market_pulse — Ouverture zurichoise avant le cash US : les marques actions/indices/^VIX correspondent aux règlements de lundi 2026-08-17 ; GC=F/CL=F/BTC affichent déjà les prints de mardi 2026-08-18. Clôture de lundi ^TNX nulle chez l’agrégateur — ouverture publiée lundi 4.694 (le règlement de vendredi était 4.696).
yesterday_retrospective — Plusieurs lignes d’historique d’indices européens sont incomplètes jusqu’à lundi ; les mouvements de lundi du Stoxx/DAX/CAC/FTSE proviennent des clôtures Reuters/MarketScreener (Stoxx 600 656.41 −0.22%).
eu_equity_ideas — eu_fundamentals_gap : /fundamentals maigres pour TTE.PA ; idée publiée sur prix + catalyseur pétrole web. Stooq live /price bloqué pour de nombreux tickers européens — clôture EODHD 75.93 utilisée pour TTE.PA.
penny_plays — Aucun dossier buy-tier (≥6/10) n’a franchi le filtre anti-late-mover + fraîcheur : CAPR PDUFA le 22 août mais déjà >$5 après une envolée de +77% sur deux séances ; INO en watchlist uniquement après le pic précédent. Journée honnêtement sans buy-tier.
commodities_outlook — Premier print mardi de CL=F à $85.18 contre un règlement WTI lundi autour de $84.50–85.0 dans les cotations web — dans une marge de 2% ; clôture lundi de USO à $130.29 utilisée comme proxy pour ETF.
crypto_landscape — Les chiffres de flux ETF sont les prints de la semaine du 10–14 août ($390M de sortie BTC) ; aucun tableau de flux du lundi même dans l’agrégateur — signal institutionnel conservé tel quel.
risk_cover_playbook — L’historique SPY ne comporte pas de ligne lundi ; repli maximal du S&P calculé depuis le plus haut vendredi de ^GSPC à 7785.76 → lundi 7745.06. Historique TLT clairsemé jusqu’à lundi pour la corrélation actions-obligations (sessions communes disponibles utilisées).
portfolio_reality_check — avg_price /positions de INTC encore autour de $439 contre une économie d’exécution autour de $86–100 (bug PM connu) ; les positions affichent les champs API verbatim. Les books EURO/Commodities/Crypto/Penny sont largement price_estimated. SELL GOSS toujours PENDING depuis le 17 août — non remis en file.
forex_rebalancing — Endpoint squawk-alert non utilisé (optionnel) ; probabilité Manifold d’une baisse en septembre autour de 2.9% utilisée pour l’écart de pricing Fed.
GénéralL'essentiel à retenir 1 minLe risque Hormuz reprend les commandes — WTI au-dessus de $85 et Brent proche de $91 après la clôture de la fenêtre de cessez-le-feu USA–Iran, avec l’inclusion de Reddit dans le S&P et la p…
L'ESSENTIEL À RETENIR
APPÉTIT POUR LE RISQUE=
Le risque Hormuz reprend les commandes — WTI au-dessus de $85 et Brent proche de $91 après la clôture de la fenêtre de cessez-le-feu USA–Iran, avec l’inclusion de Reddit dans le S&P et la publication des comps de Home Depot comme binaires actions du jour.
Meilleures idées du jour
USO
8.5/10
RDDT
7.5/10
XOM
7.5/10
TTE.PA
7.5/10
GLD
7.5/10
Risque principal
La prime pétrolière Iran/Ormuz persiste (WTI >$85)
Probabilité: Élevée • Impact: Élevé
Aperçu des portefeuilles
Tous portefeuilles combinés: $302335.42
P&L pondéré: +0.78% • Taux de réussite 30j: +68.40%
3 of 7 books, weighted by capital invested. Estimated quotes, and books whose path statistics disagree with dollar P&L, are left out. Hit rate is 13 of 19 reviewed picks still on track. Average gain 27.3%, average loss -6.8%.
