market_pulse — Réinitialisation de la négociation TLS de Data Aggregator (data-aggregator-api.gmc-works.com) sur l’ensemble de l’exécution — cours issus du chart/meta de Yahoo + recoupements web CNBC/Reuters. Les marques actions correspondent aux clôtures de lundi 2026-08-17 ; VIX/futures/FX/matières premières/crypto incluent les prints de mardi 2026-08-18.
yesterday_retrospective — Historique de l’agrégateur indisponible ; mouvements régionaux/sectoriels issus de l’historique Yahoo + récapitulatifs CNBC/Herald/Deutsche Bank pour lundi 17. août
commodities_outlook — Agrégateur hors service — CL=F/BZ=F/GC=F issus de Yahoo ; prints web du WTI autour de $85.3–85.6 contre 84.17 Yahoo du 18 août (~1.6%, dans une marge de 2%). Les marques USO/GLD ETF utilisent les métadonnées Yahoo (USO ~130.29, GLD ~405.49).
crypto_landscape — Agrégateur hors service — marques 24h Yahoo pour BTC/ETH ; flux ETF issus du tableau Farside Investors du 17 août (+$137.3M BTC ; +$5M ETH).
us_equity_ideas — Agrégateur /price /fundamentals /news injoignable — cours issus des métadonnées Yahoo/clôtures ven.-lun. ; catalyseurs issus de recherches web (RI HD, révisions du raffinage, géopolitique pétrolière).
eu_equity_ideas — eu_fundamentals_gap + panne de l’agrégateur — Yahoo mardi TTE.PA 76.88 ; dépôt de rachat d’actions + catalyseur pétrolier issus du web.
penny_plays — Agrégateur /sentiment /altdata indisponible — Social_Momentum/Institutional_Signal notés uniquement à partir du web. Yahoo PYPD ~$4.77.
forex_rebalancing — Agrégateur /price /macro /predictions injoignable — croisements EUR issus de Yahoo ; contexte HY/politique issu du CSV FRED (HY OAS 2.67 14 août) + web. Alerte squawk ignorée.
risk_top5 — HY OAS issu du CSV du graphique FRED (2.67 le 2026-08-14) ; VIX/VIX3M issus de Yahoo ; aucun endpoint de prédictions live.
risk_cover_playbook — Déclencheurs calculés à partir de proxys web Yahoo/FRED ; plusieurs market_internals omis (SOFR, put/call, VIX9D) en raison de la panne de l’agrégateur.
portfolio_reality_check — Portfolio Manager injoignable (réinitialisation de connexion vers portfolio-manager.gmc-works.com) — aucune nouvelle instruction de transaction sur cette exécution. Performance/positions reprises du morning nl_2026-08-18_070901, avec rendements picks_reviewed actualisés vs Yahoo/web lorsque possible. BUYs prévus enregistrés comme dispatched:false.
GénéralL'essentiel à retenir 1 minIran/Hormuz continue de dicter la tendance : Brent autour de ~$91 et rendements à 30 ans proches de sommets pluri-décennaux avant la publication de Home Depot, tandis que les flux Bitcoin E…
L'ESSENTIEL À RETENIR
APPÉTIT POUR LE RISQUE=
Iran/Hormuz continue de dicter la tendance : Brent autour de ~$91 et rendements à 30 ans proches de sommets pluri-décennaux avant la publication de Home Depot, tandis que les flux Bitcoin ETF viennent de repasser en entrées de +$137M.
Meilleures idées du jour
USO
8.5/10
HD
7.5/10
XOM
7.5/10
TTE.PA
7.5/10
VLO
7/10
Risque principal
La prime pétrole Iran/Hormuz persiste (Brent >$90 / WTI >$85)
Probabilité: Élevée • Impact: Élevé
GénéralPouls du marché 3 minLe pétrole et la partie longue de la courbe continuent de dicter la tendance : le Brent tient autour de $91 et le 10 ans évolue près de 4.73%, tandis que les futures S&P se traitent autour…
POULS DU MARCHÉ
Le pétrole et la partie longue de la courbe continuent de dicter la tendance : le Brent tient autour de $91 et le 10 ans évolue près de 4.73%, tandis que les futures S&P se traitent autour de 7,728 (−0.5%) après la clôture cash de lundi à −0.52%. VIX a bondi à environ 15.9 depuis 14.25 vendredi, alors même que l’EUR/USD oscille à 1.158 — une stagflation allégée, pas une aversion au risque nette. À surveiller : la publication de Home Depot avant l’ouverture et la conférence à 9am ET, pour une lecture du consommateur qui confirmera ou dissipera la gueule de bois des ventes au détail de lundi.
