yesterday_retrospective — GET /movers?index=SPX daté du 24 septembre, mais les perdants affichaient close=0 / −100% (AMD/CVX/MU/SNDK) ; movers[] omis. % sectoriel issu des données quotidiennes de Yahoo.
market_pulse — Analyses SPX lastSession 2026-09-23 close 7,764.64 contre eodhd de jeudi 7,704.13 ; breadth/ATH copiés et tuiles live utilisées. VIXCLS FRED 14.21 est au 22 septembre ; spot VIX 15.67. DGS10 FRED 4.96 22 septembre contre TNX 5.162. DTWEXBGS hebdomadaire 118.21 au 11 septembre (plus ancien que le 18 septembre 119.51 de mercredi). Squawk 401.
concept_spotlight — Saut de jour ouvré — la duration cadre avec le marché 10y, mais le terme du catalogue est enseigné comme skip-unless-new ; presentation=skip.
us_equity_ideas — Screener d’abord (317 US). /fundamentals dérivé vide pour DG/COST ; /news a manqué le relèvement HSBC DG et le 8-K de Costco — utilisation de Newsquawk/GlobeNewswire. Élargissement hors SNDK/AAPL/META/ARHS/ACN/TLN/LRCX/COIN/CRWV. 13F/congress non récupéré sur les finalistes. L’agrégateur COST 896.48 correspond à l’after-hours Yahoo.
eu_equity_ideas — eu_fundamentals_gap — KCR.HE /fundamentals vide et /news n=0.. Publication de la société du 24 septembre utilisée. KCR.HE ne figure pas dans le screen UE à 27 noms — publié malgré tout comme le seul relèvement d’objectif UE daté du jour. Élargissement hors SAN.MC/ADS.DE/TUI1.DE/SAVE.ST/GLE.PA.
penny_plays — Screener indisponible ou vide pour category=penny — repli sur une recherche web ; l’univers penny n’est peut-être pas encore alimenté. Publication de zéro idée. Pas de recyclage de BFRI (sBCC déjà approuvé le 14 septembre).
forex_rebalancing — Flux squawk-alert indisponible (X-Account-Key 401 manquant) — repli sur une recherche web banques centrales. Croisements EUR depuis Yahoo. /predictions probabilité Manifold nulle — hausse d’octobre ~75% depuis CME FedWatch web.
commodities_outlook — Pas de nouvel ACHAT sur SLV/USO/CPER/WEAT/CORN/UNG. COT vide. Historique agrégateur n=0 — Yahoo 1y utilisé pour les % et sparklines. UNG est un nouveau catalyseur FM, pas un nouvel ACHAT.
crypto_landscape — Publications ETF du 24 septembre depuis SoSoValue via ChainCatcher/TokenPost, pas l’agrégateur. BTC-USD/ETH-USD restent des PM 400s connus — HOLD, pas de nouvel ACHAT. XRP retiré (anti-répétition). Prix Yahoo/coingecko utilisés en parallèle de l’agrégateur.
trend_follow — Aggregator /price/history 429 après rate-limit ; Yahoo 1y utilisé pour sma50/sma200. 6/18 au-dessus de sma50. Au plafond de 5 noms — skip ACHAT XLK/QQQ malgré le passage des règles. XLB/XBI EXIT évite le réempilement du PENDING SELL de septembre 14. Reliquat SMH PENDING SELL écarté — le marché est HOLD.
risk_top5 — GET /predictions a renvoyé un item Manifold avec probabilité nulle — probabilité de hausse en octobre ~75% depuis CME FedWatch web, pas la cascade de l’agrégateur.
risk_cover_playbook — Put/call omis (pas de publication Cboe). VIX9D/MOVE vides. Breadth indice depuis les analyses du 23 septembre (49.5% en hausse). Corr 20j actions-obligations omise (queues Yahoo trop courtes après rate-limit) — note uniquement.
portfolio_reality_check — Fichier PORTFOLIO_ID_TECH_US utilisé. Euro/Penny/AF/Trend/Commodities/Crypto /positions all_prices_estimated. Pas de rachat de ACN/TLN/LRCX/COIN/HAE/JBHT/LITE/IREN/ORSTED/DRX/NXT/EXENS/SOI/GLE/BEZ/META/ARHS/SNDK/AAPL/SAN.MC/CPER/WEAT/SLV/CORN/UNG/BTC/ETH. Ventes en attente HAL/AMZN/SLB/ORCL/ESTC/GAP/HD/RDDT/HOOD/OI/CSCO/UNH/INTC/ADBE ignorées. Ventes en attente TF XLB/XBI/SMH ignorées. Mercredi AF DBC/GLD VENTE + TLT/IEF/SPLV ACHAT laissés EN ATTENTE — non réempilés après le basculement du quadrant vers inflationary_boom (le book était déjà à ces pondérations).
GénéralL'essentiel à retenir 1 min10 ans à 5.16% et ~75% de probabilité de hausse en octobre ont laissé le SPX stable à 7,704 ; le rebond du pétrole finance un mix inflationniste, pas un mouvement acheteur généralisé.
L'ESSENTIEL À RETENIR
APPÉTIT POUR LE RISQUE=
10 ans à 5.16% et ~75% de probabilité de hausse en octobre ont laissé le SPX stable à 7,704 ; le rebond du pétrole finance un mix inflationniste, pas un mouvement acheteur généralisé.
High-yield OAS2.73 bp
150 bp800 bp
Under 350 bp scores +1. Wider spreads score 0, then −1, then −2.
