter comme le proxy le plus pur du goulet d’étranglement en lithographie — les $1,757.09 de vendredi ont été digérés avec les…
Intel Jul 23–26 : High-NA EUV en fabrication Panther Lake à haut volume (ASML/lecture croisée Intel) Semaine de résultats de l’IA des méga-cap (MSFT/META/AAPL/AMZN) en arbitre du ROI des capex Vendredi ASML ADR $1,757.09 après des publications à $1,800+ en milieu de semaine
Objectif
$1950.00
Conviction 65%

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XOM  MATIÈRE PREMIÈRE BUY 🔥 19-numéros consécutifs↓
Exxon Mobil Corporation • Energy
6.5/10 Conviction
$156.94
▲ +0.03%
À l’approche de la publication T2 du 31 juillet, XOM devrait évoluer comme un bras de fer entre un brut réalisé au T2 toujours élevé et la chute du spot lundi — le $156.94 de vendredi intègre encore la prime d’Hormuz…
31 juillet : résultats T2 2026 d’ExxonMobil programmés (relations investisseurs) 27 juillet : WTI/Brent −~5% sur pause États-Unis–Iran — risque de bêta énergie avant la publication (Reuters) Transit par Hormuz toujours contraint selon Kpler — risque physique pas totalement dissipé
Objectif
$170.00
Conviction 65%

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Cadre de recherche — pas une recommandation d’achat ou de vente.
ActionsIdées actions Europe 2 minASML.AS BUY · TTE.PA BUY
IDÉES ACTIONS EUROPE
Ticker Nom Conviction 1j
ASML.AS= ASML Holding N.V. 6.5 -2.40%
TTE.PA↓ TotalEnergies SE 6.5 +0.00%
ASML.AS  CROISSANCE BUY 🔥 19-numéros consécutifs=
ASML Holding N.V. • Technology
6.5/10 Conviction
$1563.00
▼ -2.40%
Au cours de la semaine à venir, marquée par les résultats des méga-cap IA américaines et le FOMC, ASML.AS devrait rester le dossier le plus pur en Europe pour jouer le goulot d’étranglement des capex IA — le €1,563 de…
Intel Jul 23–26 : confirmation HVM High-NA EUV pour Panther Lake Semaine de résultats des méga-cap IA américaines comme moteur du sentiment sur les semi-conducteurs européens Vendredi ASML.AS €1,563 (AlphaVantage)
Objectif
$1750.00
Conviction 65%

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TTE.PA  MATIÈRE PREMIÈRE BUY 🔥 12-numéros consécutifs↓
TotalEnergies SE • Energy
6.5/10 Conviction
$75.90
▲ +0.00%
Au cours des prochaines séances après le repli du pétrole lundi, TTE.PA devrait restituer une partie de la prime liée à Hormuz, même si les retours de cash du T2 (€0.90 de DPS intérimaire ; $1.5B d’autorisation de…
22–23 juil. : résultat net ajusté T2 $6.0B ; DPS intérimaire €0.90 ; rachats T3 jusqu’à $1.5B 27 juillet : Brent/WTI −~5% sur pause États-Unis–Iran (Reuters) — risque de bêta actions énergie La société signale toujours un impact de production MO de 5–10% tant que les exportations via Hormuz restent contraintes
Objectif
$82.00
Conviction 65%

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Cadre de recherche — pas une recommandation d’achat ou de vente.
ActionsPenny stocks 1 minOTLK BUY
PENNY STOCKS
Ticker Nom Conviction 1j
OTLK= Outlook Therapeutics, Inc. 7 +6.44%
OTLK  PENNY BUY 🔥 12-numéros consécutifs=
Outlook Therapeutics, Inc. • Health Care
7/10 Conviction
$1.41
▲ +6.44%
Sur les 1–2 prochains trimestres, attendre une revalorisation si l’exécution du lancement/remboursement commercial aux États-Unis intervient avant la fin de l’année — les $1.405 de vendredi (+6.4% le jour de…
Narratif
2/2
Catalyseur
2/2
Bilan
1/2
Prix écrasé
1/2
Institutionnel
1/1
Social
0/1
24 juil. approbation FDA de LYTENAVA (bevacizumab-vikg) pour la DMLA humide — SEC 8-K / communiqué de presse La société vise une disponibilité aux États-Unis avant fin-2026 ; lancement UE/Royaume-Uni déjà en cours 24–25 juil. : couverture de suivi (Yahoo/RTT) présentant toujours le lancement commercial comme binaire
Objectif
$2.50
OTLK between stop and target 1.405
0.72.5
Stop on the left, target on the right. Red and green mark those ends only. The tick is the last price.