Plan Appétit pour le risque 4/4 calmes
Indices
S&P 500 Données
7,745.06
hier 7,785.76
▼ -0.52%
NASDAQ Données
26,644.91
hier 26,729.16
▼ -0.32%
Dow Jones Données
53,459.78
hier 53,732.41
▼ -0.51%
Russell 2K Données
3,068.42
hier 3,068.42
▲ +0.51%
Matières premières
Métaux
Gold Données
4,446.70
hier 4,453.00
▲ +0.65%
Énergie
Oil (WTI) Données
85.31
hier 81.77
▲ +0.96%
Crypto
Bitcoin Données
64,116.19
hier 63,530.00
▼ -0.60%
Ethereum Données
1,894.93
hier 1,899.63
▼ -0.90%
Taux
10Y Yield Données
4.73
hier 4.70
▲ +0.72%
Crédit
HY OAS Données
2.67 (FRED 2026-08-14)
hier 2.71 %
calm
Volatilité
VIX Données
15.86
hier 14.25
▲ +11.37%
VIX / VIX3M term structure Données
15.86 / 19.04 (contango)
watch
MOVE (bond vol) Données
75.63 (Aug 17 Yahoo)
watch
Dollar et FX
EUR/USD Données
1.16
hier 1.16
▲ +0.03%
DXY 5-session RoC Données
-0.4% (99.63 vs ~100.01 five sessions prior)
calm
Largeur
S&P vs recent high (breadth proxy) Données
-0.52% from Fri 7785.76; equal-weight lagged Monday (−0.92%)
• Alléger d’abord la consommation discrétionnaire à bêta élevé et les gagnants IA/mémoire encombrés
• Ajouter des hedges de krach via SH/VIXY et barbell GLD+TLT
• Porter le cash à ~15–20% sur les portefeuilles risqués jusqu’à ce que la structure par terme de VIX cesse de se pentifier sous l’effet du stress
IA0/4 déclencheurs durs se sont activés (VIX 15.9, courbe toujours positive, OAS HY 2.67, S&P seulement à −0.5% du plus haut local de vendredi), si bien que le régime reste en appétit pour le risque — mais les risques identifiés aujourd’hui (pétrole du détroit d’Ormuz, rendements à 30 ans, publication HD) impliquent que la checklist prête à l’emploi devrait privilégier les hedges contre l’inflation énergétique (GLD) plutôt que la duration pure si les déclencheurs se matérialisent. Les indicateurs internes de marché appellent à surveiller la volatilité (VIX en hausse à 15.9 contre VIX3M 19.0 toujours en contango), tandis que l’or/cuivre restent marqués par la géopolitique plutôt que par la récession.
GénéralRétrospective du marché — hier 3 minLe selloff de lundi a reflété une séance dominée par la géopolitique et les taux : le MoU États-Unis-Iran a expiré sans prolongation, le Brent a bondi à ~$91, et le rendement du Treasury à…
RÉTROSPECTIVE DU MARCHÉ — HIER
Le selloff de lundi a reflété une séance dominée par la géopolitique et les taux : le MoU États-Unis-Iran a expiré sans prolongation, le Brent a bondi à ~$91, et le rendement du Treasury à 30 ans a atteint un plus-haut de 19 ans près de 5.31%, compensant le rally des semi-conducteurs déclenché par le chiffre d’affaires publié par Anthropic.
Comment la séance d'hier s'est déroulée
Asie L’Asie a ouvert en baisse sous l’effet du surplomb pétrole/géopolitique et a clôturé mitigée à plus faible avant la séance américaine, l’appétit pour le risque s’estompant déjà avant l’ouverture de Wall Street.