GénéralPouls du marché 3 minLe pétrole géopolitique reprend la main : les contrats à terme WTI s’affichent à $85.18 (+4.2% contre $81.77 vendredi) tandis que le S&P se situe à 7,745 (−0.52% lundi) après la fermeture d…
POULS DU MARCHÉ
Le pétrole géopolitique reprend la main : les contrats à terme WTI s’affichent à $85.18 (+4.2% contre $81.77 vendredi) tandis que le S&P se situe à 7,745 (−0.52% lundi) après la fermeture de la fenêtre de cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran. VIX a bondi à 15.19 (+6.6%), alors même que l’or tient $4,449 — prime d’inflation énergétique sans bascule nette en aversion au risque. À surveiller : les ventes comparables de Home Depot avant l’ouverture et les flux liés à l’inclusion de Reddit dans le S&P mardi, avant que le compte rendu de juillet de FOMC mercredi ne décide si la poussée des rendements longs s’installe.
• Réduire les noms high-beta liés à l’inclusion/IA (type RDDT) pour financer les couvertures
• Ajouter des put spreads sur SPY / VIXY et porter la trésorerie vers 15%
• Conserver USO/GLD comme hedges contre un choc pétrolier et les taux réels plutôt que de réduire les deux
IA0/4 déclencheurs durs activés (VIX 15.19, courbe +51pb, HY OAS 2.71, SPX seulement à −0.5% du plus haut de la fenêtre de vendredi), le régime reste donc en appétit pour le risque, mais 3 des 9 indicateurs internes renseignés sont à surveiller (corrélation actions-obligations +0.42, or/cuivre élevé, VIX en hausse à 15.2). Cela correspond à un marché encore calme sur les déclencheurs durs, avec en toile de fond des fissures sur Hormuz et la partie longue de la courbe — maintenir la checklist de krach prête jusqu’à HD/WMT et aux minutes de mercredi.
GénéralRétrospective du marché — hier 4 minLa séance de baisse de lundi a été dominée par la géopolitique et la duration : le S&P 500 a reculé de 0.52% à 7,745.06 alors que la fenêtre de cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran…
RÉTROSPECTIVE DU MARCHÉ — HIER
La séance de baisse de lundi a été dominée par la géopolitique et la duration : le S&P 500 a reculé de 0.52% à 7,745.06 alors que la fenêtre de cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran expirait, le Brent a bondi vers $91, et le rendement à 30 ans a inscrit 5.29% — son plus haut niveau depuis 2007 — alors même que l’indice manufacturier Empire State surprenait à 20.6.
Comment la séance d'hier s'est déroulée
Asie L’Asie a ouvert la voie avec un appétit pour le risque sélectif : Nikkei +0.74% à 69,220.25 et Hang Seng +1.34% à 25,453.23, portés par la vigueur de l’IA et de la mémoire, tandis que la Corée du Sud est restée fermée pour un jour férié de substitution de la Fête de la Libération — si bien que le choc ultérieur sur le pétrole et les rendements américains ne s’est pas entièrement répercuté en Asie lors de cette séance.
Europe L’Europe a terminé une quatrième séance de baisse (Stoxx 600 −0.22% à 656.41), le luxe accusant un retard (Kering/LVMH) tandis que l’énergie surperformait grâce à la prime Ormuz — une rotation, pas un mouvement d’achat généralisé.
États-Unis Les États-Unis ont clôturé en baisse généralisée (S&P −0.52%, Nasdaq −0.32%, Dow −0.51%), le pétrole et les rendements longs ayant bondi après l’expiration du protocole d’accord États-Unis–Iran ; les puces et la mémoire ont toutefois continué de surperformer sous une statistique de marché en apparence négative.