La hausse d’octobre de FOMC se repricera et s’ancrera (fonds ≥4.00–4.25%)
Probabilité: Élevée • Impact: Élevé
Aperçu des portefeuilles
Tous portefeuilles combinés: $102664.53
P&L pondéré: +2.66% • Taux de réussite 30j: +62.70%
1 of 7 books, weighted by capital invested. Estimated quotes, and books whose path statistics disagree with dollar P&L, are left out. Hit rate is 101 of 161 reviewed picks still on track. Average gain 10.4%, average loss -5.2%.
GénéralPouls du marché 3 min10 ans à 5.162% (TNX) contre FRED DGS10 à 4.96% au 22 septembre ; VIX à 15.67 contre VIX3M à 18.43 ; DFF à 3.88% ; USD hebdomadaire DTWEXBGS à 118.21 au 11 septembre.
POULS DU MARCHÉ
Le SPX se situe 1.36% sous l’ATH de 7,810, avec VIX à 15.67 contre VIX3M à 18.43 (contango de 0.85), tandis que le 10 ans affiche 5.162% et que la probabilité d’une hausse en octobre avoisine ~75%.
Resserrement Plan Appétit pour le risque 4/4 calmes
IA10 ans à 5.162% (TNX) contre FRED DGS10 à 4.96% au 22 septembre ; VIX à 15.67 contre VIX3M à 18.43 ; DFF à 3.88% ; USD hebdomadaire DTWEXBGS à 118.21 au 11 septembre.
IALe pétrole a rebondi avec le risque Houthi/Hormuz tandis que le 10 ans a touché 5.16% et que FedWatch a porté les probabilités pour octobre à ~75%. Le cuivre ne confirme pas, mais le volet inflation/politique monétaire a dominé jeudi. Détenir de l’or + des matières premières larg
• Réduire l’exposition à l’IA/aux semi-conducteurs à bêta élevé conformément à la règle de Trend Follow à 50 jours
• Augmenter la trésorerie Anti-Fragile et activer SH uniquement si le régime bascule en aversion au risque
• Ne pas ajouter de duration (TLT) si le pétrole reste recherché
IADéclencheurs durs 0/4. Gave a ramené les bascules de quadrant vers inflationary_boom : USO +2.9%, 10 ans 5.16%, probabilités de hausse 75%, cuivre stable. 2 des 9 indicateurs internes sous surveillance (niveau 10 ans, USD hebdomadaire obsolète). Anti-Fragile est déjà positionné sur les pondérations inflationnistes — pas de rotation inutile.
GénéralRétrospective du marché — hier 1 minLe S&P 500 de jeudi a clôturé à 7,704.13 (−0.02%) après une poussée du rendement à 10 ans vers 5.15–5.20% et un rebond tardif du pétrole ; le Nasdaq s’est établi à +0.01% tandis que le Dow…
RÉTROSPECTIVE DU MARCHÉ — HIER
Le S&P 500 de jeudi a clôturé à 7,704.13 (−0.02%) après une poussée du rendement à 10 ans vers 5.15–5.20% et un rebond tardif du pétrole ; le Nasdaq s’est établi à +0.01% tandis que le Dow a perdu 0.31%.
Lien avec aujourd'hui
À surveiller : si la séance cash de vendredi confirme le 5.16% 10 ans comme nouveau plancher, ou l’efface si l’offre du week-end sur Hormuz aboutit.
Sur les 1 à 2 prochains mois, l’objectif HSBC de $160 devrait soutenir les achats si les ventes comparables restent ≥3.5% et si le pilote Instacart se convertit — il s’agit de distribution de trade-down, pas de duration…
HSBC Acheter $160Comps +3.5%Sous 50j 124.4
Fondamentaux
7/10
Flux / sentiment
—
Catalyseur
8/10
Narratif
7/10
Technique
6/10
Joe Thomas chez HSBC a relevé sa recommandation de Conserver à Acheter et son objectif de cours de $125 à $160 le 24 septembreVentes du T2 +5.2%, ventes comparables +3.5%, marge opérationnelle +126 pb ; guidance annuelle relevée et rachats d’actions relancésPilote de livraison le jour même avec Instacart dans six États annoncé le 23 septembre
Capi.
$27.0B
P/E
15.0
Objectif
$160.00
Invalidation: HSBC retire l’objectif de cours de $160 ou les ventes comparables ressortent <2%.
TradingView's price for DG. It is not the last print in this letter.
Sur le mois à venir, les comps hors essence de 6.7% et les 33 entrepôts FY27 devront défendre un multiple forward d’environ 40x face à un 5.16% 10 ans — le beat seul n’a pas entraîné de re-rating.
BPA $6.75 supérieur aux attentesAH −0.91%sma50 935
Fondamentaux
8/10
Flux / sentiment
—
Catalyseur
8/10
Narratif
6/10
Technique
5/10
Chiffre d’affaires net du T4 FY26 de $93.9bn +11.2% ; BPA dilué de $6.75 contre un consensus d’environ $6.52 (24 sept. AHC)Comps +9.4% / +6.7% hors essence et FX ; comps numériques +19.5%Plan FY27 : 33 ouvertures d’entrepôts, capex d’environ $7.5bn
Capi.
$398.0B
P/E
43.2
Objectif
$1050.00
Invalidation: Les comps hors essence passent sous 5% ou les renouvellements d’adhésion se retournent.
TradingView's price for COST. It is not the last print in this letter.
Cadre de recherche — pas une recommandation d’achat ou de vente.
ActionsIdées actions Europe 1 minKCR.HE BUY
IDÉES ACTIONS EUROPE
Ticker
Nom
Conviction
1j
KCR.HENOUVEAU
Konecranes Oyj
7.3
+5.71%
KCR.HECROISSANCEBUYNOUVEAU
Konecranes Oyj • Industrials
7.3/10Conviction
$31.46
▲ +5.71%
Au cours du prochain mois jusqu’au CMD du 23 oct., le relèvement de l’EBITA 15–17% / CAGR 7% devrait entretenir la revalorisation si le T3 ne le remet pas en cause.