Europe L’Europe a terminé en baisse avant que la flambée complète des yields américains ne se matérialise : Stoxx 600 −0.22%, DAX −0.38%, CAC 40 −0.66%, FTSE 100 −0.28%, les importateurs d’énergie digérant la hausse du pétrole.
États-Unis Les États-Unis ont clôturé avec S&P 500 −0.52% à 7,745.06, Dow −0.51%, Nasdaq −0.32% ; les puces ont bien résisté (PHLX Semiconductor +1.6%) grâce au chiffre d’affaires T2 d’Anthropic supérieur à $11.5B, tandis que l’énergie menait et que la largeur de marché était faible (367 valeurs du S&P en baisse).
Growth/Tech ex-semis (XLK −0.40% Fri proxy; broad tech soft Monday) → Energy (XLE +1.39% Fri; Monday energy leadership on oil spike) · WTI +2.55% to ~$84.50 and Brent +2.65% to ~$90.87 Monday while major US indices fell ~0.3–0.5%
La prime d’offre liée à Ormuz et à l’expiration du MoU a redirigé les capitaux vers l’énergie, tandis que la hausse des yields de long terme comprimait les multiples sensibles à la duration.
Equal-weight S&P / cyclicals ex-energy → AI semiconductors · Equal-weight S&P −0.92% vs PHLX Semiconductor +1.64%; MU/SNDK led
L’envolée du chiffre d’affaires d’Anthropic a ravivé l’appétit pour les capex IA, même dans un environnement macro marqué par l’aversion au risque.
Facteurs clés
Expiration du MoU États-Unis-Iran sans prolongation — Trump a déclaré qu’il ne prolongerait pas le mémorandum arrivant à expiration ; l’Iran a signalé une posture plus offensive, maintenant le risque sur le trafic maritime à Ormuz dans le prix du pétrole.
Yield du Treasury à 30 ans vers ~5.31% (plus haut de 19 ans) — Les craintes d’inflation alimentées par le pétrole, conjuguées à de fortes émissions, ont poussé la partie longue à des niveaux plus vus depuis environ 2007,, pesant sur les valorisations actions.
Chiffre d’affaires T2 d’Anthropic >$11.5B — Un chiffre d’affaires préliminaire au moins 14× supérieur sur un an, avec un résultat opérationnel ajusté positif, a soutenu les fabricants de puces et limité les pertes de Nasdaq.
Lien avec aujourd'hui
L’ouverture du jour dépendra de la capacité des résultats de Home Depot en pré-marché à confirmer la fatigue du consommateur, et du maintien du Brent au-dessus de $91 alors que l’Iran conserve une posture pleinement offensive.
ActionsIdées actions US 3 minHD BUY · XOM BUY · VLO BUY
IDÉES ACTIONS US
Ticker
Nom
Conviction
1j
HD=
The Home Depot, Inc.
7.5
-0.29%
XOMNOUVEAU
Exxon Mobil Corporation
7.5
+0.85%
VLONOUVEAU
Valero Energy Corporation
7
+1.62%
HDVALEURBUY🔥 3-numéros consécutifs=
The Home Depot, Inc. • Consumer Discretionary
7.5/10Conviction
$337.88
▼ -0.29%
Sur la prochaine séance, HD constitue un test binaire du consommateur : publication du T2 BMO (consensus à ~$4.73 de BPA / ~$47Md de ventes) et conférence à 9am ET, qui réaffirmeront soit la guidance de comps plates à…
Résultats du T2 fiscal 2026 avant l’ouverture mar. 18 août (webcast RI à 9am ET)Attention du marché sur les comps vs T1 +0.6% et l’impact défavorable du mix GMS sur la margeLe contrecoup des ventes au détail de lundi continue de cadrer le débat sur le consommateur
Objectif
$365.00
Conviction 75%
Invalidation: Comps négatives et guidance annuelle abaissée lors de la conférence du 18 août.
TradingView's price for HD. It is not the last print in this letter.