Long-duration / staples (XLP soft; consumer defensives) → Energy (XLE +1.08% Mon to 62.58) · XLE +1.08% on 2026-08-17 vs XLF −1.00% and XLC −1.89%; WTI futures jumped toward mid-$84s
L’expiration du cessez-le-feu et la faiblesse du trafic dans le détroit d’Ormuz ont entraîné une revalorisation du complexe énergétique, tandis que les financières sensibles aux taux et les services de communication ont cédé face à la flambée des rendements longs.
Index beta / broad S&P → AI hardware / memory (chips outperformed a down tape) · XLK +0.16% to 190.32 while S&P −0.52%; memory/chip names led per session wrap
La demande institutionnelle liée aux capex IA a continué d’absorber les replis, même si la toile de fond macroéconomique intégrait l’inflation liée au pétrole et les tensions sur la duration.
Facteurs clés
Le protocole d’accord de cessez-le-feu États-Unis–Iran a expiré ; l’Iran signale une posture offensive — Les négociations ont calé et l’Iran a exclu de prolonger le mémorandum, propulsant le Brent vers $91 et le WTI en hausse d’environ 2.6% sur fond de risque pesant sur les routes d’approvisionnement via Ormuz.
Rendement du Treasury à 30 ans à 5.29% (plus haut depuis 2007) — Les rendements de la partie longue ont bondi de concert avec le pétrole, resserrant les conditions financières à l’approche d’une semaine de résultats dans la distribution et des minutes du FOMC mercredi.
Indice Empire State Manufacturing 20.6 contre environ 11–12 attendu — La publication d’août de la Fed de New York a atteint un plus haut de quatre ans, confirmant la vigueur régionale du secteur manufacturier que le marché actions a largement ignorée sous le choc pétrole/rendements.
Le trafic de tankers à Hormuz reste effondré — Kpler n’a recensé que cinq navires de matières premières samedi et aucun dimanche, contre 31 le week-end précédent — le risque de goulet d’étranglement physique qui a maintenu le pétrole soutenu jusqu’à mardi.
Lien avec aujourd'hui
L’ouverture de mardi dépend des flux liés à l’inclusion de Reddit dans le S&P 500 et de la publication des ventes comparables de Home Depot avant l’ouverture — ainsi que de la capacité du pétrole à rester au-dessus de $85 alors que les minutes du FOMC se profilent mercredi.
ActionsIdées actions US 3 minRDDT BUY · HD BUY · XOM BUY
IDÉES ACTIONS US
Ticker
Nom
Conviction
1j
RDDT↓
Reddit, Inc.
7.5
-7.63%
HD↓
The Home Depot, Inc.
7
-0.29%
XOMNOUVEAU
Exxon Mobil Corporation
7.5
+0.00%
RDDTCROISSANCEBUY🔥 3-numéros consécutifs↓
Reddit, Inc. • Communication Services
7.5/10Conviction
$164.50
▼ -7.63%
À l’ouverture de mardi, s’attendre à ce que les achats indiciels forcés dominent la cote : l’inclusion du 18 août par S&P DJI remplace AvalonBay avec une demande passive estimée à environ $2.9B, et cet achat mécanique…
Inclusion de S&P 500 effective avant l’ouverture mardi 18 août (remplace AVB)Lundi s’est encore soldé par une clôture à $164.50 après le bond de +12% vendredi lié à l’inclusion — le flux n’est pas terminéSeul Meta reste un pur comparable social au sein du S&P 500
Objectif
$190.00
Conviction 75%
Invalidation: Clôture sous $150 en base hebdomadaire après la semaine d’inclusion, signalant un épuisement des…
TradingView's price for RDDT. It is not the last print in this letter.