EBITA 15–17%CMD 23 oct.+5.7%
Fondamentaux
7/10
Flux / sentiment
—
Catalyseur
8/10
Narratif
7/10
Technique
7/10
24 sept. après clôture : objectifs du groupe relevés à un CAGR du chiffre d’affaires de 7% et à un EBITA comparable de 15–17% d’ici 2030Politique de dividende réinitialisée à 40–60% du résultat ; Capital Markets Day avec le T3 le 23 oct.
Objectif
$35.00
Invalidation: Le CMD du 23 oct. revient sur la fourchette d’EBITA 15–17%.
TradingView's price for KCR.HE. It is not the last print in this letter.
Cadre de recherche — pas une recommandation d’achat ou de vente.
ActionsPenny stocks 1 min
PENNY STOCKS
Regardé. Rien de chiffré.
La plupart des titres sous 5 $ qui paraissent bon marché le restent, ou vont à zéro. Cet écran est de la diligence, pas une liste d’achats.
Cadre de recherche — pas une recommandation d’achat ou de vente.
ActionsSuivi de tendance 4 minSMH reste en tête (600.5, +6.3% contre la 50 jours, RS +7.9%), mais le portefeuille est à son plafond de 5 lignes — XLK/QQQ passent et restent à l’écart. XBI a perdu la 50 jours ; la SORTIE…
SUIVI DE TENDANCE
SMH reste en tête (600.5, +6.3% contre la 50 jours, RS +7.9%), mais le portefeuille est à son plafond de 5 lignes — XLK/QQQ passent et restent à l’écart. XBI a perdu la 50 jours ; la SORTIE est déjà EN ATTENTE.
6 des 18 valeurs de l’univers clôturent au-dessus de leur 50 jours — une participation plus étroite que les 8/18. de mercredi
Ticker
Nom
Conviction
1j
SMH
VanEck Semiconductor ETF
7
-0.15%
XLE
Energy Select Sector SPDR
6
+0.37%
XLV
Health Care Select Sector SPDR
5.5
+0.63%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF
4.5
+0.55%
XLB
Materials Select Sector SPDR
3.5
-1.19%
SMHTECHNOLOGYHOLD🔥 40-numéros consécutifs
VanEck Semiconductor ETF
7/10Conviction
$600.52
▼ -0.15%
Rester long sur les semi-conducteurs tant que SMH conserve sa 50 jours ascendante ; MU 30 sept. constitue le prochain test du marché, pas une raison de reconstituer le reliquat de VENTE.
Poche momentum systématique — facteur non Poche momentum systématique — facteur non MU 30 sept. constitue le test sectoriel daPoche momentum systématique — facteur non Prix > 50 > 200, RS +7.9% vs SPY.
Fondamentaux
—
Flux / sentiment
—
Catalyseur
6/10
Narratif
—
Technique
8/10
SMH 600.5 > sma50 565 > sma200 492RS vs SPY +7.9% sur 20 séances
Invalidation: Clôture quotidienne repassant sous la 50 jours (~$565.14).
TradingView's price for SMH. It is not the last print in this letter.
SMH · 20d illustrative range
XLEENERGYHOLD🔥 40-numéros consécutifs
Energy Select Sector SPDR
6/10Conviction
$62.60
▲ +0.37%
Conserver le bêta énergie tant que XLE reste au-dessus de sa moyenne à 50 jours ; le RS vs SPY n’est que de +0.13%, donc il ne s’agit pas d’un nouvel ajout.
Poche momentum systématique — facteur non Poche momentum systématique — facteur non Le rebond du pétrole fait le tape, pas un Poche momentum systématique — facteur non Au-dessus des deux SMA ; RS vs SPY seuleme
Fondamentaux
—
Flux / sentiment
—
Catalyseur
6/10
Narratif
—
Technique
6/10
Rebond de USO +2.9% sur le tape Hormuz/HouthiXLE 62.60 > sma50 61.66 > sma200 56.06
Invalidation: Clôture quotidienne repassant sous la moyenne à 50 jours (~$61.66).
TradingView's price for XLE. It is not the last print in this letter.
XLE · 20d illustrative range
XLVHEALTH CAREHOLD🔥 39-numéros consécutifs
Health Care Select Sector SPDR
5.5/10Conviction
$169.87
▲ +0.63%
Conserver XLV au-dessus de la moyenne à 50 jours ; la force relative vs SPY est de −3.2%, donc c’est un ballast, pas un leader.
Poche momentum systématique — facteur non Poche momentum systématique — facteur non Pas de nouveau catalyseur sectoriel — tendPoche momentum systématique — facteur non Au-dessus des deux moyennes mobiles simple
Fondamentaux
—
Flux / sentiment
—
Catalyseur
5/10
Narratif
—
Technique
6/10
XLV 169.87 > sma50 167.30 > sma200 156.14
Invalidation: Clôture quotidienne repassant sous la moyenne à 50 jours (~$167.30).
TradingView's price for XLV. It is not the last print in this letter.
XLV · 20d illustrative range
XBIHEALTH CAREEXIT🔥 39-numéros consécutifs
SPDR S&P Biotech ETF
4.5/10Conviction
$156.05
▲ +0.55%
XBI a clôturé 156.05 sous la moyenne à 50 jours (157.56) — SORTIE ferme. La VENTE EN ATTENTE de septembre 14 le couvre déjà ; ne pas empiler de nouvelle position.
Poche momentum fondée sur des règles — facPoche momentum fondée sur des règles — facLa rupture de règle est le catalyseur.Poche momentum fondée sur des règles — facPerte de la moyenne à 50 jours ; RS −7.9%
Fondamentaux
—
Flux / sentiment
—
Catalyseur
5/10
Narratif
—
Technique
4/10
Clôture 156.05 ≤ sma50 157.56
Invalidation: Déjà passé sous la moyenne à 50 jours (~$157.56).