Pour le reste de la semaine, XOM reste le proxy actions américaines liquide d’une prime d’approvisionnement liée à Ormuz tant que le Brent se maintient dans la zone des $91 — surperformance relative attendue face au S&P…
Posture pleinement offensive de l’Iran / la non-prolongation du MoU reste d’actualité au 18 aoûtBrent ~91 $ ; WTI web ~85 $+ mardiLeadership de l’énergie lundi alors que le S&P a reculé de 0.5%
Objectif
$175.00
Conviction 75%
Invalidation: Clôture du Brent sous 88 $ pendant deux séances, avec une normalisation du trafic dans le détroit…
TradingView's price for XOM. It is not the last print in this letter.
Au cours des prochaines semaines, VLO constitue l’expression, via les marges de raffinage, du même choc pétrolier — l’essence >4 $/gal et la hausse des crack spreads ont entraîné d’importantes révisions haussières du…
Couverture du 18 août : les analystes relèvent les estimations de BPA de VLO sur les marges de raffinageLa vigueur du résultat net du T2 2026 est déjà publiée ; les révisions continuent de monterL’enchère sur le complexe pétrolier se prolonge mardi en Asie
Objectif
$380.00
Conviction 70%
Invalidation: Les crack spreads se retournent et le consensus de BPA annuel est abaissé de >10% en deux semaines.
TradingView's price for VLO. It is not the last print in this letter.
Cadre de recherche — pas une recommandation d’achat ou de vente.
ActionsIdées actions Europe 1 minTTE.PA BUY
IDÉES ACTIONS EUROPE
Ticker
Nom
Conviction
1j
TTE.PA↑
TotalEnergies SE
7.5
+1.25%
TTE.PAMATIÈRE PREMIÈREBUY🔥 3-numéros consécutifs↑
TotalEnergies SE • Energy
7.5/10Conviction
$76.88
▲ +1.25%
Dans la prime pétrolière de cette semaine, TTE.PA reste la principale expression européenne intégrée du pétrole — l’impression de mardi ~76.88 € (+1.2% vs lundi) et la déclaration du 18 août sur les rachats d’actions…
Annonce réglementaire du 18 août : rachats d’actions TotalEnergies du 10 au 14 août (~120 M€)Le Brent tient ~91 $ sur le risque Iran/Ormuz mardiClôture Yahoo de mardi pour TTE.PA / trajectoire ~76.88 vs 75.93 lundi
Objectif
$85.00
Conviction 75%
Invalidation: Brent repasse sous $88 et TTE.PA perd €74 en clôture hebdomadaire.
TradingView's price for TTE.PA. It is not the last print in this letter.
Cadre de recherche — pas une recommandation d’achat ou de vente.
ActionsPenny stocks 2 minPYPD BUY · INO WATCH
PENNY STOCKS
Ticker
Nom
Conviction
1j
PYPDNOUVEAU
PolyPid Ltd.
6.5
+0.63%
INO↓
Inovio Pharmaceuticals
5
+5.50%
PYPDPENNYBUYNOUVEAU
PolyPid Ltd. • Health Care
6.5/10Conviction
$4.77
▲ +0.63%
À 3–6 mois de la PDUFA 2026 de nov. 28,, PYPD est un dossier d’infection du site opératoire en Priority Review, avec un calendrier FDA daté et le capital de commercialisation d’Azurity déjà débloqué ($30M de jalons à…
Narratif
2/2
Catalyseur
2/2
Bilan
1/2
Prix écrasé
1/2
Institutionnel
0.5/1
Social
0/1
Date cible PDUFA de la Priority Review FDA fixée au 28, nov. 2026 pour D-PLEX100Le partenariat avec Azurity a débloqué $30M de paiement initial/jalons à court terme après l’acceptation de la NDA en juillet 27Cours toujours sous $5 (~$4.77), sans pic de séance 30–40% 5–10
Objectif
$8.00
Invalidation: La FDA émet une CRL / un amendement majeur qui repousse la décision au-delà du T1 2027 sans…
PYPD between stop and target4.77
28
Stop on the left, target on the right. Red and green mark those ends only. The tick is the last price.
TradingView's price for PYPD. It is not the last print in this letter.