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La plupart des titres sous 5 $ qui paraissent bon marché le restent, ou vont à zéro. Cet écran est de la diligence, pas une liste d’achats.
Cadre de recherche — pas une recommandation d’achat ou de vente.
Forex
ForexRadar de rééquilibrage forex 1 min
RADAR DE RÉÉQUILIBRAGE FOREX
Devise de base: EUR
Devise vs EUR Court terme Moyen terme Long terme
USD 🔥4 RECHERCHER (4) RECHERCHER (2) NEUTRE (0)
CHF 🔥19 RECHERCHER (4) RECHERCHER (3) NEUTRE (1)
GBP 🔥19 RECHERCHER (2) NEUTRE (0) NEUTRE (0)
JPY 🔥19 ÉVITER (-5) ÉVITER (-4) NEUTRE (-1)
Actions de rééquilibrage suggérées
AUGMENTER USD vs EUR — Maintien d’une surpondération tactique USD jusqu’à mer. FOMC — différentiel de taux intact malgré la détente des…
Conviction 50%
AUGMENTER CHF vs EUR — Ajouter CHF comme ballast événementiel FOMC/Golfe alors que la position sur SNB reste stable et que le cash en EUR…
Conviction 40%
RÉDUIRE JPY vs EUR — Rester sous-pondéré JPY contre EUR à l’approche de BoJ — dynamique de devise de financement intacte près de USDJPY…
Conviction 60%
Crypto
CryptoPanorama crypto 2 minLundi, les cryptos ont rebondi avec les futures actions (BTC ~$65,260 / ETH ~$1,952) alors même que les flux spot-ETF de vendredi montraient BTC −$240M et ETH également en reflux — les entr…
PANORAMA CRYPTO
Lundi, les cryptos ont rebondi avec les futures actions (BTC ~$65,260 / ETH ~$1,952) alors même que les flux spot-ETF de vendredi montraient BTC −$240M et ETH également en reflux — les entrées hebdomadaires de ETH (~$104M) dépassaient encore les créations ralenties de BTC. L’encours des stablecoins reste proche de $299.4B (USDT ~$184B / USDC ~$72.6B au 25 juillet). À l’approche de FOMC, considérer le rebond comme un positionnement d’event-vol, et non comme un changement confirmé de régime de flux.
Ticker Nom Conviction 1j
BTC Bitcoin 5.5 +1.21%
ETH Ethereum 5.5 +3.66%
BTC  HOLD 🔥 17-numéros consécutifs
Bitcoin
5.5/10 Conviction
$65260.00
▲ +1.21%
À l’approche du 28–29 juillet FOMC, s’attendre à ce que BTC traite la zone $64–66k comme une fourchette d’event-vol — le niveau de lundi, autour de ~$65,260 (+1.2% vs dim.), efface une partie de l’effet négatif des…
BTC spot du 24 juillet : ETF −$240.1M (TFTC) Rebond lundi d’environ ~$65,260 sur CoinGecko avec les futures actions À surveiller : premier pointage de flux ETF post-weekend et FOMC mercredi
Conviction 55%

TradingView's price for BTC. It is not the last print in this letter.

undefined · 20d illustrative range
undefined illustrative 20-day price cone from 65260: 5th pct 59553.53, median 65162.37, 95th pct 71299.46 (vol 19.42% annualised)undefined · 20d illustrative range58848.7763233.9267619.0772004.22Illustrative · vol 19.42% ann. · not a forecast-9d0+20d
ETH  HOLD 🔥 17-numéros consécutifs
Ethereum
5.5/10 Conviction
$1952.14
▲ +3.66%
Au cours des 1–2 prochaines semaines, s’attendre à ce que ETH conserve un avantage relatif en termes de flux face à BTC si les créations hebdomadaires tirées par ETHA persistent — le niveau de lundi, autour de ~$1,952…
Entrées hebdomadaires spot ETF de ETH d’environ ~$103.9M vs rythme hebdomadaire plus lent de BTC (DigitalToday) Rebond de lundi sur CoinGecko vers ~$1,952 À surveiller : reprise des créations d’ETHA après les rachats de vendredi
Conviction 55%