TradingView's price for XBI. It is not the last print in this letter.
XLBMATERIALSEXIT🔥 39-numéros consécutifs
Materials Select Sector SPDR
3.5/10Conviction
$49.68
▼ -1.19%
XLB 49.68 reste sous la sma50 51.72 — EXIT toujours actif. PENDING SELL de septembre 14 déjà en file d’attente.
Poche momentum systématique — facteur non Poche momentum systématique — facteur non Les matériaux ont vendu le pic du 10 ans.Poche momentum systématique — facteur non Sous la moyenne à 50 jours ; RS −7.4% vs S
Fondamentaux
—
Flux / sentiment
—
Catalyseur
4/10
Narratif
—
Technique
3/10
Clôture 49.68 ≤ sma50 51.72Jeudi XLB −1.19%
Invalidation: Déjà passé sous la moyenne à 50 jours (~$51.72).
TradingView's price for XLB. It is not the last print in this letter.
Cadre de recherche — pas une recommandation d’achat ou de vente.
CryptoPanorama crypto 2 minLes ETFs spot BTC ont enregistré ~$191m d’entrées le 24 septembre (sixième jour, IBIT $163m) et les ETFs ETH $66m (cinquième jour). Les prix sont plus faibles (~$84.1k / $2,671) avec une pr…
PANORAMA CRYPTO
Les ETFs spot BTC ont enregistré ~$191m d’entrées le 24 septembre (sixième jour, IBIT $163m) et les ETFs ETH $66m (cinquième jour). Les prix sont plus faibles (~$84.1k / $2,671) avec une probabilité de hausse de taux à 75% — CONSERVER, pas de rachat.
Ticker
Nom
Conviction
1j
BTC-USD
Bitcoin
6.8
-0.68%
ETH-USD
Ethereum
6.3
-0.61%
BTC-USDHOLD🔥 23-numéros consécutifs
Bitcoin
6.8/10Conviction
$84102.00
▼ -0.68%
Sur les deux prochaines semaines, le sixième jour d’entrées constitue le soutien acheteur, mais une probabilité de hausse en octobre de 75% plafonne un squeeze — CONSERVER l’exposition, ne pas renforcer (le PM reste sur…
L’offre on-chain n’a pas été aspirée sur cETFs BTC +191 M$, sixième jour.Publication IBIT à 163 M$ le 24 sept.Vent contraire lié aux probabilités de hauYahoo ~83.8–84.1 k$, en retrait du plus ha
Fondamentaux
—
Flux / sentiment
8/10
Catalyseur
7/10
Narratif
6/10
Technique
6/10
ETFs spot BTC +191 M$ le 24 sept., série de six joursIBIT +163 M$
Invalidation: Clôture hebdomadaire de retour sous 78 k$.
TradingView's price for BTC-USD. It is not the last print in this letter.
Sur les deux prochaines semaines, l’entrée sur cinq jours de ETF de ETH est réelle mais inférieure à celle de BTC — CONSERVER, pas de chasse au troisième actif.
La TVL des L2 n’a pas été actualisée lors ETH ETFs +$66m, cinquième jour.ETHA/FETH ont dominé les flux entrants du Secondaire par rapport à BTC dans ce conteAgrégateur 2,674 ; Yahoo 2,671.
Fondamentaux
—
Flux / sentiment
7/10
Catalyseur
6/10
Narratif
6/10
Technique
6/10
ETFs spot ETH +66.1 M$ le 24 sept., cinquième jour, aucune sortie de fonds
Invalidation: Clôture hebdomadaire sous $2,400.
TradingView's price for ETH-USD. It is not the last print in this letter.
Cadre de recherche — pas une recommandation d’achat ou de vente.
Général
GénéralPerspectives matières premières 3 minUSO a rebondi de 2.9% avec le flux Hormuz/Houthis, mais le bid est à double sens ; UNG +6.3% sur la force majeure de Columbia Gas est le véritable événement physique — pas de nouveaux BUY.
PERSPECTIVES MATIÈRES PREMIÈRES
USO a rebondi de 2.9% avec le flux Hormuz/Houthis, mais le bid est à double sens ; UNG +6.3% sur la force majeure de Columbia Gas est le véritable événement physique — pas de nouveaux BUY.
Un pétrole en hausse et un cuivre stable avec un 5.16%y à 10 relèvent d’un mix inflation-politique monétaire, pas d’une liquidation du cuivre liée à une peur…
Sur les prochaines séances, traiter le WTI comme bidirectionnel : offre iranienne de 7 jours sur Hormuz contre frappes Houthis-Saoudiens. Ne pas renforcer sur le rebond.
Le physique reste tendu ; le flux offre/frPositionnement COT non intégré dans les prOffre à 7 jours sur Hormuz face aux frappeRisque d’effacement de la prime de guerre USO 153.09 +2.9% après une baisse de six s
Fondamentaux
6/10
Flux / sentiment
—
Catalyseur
7/10
Narratif
6/10
Technique
6/10
L’Iran a proposé de rouvrir Hormuz dans 7 jours si les États-Unis lèvent le blocus (24–25 septembre)Les missiles houthis vers Taïf/Yanbu ont maintenu une prime de guerre sous le bid
Invalidation: Le WTI tient une clôture au-dessus de $100 après l’échec d’une offre sur Hormuz.
TradingView's price for USO. It is not the last print in this letter.
US natural gas (UNG)ÉNERGIEHOLD🔥 2-numéros consécutifs
UNG
7/10Conviction
$11.55
▲ +6.26%
Sur la semaine à venir, la FM de Columbia Gas à 1.8 Bcf/j donne le tempo — conserver l’exposition existante, ne pas courir après le +6% de jeudi.