Score 5.0/10 — le narratif et la proximité de la PDUFA INO-3107 autour d’oct.-30 sont réels, mais le titre a déjà bondi d’environ $0.77 à environ $1.09–1.15 en quelques jours (anti-retardataire), et le risque…
Narratif
1.5/2
Catalyseur
1.5/2
Bilan
0.5/2
Prix écrasé
0.5/2
Institutionnel
0/1
Social
1/1
Fenêtre de catalyseur liée à la PDUFA INO-3107 citée pour fin oct. 2026Le cours a déjà progressé de +40% en moins d’une semaine — confirmation, pas point d’entrée initial
Objectif
$1.80
Invalidation: Repassage sous $0.70 en volume sans mise à jour FDA datée.
INO between stop and target1.15
0.51.8
Stop on the left, target on the right. Red and green mark those ends only. The tick is the last price.
TradingView's price for INO. It is not the last print in this letter.
La plupart des titres sous 5 $ qui paraissent bon marché le restent, ou vont à zéro. Cet écran est de la diligence, pas une liste d’achats.
Cadre de recherche — pas une recommandation d’achat ou de vente.
AUGMENTER USD vs EUR — Faire passer légèrement USD de neutre à une petite position d’achat face à l’EUR, tandis que le 10 ans reste à ~4.73%…
Conviction 50%
AUGMENTER JPY vs EUR — Petit ajout défensif de JPY face à l’EUR après un Nikkei à −2.54% et un EURJPY à ~184.8 dans le choc pétrolier.
Conviction 50%
Crypto
CryptoPanorama crypto 2 minLes flux spot Bitcoin ETFs sont repassés à +$137.3M d’entrées nettes le 17 août (Fidelity FBTC +$111.9M) après trois séances de rachats — le premier vrai reset de la demande institutionnell…
PANORAMA CRYPTO
Les flux spot Bitcoin ETFs sont repassés à +$137.3M d’entrées nettes le 17 août (Fidelity FBTC +$111.9M) après trois séances de rachats — le premier vrai reset de la demande institutionnelle en une semaine. Les flux ETH ETF n’ont atteint que +$5M, ce qui signifie que l’achat est tiré par BTC, et non par un appétit pour le risque crypto généralisé.
Ticker
Nom
Conviction
1j
BTC-USD
Bitcoin
6.5
-0.60%
ETH-USD
Ethereum
5
-0.90%
BTC-USDBUY🔥 43-numéros consécutifs
Bitcoin
6.5/10Conviction
$64116.19
▼ -0.60%
Sur les prochaines 1–2 séances de flux ETF, considérer le rebond de lundi à +$137M comme le premier signe que les canaux institutionnels peuvent se réalimenter après la séquence de rachats du 12–14 août — relèvement à…
ETFs spot américains BTC +$137.3M net le 17 août (Farside)Fidelity FBTC +$111.9M d’entrées sur une seule séanceLe prix se maintient autour de ~$64.1k après le rebond de lundi depuis ~$62.8k
Conviction 65%
Invalidation: Clôture hebdomadaire sous $60,000 ou deux séances consécutives de sorties agrégées BTC ETF >$100M.
TradingView's price for BTC-USD. It is not the last print in this letter.
ETH reste à CONSERVER : l’offre ETF de lundi n’a été que de +$5M tandis que BTC a capté >96% des flux combinés — aucune confirmation institutionnelle indépendante à ce stade. Il faut une série d’entrées ETH ETF sur…
ETFs spot ETH +$5M le 17 août (limité vs BTC)Prix autour de ~$1,895,, toujours sous le niveau imprimé lundi à $1,912
Conviction 50%
Invalidation: Clôture quotidienne sous $1,750 sur hausse des sorties ETF.
TradingView's price for ETH-USD. It is not the last print in this letter.
Cadre de recherche — pas une recommandation d’achat ou de vente.
Général
GénéralPerspectives matières premières 3 minLe Brent conserve le seuil des $91 sur fond de nouveau récit de frappe à Hormuz, tandis que l’or hésite sous la pression d’un 10 ans plus ferme — l’énergie reste le long le plus lisible, le…
PERSPECTIVES MATIÈRES PREMIÈRES
Le Brent conserve le seuil des $91 sur fond de nouveau récit de frappe à Hormuz, tandis que l’or hésite sous la pression d’un 10 ans plus ferme — l’énergie reste le long le plus lisible, les métaux précieux le hedge qui a besoin d’une pause des rendements.