Sur la publication d’aujourd’hui et les deux prochaines séances, le titre constitue un test limpide du stress du consommateur : le consensus se regroupe autour de ~4.73$ de BPA / ~47 Md$ de chiffre d’affaires, le…
Résultats du T2 de l’exercice 2026 avant l’ouverture mardi 18 août ; conférence à 9 h 00 ETConsensus à ~4.73$ de BPA ajusté / ~47 Md$ de chiffre d’affaires ; les comparables face aux +0.6% du T1 sont la ligne qui compteLes ventes au détail de juillet à −0.6% continuent d’encadrer le débat sur le consommateur avant cette publication
Objectif
$365.00
Conviction 70%
Invalidation: Comparables T2 négatifs avec abaissement de la guidance sous la fourchette de comparables annuels…
TradingView's price for HD. It is not the last print in this letter.
À l’approche de la prochaine semaine de titres sur Ormuz, les majors intégrées devraient continuer de capter la prime pétrolière : le WTI est déjà >85$ et le Brent autour de ~91,$, tandis que la revalorisation…
WTI +4% par rapport à vendredi, au-delà de 85$+, alors que la rhétorique offensive iranienne frappe (17–18 août)Annonce d’attribution par ExxonMobil de contrats pour ~1.1 Md$ le 18 aoûtLe XLE a mené la cote sectorielle lundi tandis que les grands indices reculaient
Objectif
$175.00
Conviction 75%
Invalidation: Clôture du WTI de retour sous 78$ avec normalisation confirmée du trafic à Ormuz au-dessus de ~20…
TradingView's price for XOM. It is not the last print in this letter.
Cadre de recherche — pas une recommandation d’achat ou de vente.
ActionsIdées actions Europe 1 minTTE.PA BUY
IDÉES ACTIONS EUROPE
Ticker
Nom
Conviction
1j
TTE.PA↑
TotalEnergies SE
7.5
+0.69%
TTE.PAMATIÈRE PREMIÈREBUY🔥 2-numéros consécutifs↑
TotalEnergies SE • Energy
7.5/10Conviction
$75.93
▲ +0.69%
Au cours des prochaines séances, TTE.PA devrait continuer de suivre la prime pétrolière liée à Ormuz : la clôture de lundi à 75.93 € reflète déjà des réalisations plus élevées sur les liquides et, avec un Brent proche…
Brent autour de $91 / WTI >$85 sur fond de posture offensive iranienne et d’effondrement du trafic dans le détroit d’Ormuz (17–18 août)L’énergie européenne a mené la séance de lundi, tandis que le Stoxx 600 reculait pour une quatrième séanceLe 2T26 précédent affichait déjà $6.0Md de bénéfice net ajusté, captant le pic de prix lié au Moyen-Orient
Objectif
$82.00
Conviction 75%
Invalidation: Le Brent se maintient sous $80 pendant deux semaines, avec une normalisation des comptages de…
TradingView's price for TTE.PA. It is not the last print in this letter.
Cadre de recherche — pas une recommandation d’achat ou de vente.
ActionsPenny stocks 1 minINO WATCH
PENNY STOCKS
Ticker
Nom
Conviction
1j
INO↓
Inovio Pharmaceuticals
5
+0.00%
INOPENNYWATCH🔥 2-numéros consécutifs↓
Inovio Pharmaceuticals • Health Care
5/10Conviction
$1.09
▲ +0.00%
Score de 5.0/10, uniquement en watchlist : la narration et la décote par rapport aux précédents plus hauts sont réelles, mais la proximité des catalyseurs et la lisibilité du bilan restent limitées, tandis que le titre…
Narratif
1.5/2
Catalyseur
0.5/2
Bilan
0.5/2
Prix écrasé
1.5/2
Institutionnel
0/1
Social
1/1
Le pic de volumes de la mi-août précédente est encore en cours de digestion (cours à $1.09 selon l’historique du 14 août)Nécessité d’un nouvel événement clinique/réglementaire daté pour franchir ≥6/10
Objectif
$1.60
Invalidation: Aucun catalyseur clinique/réglementaire daté publié sous 30 jours, ou financement dilutif sous…
INO between stop and target1.09
0.61.6
Stop on the left, target on the right. Red and green mark those ends only. The tick is the last price.
TradingView's price for INO. It is not the last print in this letter.