La réduction de capacité d’évacuation appaCOT vide sur cette passe.FM TCO datée du 24 sept. ; point de vendreInterruption de pipeline, pas un marché haUNG 11.55 +6.3% ; au-dessus de la sma50 10
Fondamentaux
7/10
Flux / sentiment
—
Catalyseur
8/10
Narratif
6/10
Technique
7/10
TC Energy Columbia Gas a déclaré une FM sur Mountaineer XPress Line 100, 24 sept.MXPSEG MA42 ramené à zéro à partir du Timely Cycle du 25 sept. ; ~1.8 MMDth/j de service ferme
Invalidation: TCO rétablit MXPSEG MA42 et UNG perd la 50 jours (~10.27 $).
TradingView's price for UNG. It is not the last print in this letter.
La semaine prochaine, le cuivre reste tributaire des stocks chinois : spot tendu, échanges atones, pas de décrochage — ne pas racheter.
Stocks chinois tendus ; la fenêtre d’imporAucune publication de positionnement.SMM hebdomadaire, pas un catalyseur de choLe métal de croissance est stable, sans me40.65 stable ; sma50 39.57 toujours en des
Fondamentaux
6/10
Flux / sentiment
—
Catalyseur
5/10
Narratif
6/10
Technique
6/10
SMM : les stocks régionaux chinois proches du 1e percentile ; la perte à l’importation s’est creusée à ~Rmb1,400/tCuivre LME à ~$14,621,, quasiment inchangé sur la semaine
Invalidation: CPER perd la moyenne à 50 jours (~$39.57) sur une alerte de demande en Chine.
TradingView's price for CPER. It is not the last print in this letter.
ActionsBilan réel des portefeuilles 12 min30d hit rate 63%
BILAN RÉEL DES PORTEFEUILLES
P&L par portefeuille
Tech US
+2.66%
Named holdings. 135 smaller positions (30.86%) are off this picture.
Tech US
Performance
Courbe vs SPY
Drawdown
Valeur totale
$102664.53
Trésorerie
$9779.63
P&L
$2664.53 (+2.66%)
P&L réalisé
$-3181.65
TWR
+1.79%
Sharpe
0.25
Max DD
-2.39%
Sortino
0.65
Calmar
4.17
Rend. ann.
+9.97%
Bêta vs SPY
N/A
Répartition
Positions90%
Trésorerie10%
Mouvements du jour
Action
Ticker
Qté
Statut
Achat
DG
1.6
en attente
Achat
COST
0.2182
en attente
Vente
ABNB
10.76
en attente
Vente
CRM
1.76
en attente
Vente
FIVE
1.12
en attente
Positions actuelles
Position
Valeur
P&L latent
TSM ×20.93
$9443.52
+10.8%
XOM ×129
$20887.18
+6.1%
UNH ×8.49
$3184.81
-12.0%
INTC ×14.08
$1793.74
-71.0%
MSFT ×11.91
$5931.59
+22.4%
SBUX ×11.63
$1088.79
-12.2%
CBRE ×8.29
$1132.02
-8.7%
AMZN ×5.95
$1484.49
-7.7%
+51 positions de plus
Historique des résultats
32 Sur la bonne voie · 20 En retard · 12 Position clôturée
Position
Conviction initiale
Performance depuis
Verdict
AAPL (2026-09-23)
6.5/10
+0.0%
Sur la bonne voie
ABNB (2026-09-01)
6.5/10
-17.4%
Position clôturée
ACN (2026-09-20)
7/10
-2.1%
En retard
ADBE (2026-09-07)
6.5/10
-10.3%
Position clôturée
ADI (2026-08-21)
8/10
-2.4%
En retard
ALGT (2026-09-14)
6.5/10
+0.0%
Sur la bonne voie
AMAT (2026-08-13)
7.5/10
+0.0%
Sur la bonne voie
AMD (2026-08-31)
6.5/10
+35.2%
Sur la bonne voie
AMZN (2026-08-29)
7/10
-6.4%
En retard
APH (2026-09-05)
7.5/10
+0.4%
Sur la bonne voie
AVGO (2026-08-22)
7/10
-7.9%
En retard
COIN (2026-09-19)
7.4/10
+2.6%
Sur la bonne voie
COP (2026-09-14)
7.5/10
+0.0%
Sur la bonne voie
CRM (2026-09-08)
7/10
-8.1%
Position clôturée
CRWD (2026-09-15)
7.1/10
+10.3%
Sur la bonne voie
CSCO (2026-08-12)
7.5/10
-9.1%
Position clôturée
CVX (2026-09-08)
7/10
-1.4%
En retard
DELL (2026-09-12)
6.2/10
-5.5%
En retard
DUOL (2026-09-06)
7.5/10
-4.3%
En retard
ESI (2026-09-13)
6.8/10
+0.0%
Sur la bonne voie
ESTC (2026-08-29)
8/10
-8.6%
Position clôturée
FIVE (2026-09-06)
7.5/10
-11.8%
Position clôturée
FRO (2026-09-08)
7/10
+4.0%
Sur la bonne voie
GAP (2026-08-30)
7/10
-7.6%
En retard
GLW (2026-09-09)
6.8/10
+0.0%
Sur la bonne voie
HAE (2026-09-18)
6.8/10
-1.5%
En retard
HAL (2026-09-03)
6.5/10
-12.9%
Position clôturée
HD (2026-08-19)
8/10
-9.6%
Position clôturée
HOOD (2026-09-04)
7/10
-3.1%
En retard
INTU (2026-08-26)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
IREN (2026-09-16)
6/10
+11.0%
Sur la bonne voie
JBHT (2026-09-18)
6.5/10
-3.2%
En retard
JEF (2026-09-10)
6.3/10
+0.0%
Sur la bonne voie
JPM (2026-09-08)
6.5/10
-5.6%
En retard
LHX (2026-09-15)
6/10
-3.1%
En retard
LITE (2026-09-17)
7/10
+1.0%
Sur la bonne voie
LLY (2026-09-15)
7.1/10
+3.5%
Sur la bonne voie
LMT (2026-09-15)
6.6/10
+0.0%
Sur la bonne voie
LRCX (2026-09-19)
7.4/10
+6.6%
Sur la bonne voie
MRK (2026-09-10)
7.2/10
+0.3%
Sur la bonne voie
MRVL (2026-08-22)
8/10
+118.6%
Sur la bonne voie
MU (2026-08-15)
7.5/10
-1.3%
En retard
NAT (2026-08-31)
7/10
+13.1%
Sur la bonne voie
NVDA (2026-08-28)
7.5/10
-1.5%
En retard
OI (2026-08-24)
7/10
-13.8%
Position clôturée
ORCL (2026-09-11)
7.2/10
-14.1%
Position clôturée
PSX (2026-09-07)
7/10
+0.3%
Sur la bonne voie
QCOM (2026-09-09)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
RDDT (2026-08-18)
7.5/10
-8.0%
Position clôturée
ROST (2026-08-23)
8/10
-3.2%
En retard
RTX (2026-09-05)
7.5/10
-6.1%
En retard
SHEL (2026-08-30)
6.5/10
+5.2%
Sur la bonne voie
SLB (2026-09-01)
7/10
-14.4%
Position clôturée