TradingView's price for ETH. It is not the last print in this letter.

undefined · 20d illustrative range
undefined illustrative 20-day price cone from 1952.14: 5th pct 1694.21, median 1945.26, 95th pct 2233.52 (vol 29.82% annualised)undefined · 20d illustrative range1661.851863.192064.542265.88Illustrative · vol 29.82% ann. · not a forecast-9d0+20d
Cadre de recherche — pas une recommandation d’achat ou de vente.
Général
GénéralPerspectives matières premières 3 minLe pétrole domine l’ouverture de lundi pour les mauvaises raisons : le WTI a chuté à $84.82 (−5.0% vs ven. $89.31) et le Brent à ~$91.7 alors que la pause des frappes États-Unis–Iran a effa…
PERSPECTIVES MATIÈRES PREMIÈRES
Le pétrole domine l’ouverture de lundi pour les mauvaises raisons : le WTI a chuté à $84.82 (−5.0% vs ven. $89.31) et le Brent à ~$91.7 alors que la pause des frappes États-Unis–Iran a effacé la prime de risque de $100 — l’or a rebondi à $4,091.4 sur la baisse concomitante du 10Y vers ~4.63%, tandis que le cuivre évoluait de façon heurtée à $6.34.
Un pétrole en forte baisse alors que l’or progresse et que le proxy de taux réel DFII10 reste à 2.43 constitue un mix classique de désescalade/soulagement…
Ticker Nom Conviction 1j
GC=F Gold 6.5 +0.51%
CL=F WTI Crude Oil 5.5 -5.03%
HG=F Copper 5 -0.25%
DBA Agriculture (DBA) 5 +0.00%
Gold  MÉTAL PRÉCIEUX BUY 🔥 17-numéros consécutifs
GC=F
6.5/10 Conviction
$4091.40
▲ +0.51%
Au cours des prochaines séances jusqu’au 28–29 juillet FOMC, l’or devrait défendre la zone ~$4,050–4,130 plutôt que s’affaiblir avec le pétrole — le $4,091.4 de lundi (+0.5% vs ven. $4,070.8 ; spot proche de $4,103…
27 juillet : or +~1.3% vers $4,103 alors que le pétrole a chuté sur une pause US–Iran (Reuters) GC=F lundi $4,091.4 après un fixing vendredi à $4,070.8 GLD ETF proxy vendredi $371.90 — poche papier pour le BUY sur les futures
Conviction 65%

TradingView's price for GC=F. It is not the last print in this letter.

undefined · 20d illustrative range
undefined illustrative 20-day price cone from 4091.4: 5th pct 3778.32, median 4086.75, 95th pct 4420.35 (vol 16.93% annualised)undefined · 20d illustrative range3739.83979.494219.184458.87Illustrative · vol 16.93% ann. · not a forecast-9d0+20d
WTI Crude Oil  ÉNERGIE HOLD 🔥 17-numéros consécutifs
CL=F
5.5/10 Conviction
$84.82
▼ -5.03%
À l’approche de FOMC et de tout titre sur un cessez-le-feu/une avancée diplomatique, le WTI devrait évoluer en range $82–88 plutôt que de re-tester les $89–91 de la semaine dernière — le $84.82 de lundi (−5.0% vs ven.)…
27 juillet : WTI ~$84.5–84.8 / Brent ~$91.7 (−~5%) après la pause US–Iran (Reuters/OilPrice) Kpler : transit à Hormuz toujours <10 navires/jour sur le week-end ; Bab el-Mandeb ralenti le 26 juillet USO ETF proxy vendredi $136.69 — ouvrira en gap avec les futures à l’ouverture du cash US
Conviction 55%

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undefined · 20d illustrative range
undefined illustrative 20-day price cone from 84.82: 5th pct 67.63, median 84.08, 95th pct 104.54 (vol 47% annualised)undefined · 20d illustrative range65.4279.292.97106.75Illustrative · vol 47% ann. · not a forecast-9d0+20d
Copper  MÉTAL INDUSTRIEL HOLD 🔥 17-numéros consécutifs
HG=F
5/10 Conviction
$6.34
▼ -0.25%
Sur la semaine à venir, le cuivre devrait rester en range proche de $6.30–6.50 — le $6.3415 de lundi (−0.3% vs ven.) ne montre aucun catalyseur frais côté demande physique/Chine suffisamment robuste pour un BUY après le…
Lundi HG=F $6.3415 après $6.3575 vendredi CPER ETF vendredi $38.35 — le bêta des métaux industriels reste sous pression avec les semi-conducteurs À surveiller : Chine PMI / publications d’inventaires LME cette semaine
Conviction 50%