La plupart des titres sous 5 $ qui paraissent bon marché le restent, ou vont à zéro. Cet écran est de la diligence, pas une liste d’achats.
Cadre de recherche — pas une recommandation d’achat ou de vente.
AUGMENTER JPY vs EUR — Petit ajout défensif de JPY face à l’EUR, alors que la géopolitique et un EURJPY autour de 184 maintiennent ouverte…
Conviction 50%
CONSERVER USD vs EUR — Cesser de sous-pondérer activement USD face à l’EUR — le choc pétrole/yield a neutralisé pour l’instant le scénario…
Conviction 50%
Crypto
CryptoPanorama crypto 2 minLes canaux institutionnels sont restés en mode aversion au risque après les sorties d’environ $390M des ETF Bitcoin spot la semaine dernière (les plus importantes en six semaines) et l’inte…
PANORAMA CRYPTO
Les canaux institutionnels sont restés en mode aversion au risque après les sorties d’environ $390M des ETF Bitcoin spot la semaine dernière (les plus importantes en six semaines) et l’interruption d’une série d’entrées sur les ETF ETH ; les prix se sont stabilisés près de $64k/$1.89k, mais les flux ne sont pas repassés au vert.
Ticker
Nom
Conviction
1j
BTC-USD
Bitcoin
5.5
+0.89%
ETH-USD
Ethereum
5
-0.35%
BTC-USDHOLD🔥 42-numéros consécutifs
Bitcoin
5.5/10Conviction
$64094.00
▲ +0.89%
Dans l’attente du prochain relevé des flux ETF, rester sur HOLD : un rebond vers ~$64.1k ne répare pas un bloc de rachats hebdomadaires de $390M, et renforcer avant une réaccélération des entrées sur plusieurs jours…
Prochain relevé quotidien/hebdomadaire des flux spot BTC ETF (surveiller une réaccélération)Compte rendu du FOMC mercredi comme facteur de bascule pour USD/les rendements réels
Conviction 55%
Invalidation: BTC clôture sous $60k sur une base hebdomadaire.
TradingView's price for BTC-USD. It is not the last print in this letter.
À court terme, ETH reste sur HOLD tant que le complexe ETF est net stable à négatif : la série de cinq semaines d’entrées vient de s’interrompre sur une sortie de $2.3M, et le prix évolue en range autour de $1,893 — il…
Réaccélération des flux spot ETH ETFToute annonce datée cette semaine sur une allocation d’émetteur ETF ou sur L2/TVL
Conviction 50%
Invalidation: ETH clôture sous $1,700 sur une base hebdomadaire.
TradingView's price for ETH-USD. It is not the last print in this letter.
Cadre de recherche — pas une recommandation d’achat ou de vente.
Général
GénéralPerspectives matières premières 2 minLe pétrole prolonge la prime Hormuz, avec les futures WTI à $85.18 et le Brent proche de $91, tandis que l’Iran durcit son discours vers une posture offensive ; l’or reste recherché près de…
PERSPECTIVES MATIÈRES PREMIÈRES
Le pétrole prolonge la prime Hormuz, avec les futures WTI à $85.18 et le Brent proche de $91, tandis que l’Iran durcit son discours vers une posture offensive ; l’or reste recherché près de $4,450 comme hedge parallèle.
La hausse simultanée du pétrole et de l’or, alors que le dollar évolue près de 99.6 et que les breakevens à 10 ans (T10YIE) ressortent à 2.28%, constitue un…
Sur les prochaines séances, traiter Hormuz comme une option d’achat active sur l’offre : l’effondrement du trafic du week-end selon Kpler (5/0 contre 31), ajouté à la rhétorique offensive de l’Iran, a déjà fait monter…
L’Iran signale une posture pleinement offensive ; les États-Unis excluent une prolongation du cessez-le-feu (17–18 août)Transits à Hormuz selon Kpler : 5 samedi / 0 dimanche contre 31 le week-end précédentBrent autour de $91.14 mardi ; contrats à terme WTI à $85.18
Conviction 85%
Invalidation: Le WTI enchaîne des clôtures sous $78 pendant une semaine complète tandis que les transits…
TradingView's price for USO. It is not the last print in this letter.