SNDK (2026-09-23)
7.3/10
+0.0%
Sur la bonne voie
SNOW (2026-09-04)
7.5/10
-6.3%
En retard
TGT (2026-08-22)
7/10
-4.0%
En retard
TLN (2026-09-20)
6.8/10
+2.6%
Sur la bonne voie
V (2026-08-25)
7/10
-5.3%
En retard
VLO (2026-09-02)
7/10
+5.8%
Sur la bonne voie
VRTX (2026-09-13)
6.9/10
+0.0%
Sur la bonne voie
WMT (2026-08-20)
6.5/10
+0.0%
Sur la bonne voie
XOM (2026-08-18)
7.5/10
+10.8%
Sur la bonne voie
DG (2026-09-25)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
COST (2026-09-25)
6.8/10
+0.0%
Sur la bonne voie
Euro Only
Performance
Courbe vs SPY
Drawdown
Valeur totale
$121086.29
Trésorerie
$16933.31
P&L
$21086.29 (+21.09%)
P&L réalisé
$-42835.98
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Mouvements du jour
Action
Ticker
Qté
Statut
Achat
KCR.HE
10.77
envoyé
Positions actuelles
⚠ Les cotations européennes en direct sont dégradées aujourd’hui — toutes les positions ci-dessous sont valorisées au coût, et non sur une cotation récente.
Position
Valeur
P&L latent
ASML.AS ×0.4702
$23967.39
—
TTE.PA ×364
$26944.15
—
UNA.AS ×48.5
$2832.95
—
RR.L ×101
$1460.08
—
VIE.PA ×48.5
$1430.88
—
GLE.PA ×22.15
$1755.04
—
MNDI.L ×158
$1402.26
—
NWG.L ×191
$1346.17
—
+42 positions de plus
Historique des résultats
51 Sur la bonne voie · 2 En retard
Position
Conviction initiale
Performance depuis
Verdict
ABN.AS (2026-08-24)
6.5/10
+0.0%
Sur la bonne voie
ADYEN.AS (2026-09-03)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
AIR.PA (2026-09-08)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
ALV.DE (2026-08-29)
6.5/10
+0.0%
Sur la bonne voie
ASML.AS (2026-08-30)
6.5/10
+0.0%
Sur la bonne voie
BAB.L (2026-09-16)
7.3/10
+0.0%
Sur la bonne voie
BAVA.CO (2026-08-23)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
BP.L (2026-09-12)
6.5/10
+0.0%
Sur la bonne voie
DEME.BR (2026-08-27)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
DTE.DE (2026-09-04)
6.5/10
+0.0%
Sur la bonne voie
ENI.MI (2026-09-02)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
ENR.DE (2026-09-01)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
EOAN.DE (2026-08-27)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
EUROB.AT (2026-09-07)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
EVD.DE (2026-08-22)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
EXENS.PA (2026-09-17)
7.5/10
+4.0%
Sur la bonne voie
FGR.PA (2026-08-28)
6/10
+0.0%
Sur la bonne voie
FLS.CO (2026-08-21)
6/10
+0.0%
Sur la bonne voie
GSK.L (2026-09-15)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
INW.MI (2026-08-26)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
ISP.MI (2026-09-11)
6.7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
IVG.MI (2026-09-05)
7.5/10
+0.0%
Sur la bonne voie
KGX.DE (2026-09-09)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
KIE.L (2026-09-15)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
LR.PA (2026-08-31)
6.5/10
+0.0%
Sur la bonne voie
MSLH.L (2026-08-11)
6/10
+0.0%
Sur la bonne voie
MT.AS (2026-09-06)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
NDX1.DE (2026-09-08)
6.8/10
+0.0%
Sur la bonne voie
NOVN.SW (2026-09-13)
6.2/10
+0.0%
Sur la bonne voie
NSIS-B.CO (2026-08-21)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
PUB.PA (2026-09-04)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
REP.MC (2026-09-02)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
RIO.L (2026-09-10)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
RWE.DE (2026-09-03)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
SAN.MC (2026-09-08)
6.5/10
+0.0%
Sur la bonne voie
SAP.DE (2026-08-30)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
SHEL.L (2026-08-22)
6/10
+1.2%
Sur la bonne voie
SHL.DE (2026-08-24)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
SIE.DE (2026-08-29)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
SOI.PA (2026-09-17)
6.8/10
-0.5%
En retard
SU.PA (2026-08-31)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
TEF.MC (2026-09-07)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
TKA.DE (2026-09-06)
7.5/10
+0.0%
Sur la bonne voie
TTE.PA (2026-09-01)
7/10
-1.9%
En retard
TTE.PA (2026-09-14)
7.3/10
+0.0%
Sur la bonne voie
VOD.L (2026-09-05)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
DRX.L (2026-09-18)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
NXT.L (2026-09-18)
7.3/10
+0.0%
Sur la bonne voie
ORSTED.CO (2026-09-19)
6.8/10
+0.0%
Sur la bonne voie
GLE.PA (2026-09-21)
6.7/10
+1.5%
Sur la bonne voie
BEZ.DE (2026-09-21)
7/10
+21.9%
Sur la bonne voie
SAN.MC (2026-09-23)
7/10
+0.0%
Sur la bonne voie
KCR.HE (2026-09-25)
7.3/10
+0.0%
Sur la bonne voie
Penny Plays
Performance
Courbe vs SPY
Drawdown
Valeur totale
$95417.43
Trésorerie
$81164.16
P&L
$-4582.57 (-4.58%)
P&L réalisé
$-4582.57
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Mouvements du jour
Aucun mouvement aujourd'hui — aucune thèse ouverte n'a nécessité d'ajustement.