TradingView's price for HG=F. It is not the last print in this letter.

undefined · 20d illustrative range
undefined illustrative 20-day price cone from 6.3415: 5th pct 5.79, median 6.33, 95th pct 6.93 (vol 19.4% annualised)undefined · 20d illustrative range5.726.156.577Illustrative · vol 19.4% ann. · not a forecast-9d0+20d
Agriculture (DBA)  AGRICULTURE HOLD 🔥 17-numéros consécutifs
DBA
5/10 Conviction
$28.24
▲ +0.00%
À l’approche de la semaine FOMC, DBA devrait rester un diversifiant à faible bêta autour de $28.24 — stable vendredi, sans choc météo/récolte daté permettant de franchir le seuil BUY. Conviction 5.0 HOLD.
Vendredi DBA inchangé à $28.24 Aucun nouveau catalyseur USDA/météo 48h pour une poche directionnelle
Conviction 50%

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Cadre de recherche — pas une recommandation d’achat ou de vente.
GénéralTop 5 des risques du moment 1 min#1 Détroit d’Ormuz / Mer Rouge : choc d’offre pétrolière
TOP 5 DES RISQUES DU MOMENT
#RisqueProbabilité Impact Tendance
1Détroit d’Ormuz / Mer Rouge : choc d’offre pétrolièreNOUVEAUÉlevéeÉlevéStable
2Transmission du pétrole ravivant l’inflation sous-jacente / trajectoire de FedNOUVEAUMoyenneÉlevéEn recul
3Débouclage de la concentration IA/semicapex (complexe Alphabet/ASML/TSMC)NOUVEAUMoyenneÉlevéEn escalade
4Intervention de USD/JPY sur des sommets pluri-décennauxNOUVEAUMoyenneMoyenStable
5Ré-élargissement des spreads du crédit high-yield (surveillance de la breadth)NOUVEAUFaibleMoyenNouveau
À surveiller: Comptes quotidiens de navires Kpler dans le détroit d’Ormuz (toujours <10/jour sur le week-end)
Actions
ActionsBilan réel des portefeuilles 3 min30d hit rate 58%
BILAN RÉEL DES PORTEFEUILLES
P&L par portefeuille
No book with a live quote is included in this bar.
Allocation (size = market value, colour = unrealised P&L)
Portfolio allocation: USO 13.54%, OTLK 13.05%, TTE.PA 12.26%, ASML.AS 11.92%, XOM 10.85%, BTC-USD 9.93%, ASML 9.35%, ETH-USD 6.96%, TSM 6.52%, INTC 2.86%, UNH 2.76%USO13.54%OTLK13.05%TTE.PA12.26%ASML.AS11.92%XOM10.85%BTC-USD9.93%ASML9.35%ETH-USD6.96%TSM6.52%INTC2.86%UNH2.76%
Tech US
Performance
Path statistics are hidden. The quotes are estimated, or the time-weighted return disagrees with dollar P&L.
Mouvements du jour
ActionTickerQtéStatut
AchatINTC12.53envoyé
AchatASML0.6450envoyé
AchatXOM7.07envoyé
ConserverINTC40.19—
Positions actuelles
PositionValeurP&L latent
TSM ×20.93$8444.22-0.9%
ASML ×6.89$12104.59-0.5%
XOM ×89.56$14055.69+3.8%
UNH ×8.49$3573.18-1.3%
INTC ×40.19$3710.26-2.6%
Historique des résultats 1 Sur la bonne voie · 4 En retard · 1 Position clôturée
PositionConviction initiale Performance depuisVerdict
TSM (2026-07-18)7/10-0.9%En retard
ASML (2026-07-18)8/10-0.5%En retard
XOM (2026-07-18)8/10+3.8%Sur la bonne voie
UNH (2026-07-18)7/10-1.3%En retard
INTC (2026-07-24)7.5/10-7.9%En retard
GOOGL (2026-07-20)7/10-8.5%Position clôturée
Euro Only
Performance
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Mouvements du jour
ActionTickerQtéStatut
AchatASML.AS0.8880envoyé
AchatTTE.PA18.29envoyé
Positions actuelles
PositionValeurP&L latent
ASML.AS ×9.88$15437.13+0.3%
TTE.PA ×209$15881.26+4.4%
Historique des résultats 2 Sur la bonne voie
PositionConviction initiale Performance depuisVerdict
ASML.AS (2026-07-18)7/10+0.3%Sur la bonne voie
TTE.PA (2026-07-18)7.5/10+4.4%Sur la bonne voie
Penny Plays
Performance