À l’approche du compte rendu de FOMC, conserver l’or comme couverture à double détente : GLD +1.0% lundi à $405.49 tandis que GC=F se maintient autour de $4,450, les probabilités de hausse de taux restant contenues…
Or au comptant autour de $4,424–4,450 mardi, sur fond de détente des probabilités de hausse de tauxDemande de valeur refuge géopolitique en parallèle du pétrole (même séance)Compte rendu de juillet de FOMC attendu mercredi
Conviction 75%
Invalidation: GC=F se maintient sous $4,300 en clôture hebdomadaire tandis que les rendements réels réaccélèrent…
TradingView's price for GLD. It is not the last print in this letter.
ActionsBilan réel des portefeuilles 5 min30d hit rate 68%
BILAN RÉEL DES PORTEFEUILLES
P&L par portefeuille
Tech US
+2.34%
Anti-Fragile
+0.00%
Trend Follow
+0.00%
Named holdings. 43 smaller positions (12.31%) are off this picture.
Tech US
Performance
Valeur totale
$102335.42
Trésorerie
$33643.45
P&L
$2335.42 (+2.34%)
P&L réalisé
$-2664.87
TWR
+2.30%
Sharpe
1.03
Max DD
-2.39%
Sortino
N/A
Calmar
N/A
Rend. ann.
N/A
Bêta vs SPY
N/A
Répartition
Positions67%
Trésorerie33%
Mouvements du jour
Action
Ticker
Qté
Statut
Achat
RDDT
4.35
envoyé
Achat
HD
2.07
envoyé
Achat
XOM
4.25
envoyé
Conserver
RDDT
8.54
—
Positions actuelles
Position
Valeur
P&L latent
TSM ×20.93
$9021.11
+5.9%
XOM ×125
$20126.72
+5.8%
UNH ×8.49
$3359.84
-7.2%
INTC ×14.08
$1457.21
-76.4%
MSFT ×11.91
$5722.17
+18.0%
SBUX ×11.63
$1254.70
+1.2%
CBRE ×8.29
$1226.80
-1.0%
AMZN ×4.38
$1145.22
-3.8%
+16 positions de plus
Historique des résultats
7 Sur la bonne voie · 3 En retard
Position
Conviction initiale
Performance depuis
Verdict
RDDT (2026-08-15)
8/10
-7.6%
En retard
HD (2026-08-17)
7.5/10
-0.3%
Sur la bonne voie
XOM (2026-08-18)
7.5/10
+0.0%
Sur la bonne voie
MU (2026-08-13)
7/10
+7.7%
Sur la bonne voie
AMAT (2026-08-11)
7.5/10
+0.7%
Sur la bonne voie
MSFT (2026-08-02)
8/10
+18.0%
Sur la bonne voie
MRVL (2026-08-05)
7/10
+198.5%
Sur la bonne voie
UNH (2026-07-19)
7/10
-7.2%
En retard
PLTR (2026-08-09)
7/10
-7.5%
En retard
INTC (2026-07-30)
7/10
+18.8%
Sur la bonne voie
Euro Only
Performance
Valeur totale
$116239.42
Trésorerie
$49648.89
P&L
$16239.42 (+16.24%)
P&L réalisé
$-1870.28
Path statistics are hidden. The quotes are estimated, or the time-weighted return disagrees with dollar P&L.
Mouvements du jour
Action
Ticker
Qté
Statut
Achat
TTE.PA
13.34
envoyé
Positions actuelles
⚠ Les cotations en direct sont dégradées pour ce portefeuille aujourd’hui — chaque position ci-dessous est valorisée au coût/à l’estimation, et non sur un cours actualisé.