Positions actuelles
⚠ Les cotations en direct sont dégradées — toutes les positions ci-dessous sont valorisées au coût, et non sur une cotation récente.
Position
Valeur
P&L latent
GOSS ×18578
$3755.55
—
PYPD ×1564
$6940.50
—
STXS ×2738
$3557.21
—
Historique des résultats
4 Sur la bonne voie
Position
Conviction initiale
Performance depuis
Verdict
BFRI (2026-09-09)
5/10
+0.0%
Sur la bonne voie
INO (2026-08-24)
4.5/10
+0.0%
Sur la bonne voie
OTLK (2026-09-09)
4/10
+0.0%
Sur la bonne voie
PYPD (2026-08-19)
6.5/10
+6.1%
Sur la bonne voie
Anti-Fragile
Performance
Courbe vs SPY
Drawdown
Valeur totale
$100000.00
Trésorerie
$35000.00
P&L
$0.0000 (+0.00%)
P&L réalisé
$0.0000
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Mouvements du jour
Aucun mouvement aujourd'hui — aucune thèse ouverte n'a nécessité d'ajustement.
Positions actuelles
⚠ Les cotations en direct sont dégradées — toutes les positions ci-dessous sont valorisées au coût, et non sur une cotation récente.
Position
Valeur
P&L latent
GLD ×61.65
$25000.00
—
IEF ×108
$10000.00
—
DBC ×654
$20000.00
—
SPLV ×132
$10000.00
—
Trend Follow
Performance
Courbe vs SPY
Drawdown
Valeur totale
$99618.38
Trésorerie
$75717.93
P&L
$-381.62 (-0.38%)
P&L réalisé
$-381.62
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Mouvements du jour
Aucun mouvement aujourd'hui — aucune thèse ouverte n'a nécessité d'ajustement.
Positions actuelles
⚠ Cotations en direct dégradées — chaque position ci-dessous est valorisée au coût, et non sur la base d’une cotation fraîche.
Position
Valeur
P&L latent
XLE ×87.86
$5539.52
—
SMH ×5.03
$2990.61
—
XLV ×30.27
$5207.77
—
XBI ×32
$5207.77
—
XLB ×93.53
$4954.78
—
Historique des résultats
5 Sur la bonne voie · 5 En retard
Position
Conviction initiale
Performance depuis
Verdict
ITA (2026-08-21)
4/10
-5.8%
En retard
QQQ (2026-09-07)
3/10
+0.0%
Sur la bonne voie
SMH (2026-09-09)
4.5/10
+0.0%
Sur la bonne voie
XBI (2026-08-23)
8/10
-1.4%
En retard
XLB (2026-08-23)
8/10
-3.1%
En retard
XLE (2026-08-23)
8/10
+2.6%
Sur la bonne voie
XLF (2026-09-08)
6/10
+0.0%
Sur la bonne voie
XLK (2026-09-08)
6/10
+0.0%
Sur la bonne voie
XLRE (2026-08-20)
6.5/10
-2.6%
En retard
XLV (2026-08-23)
8/10
-4.3%
En retard
Commodities
Performance
Courbe vs SPY
Drawdown
Valeur totale
$100000.00
Trésorerie
$26717.65
P&L
$0.0000 (+0.00%)
P&L réalisé
$0.0000
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Mouvements du jour
Aucun mouvement aujourd'hui — aucune thèse ouverte n'a nécessité d'ajustement.
Positions actuelles
⚠ Cotations en direct dégradées — chaque position ci-dessous est valorisée au coût, et non sur la base d’une cotation fraîche.