Le pétrole et l’or restent tous deux élevés par rapport aux niveaux de début août, tandis que le DXY dérive près de 99.6 — la configuration relève d’une prime…
Ticker
Nom
Conviction
1j
USO
WTI Crude (USO)
8.5
+2.91%
GLD
Gold (GLD)
6
+1.00%
CPER
Copper (CPER)
5
+0.40%
WTI Crude (USO)ÉNERGIEBUY🔥 17-numéros consécutifs
USO
8.5/10Conviction
$130.29
▲ +2.91%
Sur les prochaines séances, le bid sur le WTI/USO devrait persister tant que les passages à Hormuz restent déprimés et que l’Iran conserve une posture pleinement offensive — il s’agit d’un marché porté par une prime…
L’Iran signale une posture pleinement offensive après l’expiration du MoU (17–18 août)Seulement 6 passages de navires de matières premières à Hormuz lundi, contre une moyenne 10 jours d’environ 11Le Brent tient autour de $91 ; le WTI affiché sur le web autour de $85.3–85.6 mardi en Asie
Conviction 85%
Invalidation: Le Brent enchaîne des clôtures sous $88 avec un rebond confirmé des passages de VLCC/LNG à Hormuz.
TradingView's price for USO. It is not the last print in this letter.
À court terme, l’or doit composer avec des rendements nominaux plus élevés et des craintes d’inflation tirées par le pétrole — le spot a reculé d’environ 0.4% mardi en Asie, même après le bid valeur refuge de lundi.…
Or en repli mardi sous l’effet de rendements des Treasuries plus fermes (Reuters)Minutes de juillet de Fed FOMC attendues mercredi 19 aoûtLe spot reste dans la zone ~$4,397–4,450 après le rebond géopolitique de lundi
Conviction 60%
Invalidation: GLD perd la zone des $395 en clôture journalière durable tandis que le 10 ans se maintient…
TradingView's price for GLD. It is not the last print in this letter.
La tension physique (spot LME contre backwardation 3M brièvement à ~ $545/t lundi) est réelle, mais le repli de HG=F mardi vers ~6.53 suggère que le contexte macro ne confirme pas encore une cassure du cuivre portée par…
Forte tension physique sur le cuivre LME / large backwardation lundiHG=F en retrait mardi vers ~6.53 après une clôture inchangée lundi
Conviction 50%
Invalidation: La backwardation LME retombe sous ~ $100/t pendant une semaine complète tandis que HG=F perd $6.40.
TradingView's price for CPER. It is not the last print in this letter.
ActionsBilan réel des portefeuilles 5 min30d hit rate 58%
BILAN RÉEL DES PORTEFEUILLES
P&L par portefeuille
Tech US
+2.34%
Anti-Fragile
+0.00%
Trend Follow
+0.00%
Named holdings. 43 smaller positions (12.31%) are off this picture.
Tech US
Performance
Valeur totale
$102335.42
Trésorerie
$33643.45
P&L
$2335.42 (+2.34%)
P&L réalisé
$-2664.87
TWR
+2.30%
Sharpe
1.03
Max DD
-2.39%
Sortino
N/A
Calmar
N/A
Rend. ann.
N/A
Bêta vs SPY
N/A
Répartition
Positions67%
Trésorerie33%
Mouvements du jour
Action
Ticker
Qté
Statut
Achat
HD
0.0000
—
Achat
XOM
0.0000
—
Achat
VLO
0.0000
—
Positions actuelles
Position
Valeur
P&L latent
TSM ×20.93
$9021.11
+5.9%
XOM ×125
$20126.72
+5.8%
UNH ×8.49
$3359.84
-7.2%
INTC ×14.08
$1457.21
-76.4%
MSFT ×11.91
$5722.17
+18.0%
SBUX ×11.63
$1254.70
+1.2%
CBRE ×8.29
$1226.80
-1.0%
AMZN ×4.38
$1145.22
-3.8%
+16 positions de plus
Historique des résultats
6 Sur la bonne voie · 4 En retard
Position
Conviction initiale
Performance depuis
Verdict
RDDT (2026-08-15)
8/10
-7.6%
En retard
HD (2026-08-17)
7.5/10
-0.3%
En retard
XOM (2026-08-18)
7.5/10
+0.8%
Sur la bonne voie
MU (2026-08-13)
7/10
+7.7%
Sur la bonne voie
AMAT (2026-08-11)
7.5/10
+0.7%
Sur la bonne voie
MSFT (2026-08-02)
8/10
+18.0%
Sur la bonne voie
MRVL (2026-08-05)
7/10
+198.5%
Sur la bonne voie
UNH (2026-07-19)
7/10
-7.2%
En retard
PLTR (2026-08-09)
7/10
-7.5%
En retard
INTC (2026-07-30)
7/10
+18.8%
Sur la bonne voie
Euro Only
Performance
Valeur totale
$116239.42
Trésorerie
$49648.89
P&L
$16239.42 (+16.24%)
P&L réalisé
$-1870.28
Path statistics are hidden. The quotes are estimated, or the time-weighted return disagrees with dollar P&L.