Position
Valeur
P&L latent
ASML.AS ×2.28
$21594.47
+0.0%
TTE.PA ×310
$22786.63
+0.0%
UNA.AS ×48.5
$2832.95
+0.0%
KER.PA ×5.3
$1553.28
+0.0%
RR.L ×101
$1460.08
+0.0%
VIE.PA ×48.5
$1430.88
+0.0%
GLE.PA ×17.29
$1402.26
+0.0%
MNDI.L ×158
$1402.26
+0.0%
+8 positions de plus
Historique des résultats
3 Sur la bonne voie
Position
Conviction initiale
Performance depuis
Verdict
TTE.PA (2026-07-19)
7/10
+3.5%
Sur la bonne voie
ASML.AS (2026-08-12)
7.5/10
+0.0%
Sur la bonne voie
ENR.DE (2026-08-06)
6.5/10
+6.5%
Sur la bonne voie
Penny Plays
Performance
Valeur totale
$95417.43
Trésorerie
$84510.79
P&L
$-4582.57 (-4.58%)
P&L réalisé
$-4582.57
Path statistics are hidden. The quotes are estimated, or the time-weighted return disagrees with dollar P&L.
Mouvements du jour
Action
Ticker
Qté
Statut
Vente
GOSS
18578
en attente
Positions actuelles
⚠ Les cotations en direct sont dégradées pour ce portefeuille aujourd’hui — chaque position ci-dessous est valorisée au coût/à l’estimation, et non sur un cours actualisé.
Position
Valeur
P&L latent
GOSS ×18578
$3755.55
+0.0%
PYPD ×860
$3593.88
+0.0%
STXS ×2738
$3557.21
+0.0%
Historique des résultats
1 Sur la bonne voie · 1 Position clôturée
Position
Conviction initiale
Performance depuis
Verdict
PYPD (2026-08-04)
7/10
+13.4%
Sur la bonne voie
GOSS (2026-07-20)
6.5/10
-23.7%
Position clôturée
Anti-Fragile
Performance
Valeur totale
$100000.00
Trésorerie
$100000.00
P&L
$0.0000 (+0.00%)
P&L réalisé
$0.0000
TWR
+0.00%
Sharpe
N/A
Max DD
+0.00%
Sortino
N/A
Calmar
N/A
Rend. ann.
N/A
Bêta vs SPY
N/A
Répartition
Trésorerie100%
Mouvements du jour
Aucun mouvement aujourd'hui — aucune thèse ouverte n'a nécessité d'ajustement.
Trend Follow
Performance
Valeur totale
$100000.00
Trésorerie
$100000.00
P&L
$0.0000 (+0.00%)
P&L réalisé
$0.0000
TWR
+0.00%
Sharpe
N/A
Max DD
+0.00%
Sortino
N/A
Calmar
N/A
Rend. ann.
N/A
Bêta vs SPY
N/A
Répartition
Trésorerie100%
Mouvements du jour
Aucun mouvement aujourd'hui — aucune thèse ouverte n'a nécessité d'ajustement.
Commodities
Performance
Valeur totale
$100000.00
Trésorerie
$61526.80
P&L
$0.0000 (+0.00%)
P&L réalisé
$0.0000
Path statistics are hidden. The quotes are estimated, or the time-weighted return disagrees with dollar P&L.
Mouvements du jour
Action
Ticker
Qté
Statut
Achat
USO
9.83
envoyé
Achat
GLD
3.1
envoyé
Positions actuelles
⚠ Les cotations en direct sont dégradées pour ce portefeuille aujourd’hui — chaque position ci-dessous est valorisée au coût/à l’estimation, et non sur un cours actualisé.