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Mouvements du jour
ActionTickerQtéStatut
AchatOTLK1187envoyé
Positions actuelles
PositionValeurP&L latent
OTLK ×12032$16905.07+1.7%
Historique des résultats 1 Sur la bonne voie
PositionConviction initiale Performance depuisVerdict
OTLK (2026-07-18)7/10+1.7%Sur la bonne voie
Anti-Fragile
Performance
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Mouvements du jour
Aucun mouvement aujourd'hui — aucune thèse ouverte n'a nécessité d'ajustement.
Trend Follow
Performance
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Mouvements du jour
Aucun mouvement aujourd'hui — aucune thèse ouverte n'a nécessité d'ajustement.
Commodities
Performance
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Mouvements du jour
ActionTickerQtéStatut
AchatGLD4.48envoyé
ConserverUSO128—
Positions actuelles
PositionValeurP&L latent
USO ×128$17541.25+5.5%
Historique des résultats 1 Sur la bonne voie
PositionConviction initiale Performance depuisVerdict
USO (2026-07-18)8/10+5.5%Sur la bonne voie
Crypto
Performance
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Mouvements du jour
Aucun mouvement aujourd'hui — aucune thèse ouverte n'a nécessité d'ajustement.
Positions actuelles
PositionValeurP&L latent
BTC-USD ×0.1970$12856.22+0.2%
ETH-USD ×4.62$9015.96+2.5%
Historique des résultats 2 Sur la bonne voie
PositionConviction initiale Performance depuisVerdict
BTC-USD (2026-07-18)7/10+0.2%Sur la bonne voie
ETH-USD (2026-07-20)6.5/10+2.5%Sur la bonne voie
Taux de réussite sur 30 jours, tous portefeuilles : +58.33%
Glossaire
largeur de marché
Nombre de titres qui participent à un mouvement (par exemple % au-dessus de leur moyenne à 200 jours).
courbe des taux
Rendements des obligations d’État selon l’échéance ; une courbe inversée (court terme au-dessus du long) a souvent précédé un ralentissement.
point de base
Un centième de point de pourcentage (0,01 %).
backwardation
Structure par terme où les échéances proches coûtent plus cher que les lointaines, souvent un signal de stress pour le VIX.
conviction
Note de 0 à 10 du desk sur la solidité des preuves d’une idée ; ce n’est pas une probabilité.
contango
Structure par terme où les échéances lointaines coûtent plus cher que les proches.
drawdown
Baisse d’un prix ou d’un portefeuille entre un sommet et un creux.
Sharpe
Rendement excédentaire par unité de volatilité ; plus il est élevé, mieux c’est.
2s10s
Rendement à 10 ans moins rendement à 2 ans, mesure courante de la pente de la courbe.
bêta
Sensibilité d’une action aux mouvements du marché ; 1,0 évolue comme le marché.
VIX
Indice de volatilité du CBOE : prix, sur le marché des options, de la volatilité à 30 jours du S&P 500 ; plus il monte, plus le marché anticipe de turbulences.
RSI
Relative Strength Index : indicateur de momentum de 0 à 100 ; au-dessus de 70 souvent lu comme suracheté, sous 30 comme survendu.
P/E
Ratio cours/bénéfice : cours de l’action divisé par le bénéfice par action.
OAS
Option-adjusted spread : rendement supplémentaire d’une obligation par rapport à un taux sans risque, corrigé des options intégrées.
RRG
Relative Rotation Graph : trace la force relative et son momentum pour repérer leaders et retardataires.
ATH
Plus haut historique.
TWR
Rendement pondéré par le temps : performance hors effet des flux d’entrée et de sortie.
Morning Alpha • Généré le Mon, 27 Jul 2026 05:07:50 GMT • info@gmc-works.com