Mouvements du jour
Action
Ticker
Qté
Statut
Achat
TTE.PA
0.0000
—
Positions actuelles
⚠ Les cotations en direct se sont dégradées pour ce book aujourd’hui — chaque position ci-dessous est valorisée au coût/à l’estimation, et non sur un mark frais.
Position
Valeur
P&L latent
ASML.AS ×2.28
$21594.47
+0.0%
TTE.PA ×310
$22786.63
+0.0%
UNA.AS ×48.5
$2832.95
+0.0%
KER.PA ×5.3
$1553.28
+0.0%
RR.L ×101
$1460.08
+0.0%
VIE.PA ×48.5
$1430.88
+0.0%
GLE.PA ×17.29
$1402.26
+0.0%
MNDI.L ×158
$1402.26
+0.0%
+8 positions de plus
Historique des résultats
2 Sur la bonne voie · 1 En retard
Position
Conviction initiale
Performance depuis
Verdict
TTE.PA (2026-07-19)
7/10
+4.6%
Sur la bonne voie
ASML.AS (2026-08-12)
7.5/10
-3.2%
En retard
ENR.DE (2026-08-06)
6.5/10
+6.5%
Sur la bonne voie
Penny Plays
Performance
Valeur totale
$95417.43
Trésorerie
$84510.79
P&L
$-4582.57 (-4.58%)
P&L réalisé
$-4582.57
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Mouvements du jour
Action
Ticker
Qté
Statut
Achat
PYPD
0.0000
—
Vente
GOSS
0.0000
—
Positions actuelles
⚠ Les cotations en temps réel sont dégradées pour ce book aujourd’hui — chaque position ci-dessous est valorisée au coût/à l’estimation, et non sur la base d’un prix de marché actualisé.
Position
Valeur
P&L latent
GOSS ×18578
$3755.55
+0.0%
PYPD ×860
$3593.88
+0.0%
STXS ×2738
$3557.21
+0.0%
Historique des résultats
1 Sur la bonne voie · 1 Position clôturée
Position
Conviction initiale
Performance depuis
Verdict
PYPD (2026-08-04)
7/10
+14.1%
Sur la bonne voie
GOSS (2026-07-20)
6.5/10
-23.7%
Position clôturée
Anti-Fragile
Performance
Valeur totale
$100000.00
Trésorerie
$100000.00
P&L
$0.0000 (+0.00%)
P&L réalisé
$0.0000
TWR
+0.00%
Sharpe
N/A
Max DD
+0.00%
Sortino
N/A
Calmar
N/A
Rend. ann.
N/A
Bêta vs SPY
N/A
Répartition
Trésorerie100%
Mouvements du jour
Aucun mouvement aujourd'hui — aucune thèse ouverte n'a nécessité d'ajustement.
Trend Follow
Performance
Valeur totale
$100000.00
Trésorerie
$100000.00
P&L
$0.0000 (+0.00%)
P&L réalisé
$0.0000
TWR
+0.00%
Sharpe
N/A
Max DD
+0.00%
Sortino
N/A
Calmar
N/A
Rend. ann.
N/A
Bêta vs SPY
N/A
Répartition
Trésorerie100%
Mouvements du jour
Aucun mouvement aujourd'hui — aucune thèse ouverte n'a nécessité d'ajustement.