Position
Valeur
P&L latent
USO ×171
$21992.70
+0.0%
GLD ×30.1
$11738.20
+0.0%
CPER ×83.09
$3235.64
+0.0%
SLV ×26.87
$1506.66
+0.0%
Historique des résultats
2 Sur la bonne voie
Position
Conviction initiale
Performance depuis
Verdict
USO (2026-08-11)
8/10
+1.1%
Sur la bonne voie
GLD (2026-08-06)
7/10
+4.5%
Sur la bonne voie
Crypto
Performance
Valeur totale
$100000.00
Trésorerie
$69426.36
P&L
$0.0000 (+0.00%)
P&L réalisé
$0.0000
Path statistics are hidden. The quotes are estimated, or the time-weighted return disagrees with dollar P&L.
Mouvements du jour
Aucun mouvement aujourd'hui — aucune thèse ouverte n'a nécessité d'ajustement.
Positions actuelles
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Position
Valeur
P&L latent
BTC-USD ×0.2664
$17284.77
+0.0%
ETH-USD ×6.23
$11840.32
+0.0%
BTC ×0.0223
$1448.55
+0.0%
Historique des résultats
2 En retard
Position
Conviction initiale
Performance depuis
Verdict
BTC-USD (2026-08-11)
6.5/10
-1.2%
En retard
ETH-USD (2026-08-06)
6/10
-0.4%
En retard
Taux de réussite sur 30 jours, tous portefeuilles : +68.40%
Glossaire
largeur de marché
Nombre de titres qui participent à un mouvement (par exemple % au-dessus de leur moyenne à 200 jours).
courbe des taux
Rendements des obligations d’État selon l’échéance ; une courbe inversée (court terme au-dessus du long) a souvent précédé un ralentissement.
point de base
Un centième de point de pourcentage (0,01 %).
backwardation
Structure par terme où les échéances proches coûtent plus cher que les lointaines, souvent un signal de stress pour le VIX.
conviction
Note de 0 à 10 du desk sur la solidité des preuves d’une idée ; ce n’est pas une probabilité.
contango
Structure par terme où les échéances lointaines coûtent plus cher que les proches.
drawdown
Baisse d’un prix ou d’un portefeuille entre un sommet et un creux.
Sharpe
Rendement excédentaire par unité de volatilité ; plus il est élevé, mieux c’est.
2s10s
Rendement à 10 ans moins rendement à 2 ans, mesure courante de la pente de la courbe.
bêta
Sensibilité d’une action aux mouvements du marché ; 1,0 évolue comme le marché.
VIX
Indice de volatilité du CBOE : prix, sur le marché des options, de la volatilité à 30 jours du S&P 500 ; plus il monte, plus le marché anticipe de turbulences.
RSI
Relative Strength Index : indicateur de momentum de 0 à 100 ; au-dessus de 70 souvent lu comme suracheté, sous 30 comme survendu.
P/E
Ratio cours/bénéfice : cours de l’action divisé par le bénéfice par action.
OAS
Option-adjusted spread : rendement supplémentaire d’une obligation par rapport à un taux sans risque, corrigé des options intégrées.
RRG
Relative Rotation Graph : trace la force relative et son momentum pour repérer leaders et retardataires.
ATH
Plus haut historique.
TWR
Rendement pondéré par le temps : performance hors effet des flux d’entrée et de sortie.
Mentions légales et risques
Avertissement général : cette lettre est un cadre de recherche compilé à partir de données de marché, de documents publics et d’actualités de tiers. Elle peut contenir des erreurs, omissions ou retards, et les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les chiffres indiqués comme illustratifs (par exemple les cônes de projection) sont des sorties de modèle, pas des prévisions.
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Pas un conseil en investissement : rien ici ne constitue une recommandation personnalisée, une offre ou une sollicitation d’achat ou de vente d’un titre, d’une devise, d’une matière première ou d’un crypto-actif. Le contenu ne tient pas compte de vos objectifs, de votre situation financière ni de votre tolérance au risque. Envisagez de consulter un conseiller indépendant.
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Morning Alpha • Généré le Tue, 18 Aug 2026 05:09:01 GMT • info@gmc-works.com