Position
Valeur
P&L latent
USO ×206
$26795.83
—
GLD ×30.1
$11738.20
—
CPER ×150
$5929.12
—
SLV ×93.58
$5545.24
—
PPLT ×66.63
$1111.38
—
BNO ×35.14
$1850.57
—
URA ×23.16
$1066.93
—
UGA ×26.78
$3377.87
—
+11 positions de plus
Historique des résultats
7 Sur la bonne voie · 15 En retard · 2 Position clôturée
Position
Conviction initiale
Performance depuis
Verdict
BNO (2026-09-07)
7/10
+8.0%
Sur la bonne voie
CANE (2026-09-06)
6.5/10
-3.2%
En retard
COPX (2026-09-08)
7/10
-3.7%
En retard
CORN (2026-08-31)
7/10
-1.3%
En retard
CPER (2026-09-09)
7/10
-1.9%
En retard
GDX (2026-09-04)
7/10
-5.9%
En retard
GLD (2026-08-30)
5/10
-1.9%
En retard
LIT (2026-08-24)
6.5/10
-8.0%
En retard
PALL (2026-08-30)
4/10
-8.1%
Position clôturée
PPLT (2026-09-05)
7/10
-1.1%
En retard
SIL (2026-09-04)
6.5/10
-6.1%
En retard
SLV (2026-09-01)
6.5/10
-0.5%
En retard
SLX (2026-09-07)
6.5/10
-4.4%
En retard
SOYB (2026-08-30)
6.5/10
+1.8%
Sur la bonne voie
UGA (2026-09-06)
7/10
+9.0%
Sur la bonne voie
UNG (2026-09-03)
6.5/10
+6.4%
Sur la bonne voie
UNG (2026-09-15)
6.9/10
+6.4%
Sur la bonne voie
URA (2026-09-05)
7/10
-9.6%
Position clôturée
USO (2026-09-09)
6.3/10
+6.3%
Sur la bonne voie
USO (2026-09-15)
7.2/10
+6.3%
Sur la bonne voie
WEAT (2026-08-30)
7.5/10
-0.9%
En retard
WEAT (2026-09-17)
6.8/10
-0.9%
En retard
CPER (2026-09-18)
6.8/10
-1.9%
En retard
SLV (2026-09-19)
7/10
-0.5%
En retard
Crypto
Performance
Courbe vs SPY
Drawdown
Valeur totale
$100000.00
Trésorerie
$32370.73
P&L
$0.0000 (+0.00%)
P&L réalisé
$0.0000
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Mouvements du jour
Aucun mouvement aujourd'hui — aucune thèse ouverte n'a nécessité d'ajustement.
Positions actuelles
⚠ Cotations en direct dégradées — chaque position ci-dessous est valorisée au coût, et non sur la base d’une cotation fraîche.
Position
Valeur
P&L latent
BTC-USD ×0.5510
$35015.45
—
ETH-USD ×14.91
$28949.67
—
SOL-USD ×26.81
$2795.91
—
XRP-USD ×628
$868.24
—
Historique des résultats
2 Sur la bonne voie · 4 En retard
Position
Conviction initiale
Performance depuis
Verdict
BTC (2026-08-11)
6/10
+0.0%
Sur la bonne voie
BTC-USD (2026-09-09)
7/10
-3.0%
En retard
ETH (2026-08-11)
5/10
+0.0%
Sur la bonne voie
ETH-USD (2026-09-09)
5.8/10
-3.0%
En retard
SOL-USD (2026-08-30)
6.5/10
-1.4%
En retard
XRP-USD (2026-08-29)
6/10
-6.3%
En retard
Taux de réussite sur 30 jours, tous portefeuilles : +62.70%
Glossaire
largeur de marché
Nombre de titres qui participent à un mouvement (par exemple % au-dessus de leur moyenne à 200 jours).
courbe des taux
Rendements des obligations d’État selon l’échéance ; une courbe inversée (court terme au-dessus du long) a souvent précédé un ralentissement.
point de base
Un centième de point de pourcentage (0,01 %).
backwardation
Structure par terme où les échéances proches coûtent plus cher que les lointaines, souvent un signal de stress pour le VIX.
conviction
Note de 0 à 10 du desk sur la solidité des preuves d’une idée ; ce n’est pas une probabilité.
contango
Structure par terme où les échéances lointaines coûtent plus cher que les proches.
drawdown
Baisse d’un prix ou d’un portefeuille entre un sommet et un creux.
duration
La duration mesure la sensibilité du prix d’une obligation à un mouvement de 1 point des rendements, exprimée en années.
Sharpe
Rendement excédentaire par unité de volatilité ; plus il est élevé, mieux c’est.
2s10s
Rendement à 10 ans moins rendement à 2 ans, mesure courante de la pente de la courbe.
bêta
Sensibilité d’une action aux mouvements du marché ; 1,0 évolue comme le marché.
VIX
Indice de volatilité du CBOE : prix, sur le marché des options, de la volatilité à 30 jours du S&P 500 ; plus il monte, plus le marché anticipe de turbulences.
RSI
Relative Strength Index : indicateur de momentum de 0 à 100 ; au-dessus de 70 souvent lu comme suracheté, sous 30 comme survendu.
P/E
Ratio cours/bénéfice : cours de l’action divisé par le bénéfice par action.
OAS
Option-adjusted spread : rendement supplémentaire d’une obligation par rapport à un taux sans risque, corrigé des options intégrées.
RRG
Relative Rotation Graph : trace la force relative et son momentum pour repérer leaders et retardataires.
ATH
Plus haut historique.
TWR
Rendement pondéré par le temps : performance hors effet des flux d’entrée et de sortie.
Mentions légales et risques
Avertissement général : cette lettre est un cadre de recherche compilé à partir de données de marché, de documents publics et d’actualités de tiers. Elle peut contenir des erreurs, omissions ou retards, et les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les chiffres indiqués comme illustratifs (par exemple les cônes de projection) sont des sorties de modèle, pas des prévisions.
Pas un conseil en investissement : rien ici ne constitue une recommandation personnalisée, une offre ou une sollicitation d’achat ou de vente d’un titre, d’une devise, d’une matière première ou d’un crypto-actif. Le contenu ne tient pas compte de vos objectifs, de votre situation financière ni de votre tolérance au risque. Envisagez de consulter un conseiller indépendant.
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