Commodities
Performance
Valeur totale
$100000.00
Trésorerie
$61526.80
P&L
$0.0000 (+0.00%)
P&L réalisé
$0.0000
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Mouvements du jour
Action
Ticker
Qté
Statut
Achat
USO
0.0000
—
Positions actuelles
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Position
Valeur
P&L latent
USO ×171
$21992.70
+0.0%
GLD ×30.1
$11738.20
+0.0%
CPER ×83.09
$3235.64
+0.0%
SLV ×26.87
$1506.66
+0.0%
Historique des résultats
2 Sur la bonne voie
Position
Conviction initiale
Performance depuis
Verdict
USO (2026-08-11)
8/10
+1.0%
Sur la bonne voie
GLD (2026-08-06)
7/10
+4.0%
Sur la bonne voie
Crypto
Performance
Valeur totale
$100000.00
Trésorerie
$69426.36
P&L
$0.0000 (+0.00%)
P&L réalisé
$0.0000
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Mouvements du jour
Action
Ticker
Qté
Statut
Achat
BTC-USD
0.0000
—
Positions actuelles
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Position
Valeur
P&L latent
BTC-USD ×0.2664
$17284.77
+0.0%
ETH-USD ×6.23
$11840.32
+0.0%
BTC ×0.0223
$1448.55
+0.0%
Historique des résultats
2 En retard
Position
Conviction initiale
Performance depuis
Verdict
BTC-USD (2026-08-11)
6.5/10
-1.2%
En retard
ETH-USD (2026-08-06)
6/10
-0.3%
En retard
Taux de réussite sur 30 jours, tous portefeuilles : +57.90%
Glossaire
largeur de marché
Nombre de titres qui participent à un mouvement (par exemple % au-dessus de leur moyenne à 200 jours).
courbe des taux
Rendements des obligations d’État selon l’échéance ; une courbe inversée (court terme au-dessus du long) a souvent précédé un ralentissement.
point de base
Un centième de point de pourcentage (0,01 %).
backwardation
Structure par terme où les échéances proches coûtent plus cher que les lointaines, souvent un signal de stress pour le VIX.
conviction
Note de 0 à 10 du desk sur la solidité des preuves d’une idée ; ce n’est pas une probabilité.
contango
Structure par terme où les échéances lointaines coûtent plus cher que les proches.
drawdown
Baisse d’un prix ou d’un portefeuille entre un sommet et un creux.
Sharpe
Rendement excédentaire par unité de volatilité ; plus il est élevé, mieux c’est.
2s10s
Rendement à 10 ans moins rendement à 2 ans, mesure courante de la pente de la courbe.
bêta
Sensibilité d’une action aux mouvements du marché ; 1,0 évolue comme le marché.
VIX
Indice de volatilité du CBOE : prix, sur le marché des options, de la volatilité à 30 jours du S&P 500 ; plus il monte, plus le marché anticipe de turbulences.
RSI
Relative Strength Index : indicateur de momentum de 0 à 100 ; au-dessus de 70 souvent lu comme suracheté, sous 30 comme survendu.
P/E
Ratio cours/bénéfice : cours de l’action divisé par le bénéfice par action.
OAS
Option-adjusted spread : rendement supplémentaire d’une obligation par rapport à un taux sans risque, corrigé des options intégrées.
RRG
Relative Rotation Graph : trace la force relative et son momentum pour repérer leaders et retardataires.
ATH
Plus haut historique.
TWR
Rendement pondéré par le temps : performance hors effet des flux d’entrée et de sortie.
Mentions légales et risques
Avertissement général : cette lettre est un cadre de recherche compilé à partir de données de marché, de documents publics et d’actualités de tiers. Elle peut contenir des erreurs, omissions ou retards, et les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les chiffres indiqués comme illustratifs (par exemple les cônes de projection) sont des sorties de modèle, pas des prévisions.
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Pas un conseil en investissement : rien ici ne constitue une recommandation personnalisée, une offre ou une sollicitation d’achat ou de vente d’un titre, d’une devise, d’une matière première ou d’un crypto-actif. Le contenu ne tient pas compte de vos objectifs, de votre situation financière ni de votre tolérance au risque. Envisagez de consulter un conseiller indépendant.
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